美元无力回天!金价续升上破2050美元 人民币创五个月新高

潇湘

上周末前后一度有所起色的美元指数,在隔夜似乎再度被打回了原形!美元兑一篮子货币周三下跌,因意外远逊预期的小非农ADP数据,再度加剧了人们对美元的抛售意愿。衡量美元兑六种主要货币的ICE美元指数尾盘下跌0.334%,至92.84,盘中稍早一度接近上周触及的逾两年低位92.59。

上周末前后一度有所起色的美元指数,在隔夜似乎再度被打回了原形!美元兑一篮子货币周三下跌,因意外远逊预期的小非农ADP数据,再度加剧了人们对美元的抛售意愿。衡量美元兑六种主要货币的ICE美元指数尾盘下跌0.334%,至92.84,盘中稍早一度接近上周触及的逾两年低位92.59。

周三ADP机构报告称,7月ADP私营就业数字仅新增16.7万,远低于预期的150万人,前值从236.9万大幅上修至增加431.4万人。就业人数增幅大幅放缓,暗示新冠病毒感染病例激增正在给美国就业市场和经济复苏踩下刹车。

ADP就业数据公司总裁称:“我们已经看到经济放缓对各个规模和行业的企业都产生了影响。就业市场的复苏在7月有所放缓。”

美国劳工部将在本周五公布备受关注的非农就业数据,令人失望的ADP数据无疑也给非农前景蒙上了阴影。不断上升的病例已导致各州和地区缩减了重新开放的策略。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周日建议:美国应该再次进入完全封锁状态,以阻止病毒的传播。


除了数据表现之外,白宫和民主党对疫情救助方案态度强硬,截止日逼近但仍无谈妥迹象,也令美元持续承压。众议院议长佩洛希在谈判后对记者表示,民主党人士决心就一项立法方案达成协议,但前提是该方案满足了美国民众的需求。白宫幕僚长Mark Meadows则表示,如果民主党和共和党无法达成协议,特朗普总统准备好采取单方面的行动。

佩洛希、Meadows、财长努钦、参议院民主党领袖舒默经过一周以上的讨论,双边阵营各自坚持的协商立场仍然有数万亿美元的差距。

“未能就财政刺激方案达成一致,打压了美元,”西太平洋银行外汇分析师Imre Speizer表示。“因此,如果他们在未来几天达成某种协议,美元将会反弹,”他说。“但即使我们再走一段路,我认为今年剩余时间美元仍将走软。”


随着美元无力回天进一步走软,金融市场上的其他资产无疑再度“笑纳大礼”。金价在前一交易日突破2000美元大关后,周三续刷纪录高位,盘中一度突破2050美元。与此同时,非美货币隔夜也纷纷走强,其中人民币的涨势颇受瞩目,不仅刷新五个月高位,在岸收盘价也已高于去年底的6.9662元,年内累计时隔五个月再度转升。

☆金价续升上破2050美元!上金所要求提高风险防范意识

金价周三继续飙升至纪录新高,因美元走软和美债收益率下降促使投资者囤积避险黄金。金价在周二首次突破2000美元大关。今年迄今,金价已飙升34%,是2020年表现最好的资产之一,投资者大量买入黄金,希望在冠状病毒大流行颠覆市场之际黄金能保值。

行情数据显示,现货金周二首次突破2000美元,并在周三稍早触及每盎司2055.10美元的新高。纽约尾盘升0.9%,报每盎司2035.79美元。美国黄金期货盘中创下每盎司2070.30美元的历史新高,结算价报2049.30美元,上涨1.4%。


投资者担心,为应对疫情而出台的经济刺激措施,将引发通胀,导致其它资产贬值。美国国债的实际回报率已经大幅下降,使得无收益黄金更具吸引力。“我们看到美元持续恶化,美债收益率进一步下滑,通胀预期上升,"道明证券商品策略部门主管Bart Melek表示。“这意味着,在可预见的未来,持有黄金的机会成本将越来越低。”

“金价继续攀升的阶段已经确定,”Sprott公司的市场策略师Paul Wong在一份报告中表示。“我们看到未来财政支出将增加,极度宽松的货币政策将持续多年,经济复苏将充满挑战。”

