把握最新全球市场动向——华尔街图录(7月20日)

潇湘

全球金融市场瞬息万变,该如何精梳市场投资脉络,把握时代投资主线?环球外汇即日起将精心汇编华尔街图录专栏,整理市场上那些包罗万象、具有独特视角以及重要参考价值的图表,如果你对市场格局心生迷茫,抑或对行情热点了无头绪,不妨先学会“看图说话”!

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☆投机客美元净空仓有所增加


据路透计算及CFTC公布的数据,最近一周投机客愈发看空美元,美元净空仓有所增加。截至7月14日当周,美元净空仓增至166.5亿美元,数据显示,前一周净空仓规模为144.8亿美元。芝加哥国际货币市场(IMM)的美元仓位是根据日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位计算得出的。涵盖美元兑纽元、墨西哥比索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币净仓位的广义指标显示,最近一周美元净空仓为172.07亿美元,之前一周净空仓为149.98亿美元。

☆折扣店销售预示美国经济前景艰难


时势艰难且美国人想省钱时,折扣店显然是个好去处。鉴于此,折扣店销售增长虽然是好消息,但同时也表明未来情况可能更艰难。Dollar General在美国46个州有1.6万家门店,业务覆盖范围广泛。在2018年和2019年美国就业和经济增长放缓时,该公司的销售额保持增长。该公司第一季度销售额再次增长,预计第二季度销售额也将增长。Dollar General股价今年以来累计上涨了21%,同期沃尔玛股价上涨了11%。

☆美股散户二季度入市人数持续升高


在美股因为新冠疫情而暴跌的期间大量进场的散户投资者第二季度依然保持着入市热情,凸显出散户们对股票投资的旺盛需求。在截至6月的三个月中,嘉信理财新增账户数量和单日平均交易量较第一季度有所上升。嘉信理财第二季度增加了170万个帐户,几乎是第一季度的三倍。

☆日本出口继续下滑发出警报


由于新冠病毒大流行对全球需求造成沉重打击,日本6月出口连续第四个月出现两位数降幅,强化了日本经济已陷入数十年来最严重衰退的预期。日本财务省周一的数据显示,6月出口较去年同期大跌26.2%,超过路透调查分析师预估的下降24.9%。5月为下降28.3%,创2009年9月以来的最大降幅。

☆中国券商融资补血冲动再起


7月份以来中国A股走出牛抬头行情,境内证券公司亦现融资补血冲动,以拓展融资融券等资本中介业务,其中短期融资券融资规模上周创下新高。彭博数据显示,即使在融资成本较4月低点上涨了逾70个基点的情况下,中国证券公司上周定价的短期融资券仍高达335亿元,周度规模创历史最高,是去年全年周均规模的4倍。招商证券分析师李豫泽指出,牛市预期强化的当前,券商并不会首要考虑成本因素,抵补因两融业务消耗的资金更为重要。

☆亚洲股市的涨势傲视全球


在一个今年几乎无理可喻的全球市场中,一种趋势似乎受到经济现实的支持:亚洲股市表现优于其他地区,主要是该地区更能控制疫情。MSCI亚太指数7月份的表现将连续第二个月超过标普500指数和MSCI欧洲指数,因为亚洲在遏制疫情以及重启经济上成绩不错。另外,估值有吸引力以及亚洲股票相对较不受美国总统大选相关风险的影响,促使资金管理人预期股市还有上涨空间。

☆负实际收益率持续发出警告


目前,美国股市已远远高于疫情大流行引发的2020年低点之上,但随着美国许多州的新病例减缓了重启计划的速度,美国国债市场对经济反弹步伐的怀疑日益升高——10年期债券实际收益率由于剔除通货膨胀,通常被视为更能单纯预判经济成长的数据,该收益率在过去六周都下跌,并徘徊在-0.85%左右。

☆澳大利亚财政赤字将创下二战后新高


澳大利亚政府将发布经济和财政的最新动态,届时势将公布二战以来最大的财政赤字,同时第二波新冠疫情延迟了刺激举措重心向经济复苏的转移。参与彭博调查的经济学家预计,国库部长Josh Frydenberg将预计截至2021年6月份的一年,将录得财政赤字1915亿澳元(1340亿美元),约相当于GDP的10%。相关报告将在周四公布。经济学家估计,于上个月结束的财政年度的预算赤字为930亿澳元。

☆白银期货价格上破20美元关口,刷新近四年高位

周一美市盘前,COMEX白银期货价格自2016年以来首次升至20美元/盎司,现货白银突破前高19.62美元/盎司,刷新2016年9月底以来新高。近期避险需求不断上升,以及市场对白银供应的担忧之下,白银价格一路走升。


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