不过,金价飙升也带来了短线回调的风险。上海黄金交易所周三就发布通知称,近期黄金价格创历史新高,白银价格持续高位大幅波动,要求各会员单位继续提高风险防范意识,做细做好风险应急预案。

上金所官网刊登“关于继续做好近期市场防范风险工作的通知”,并提示投资者做好风险防范工作,合理控制仓位,理性投资。“交易所将视市场情况采取风控措施,防范市场风险,维护市场稳定,保护投资者利益。”通知称。

分析师说,由于金价涨势如此之快,向下修正不仅可能,而且力度相当大,然后市场将试图再度上攻。初期支撑位在20日移动均线附近的1875美元,以及四个月上升趋势底部1830美元左右。

曾在野村和苏格兰皇家银行任职的独立技术分析师Tom Pelc说,该点位下方是更强劲的20周移动均线支撑位,目前位于每盎司1755美元。金价、上升趋势、20日移动均线、50日移动均线、相对强弱指数显示金价已超买。


瑞士百达资产管理认为,尽管出现技术性超买,但仍然看好黄金,因长远看淡美元,同时作为流动性带动的通胀风险、地缘政治风险以及疫情的不确定性的对冲工具。

“以绝对价值而言,黄金处于历史高位,如果经通胀调整,金价较历史高位低25%。”该行首席策略师Luca Paolini并说,“黄金出现技术性超买,主要因为零售投资者买入ETF,而非来自机构投资者投机部署。”

此外,DailyFx策略师Margaret Yang也表示,“尽管短期可能回调,但在低利率环境和财政及货币刺激的背景下,黄金和其他贵金属的中长期前景仍看涨。”

☆人民币喜创五个月新高!美元弱势下或再积蓄上涨动能

伴随着美元持续走软,近期人民币汇率的走强,也吸引了不少投资者的目光。周三,人民币离岸和在岸汇率双双升值300多个基点,突破6.94,创下3月以来新高。其中,在岸汇率收盘价已高于去年底的6.9662元,年内累计时隔五个月再度转升;中间价亦升至两周高点。


交易员称,美国经济复苏前景不明,美元持续疲软,同时中美将就贸易协议进行评估的消息也部分提振市场情绪,均助益人民币走升,短期或仍有补涨空间。

放在全球背景下来看,人民币升值也是非美货币反弹的一部分,过去一段时间内,非美货币都在不同程度反弹,包括了日元、加元、澳元等一系列非美货币都在反弹。而美元指数则出现持续下调,美元指数已经跌到93。统计显示,7月当月,美元指数贬值4%,人民币兑美元升值1.4%。

值得注意的是,相对于美国国债收益率持续走低,创下历史新低,中国国内国债收益率反而在持续走强。7月我国利率债收益率持续上行态势,中美10年期国债利差月均为233基点,较6月大幅拓宽24基点,加之美元指数贬值4%,人民币兑美元升值1.4%,人民币汇率上涨势头稳健。


与此同时,在市场资金端口高度关注的银行同业存单发行利率方面,也在持续走高。统计显示,自6月起至今各期限存单发行利率稳步上行,国有行股份行、城农商行同业存单发行加权平均利率分别上行了约117基点、55基点。

“短期内逻辑还是看贬美元,看多人民币,”一中资行交易员称,如果乐观一点看,三季度可能有机会测试6.9元。

对于美元前景,高盛策略分析报告认为,仍然看空美元兑主要G10货币,首当其冲的是欧元及包括瑞典克朗和挪威克朗在内的欧洲货币,其次是周期倾向的货币,如澳元、加元及纽元。高盛策略师认为,虽然遭遇大规模抛售,但是从大多数指标来看,美元仍被高估,基本面也不佳。未来一年里,贸易加权美元的贬值幅度将达到5.3%。

摩根士丹利财富管理首席投资官丽莎·沙莱特(LisaShalett)指出,“随着造成美元供应不足的因素,相对增长和收益率优于美元、经常账户赤字不断收窄以及危机后更加有效的政策举措‘消退’,我们最终看到了美元牛市正在走向死亡。”


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