占尽“天时地利人和”!黄金多头有望持续发力?

潇湘

周三(10月9日)亚市盘中,现货黄金价格高位整理,最新交投于1505美元/盎司附近。黄金价格周二上涨,从盘中稍早触及的一周低点反弹,因中美贸易谈判和英国退欧的不确定性拖累股市下跌,促使投资者寻求在黄金中避险。

周三(10月9日)亚市盘中,现货黄金价格高位整理,最新交投于1505美元/盎司附近。黄金价格周二上涨,从盘中稍早触及的一周低点反弹,因中美贸易谈判和英国退欧的不确定性拖累股市下跌,促使投资者寻求在黄金中避险。

分析人士指出,当前黄金多头可谓占尽“天时地利人和”。在“天时”方面,随着9月份美国隔夜贷款市场动荡,美联储当前正急于重新扩大资产负债表,美联储主席鲍威尔在周二的讲话中,就明确确认了这一点。而在“地利”层面,中美贸易争端和英国脱欧进程这两大“老大难”的地缘政治危机,依然迟迟未有解决的方案。此外,近期民调显示大多数美国人支持对特朗普的弹劾调查,美国政坛的动荡无疑也将令避险资产黄金,获得“人和”的助推。


美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周二表示,美联储很快将开始再次扩大资产负债表规模,这在一定程度上是对9月份隔夜贷款市场动荡的回应。

鲍威尔表示,美联储即将开始更长期的操作,以确保金融体系拥有足够的资金储备,并控制市场波动事件。鲍威尔说道:“这种波动可能会妨碍货币政策的有效实施,我们正在解决这个问题。实际上,我和我的同事很快就会宣布措施,逐步增加储备供应。”

鲍威尔说,官员们目前正在考虑购买较短期的美国国债,以重建金融体系中的准备金水平,而不是购买较长期的美国国债。鲍威尔表示,他认为美联储最近的降息为经济前景提供了支撑,他表示,美联储将“采取适当的行动”来维持当前的扩张。

在鲍威尔讲话后,反映投资者对利率政策变化预期的两年期公债收益率尾盘下跌4.1个基点,至1.424%。两年期公债收益率下滑带动收益率曲线趋陡,两年期和10年期公债收益率差尾盘报10.8个基点。美元指数在触及日高至99.26后快速回落,位于99.10水平附近。现货黄金短线急剧攀升,最高一度触及1509.20美元/盎司,刷新日内高点。


在英国脱欧方面,欧盟周二指责英国在退欧问题上玩“愚蠢的推卸责任的游戏”,此前一位英国首相官邸消息人士表示,达成协议基本上是不可能的,因为德国总理默克尔提出了一些不可接受的要求。

目前距离英国退欧截止日期仅剩23天,但英退的未来仍然充满不确定性,因为双方都在努力避免为延迟或无序退欧负背黑锅。

而在大洋彼岸,美国政坛当前无疑也混乱不堪。《华尔街日报》/NBC News的一项新民调显示,大多数美国人称,总统特朗普(Donald Trump)涉及乌克兰的行为性质严重,国会理应进行弹劾调查。

约55%的受访者表示,国会应该处理此事,31%的人支持众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)上个月发起的弹劾调查,另有24%的人称,已经有足够的证据支持议员罢免特朗普。相比之下,39%的人表示,国会不应该进行弹劾调查,应该允许特朗普完成其总统任期。

这项调查表明,公众正在密切关注众议院民主党人的调查,但并不确信特朗普应该因为滥用职权的指控而下台;特朗普被控向乌克兰施压,要求该国调查政治对手、前副总统拜登(Joe Biden)。

对于黄金的走势,加拿大皇家银行财富管理公司(RBC Wealth Management)董事总经理George Gero称:“周二金价的上涨是对股市下跌的反应,投资者担心贸易问题、英国脱欧、中东和土耳其。在这种不确定性时期,投资者将黄金视为一个明智的选择。

“全球各地的投资者都发现了担心的原因,而持有黄金是其中一个解决方案……仍在关注黄金1500美元区域,随着更多政治、地缘政治和引发避险情绪的新闻标题的出现,金价随后有所回升,”Gero指出。

道明证券策略师称,出现另一场类似于2015-2016年的“收益衰退”情况的风险上升,同时价格回调的风险也在加大,尤其是成长性股票。在这种背景下,持有贵金属作为股票尾部风险对冲的理由仍在增加。与此同时,ETF购买量同比飙升约20%,目前还没有放缓的迹象。利率环境也助长了支持黄金的阵营。

瑞银财富管理亚太区外汇及经济主管Dominic Schnider分析称,我认为金价还没达到上涨的顶峰,黄金价格的任何回调都应该被视为买入机会。对于金价未来的预期,Schnider预计今年年底金价将达到1550美元,2020年年底将达到1650美元水平。

按照日程安排,北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布9月政策会议纪要。投资者将从中寻找美联储是否会在10月会议上降息的线索。美联储已在2019年两次下调基准利率,预计本月晚些时候将批准第三次降息。

分析师表示,假如美联储会议纪要措辞鸽派,可能会进一步提升市场对美联储降息的预期,从而打压美元,并推动金价继续上涨。

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美国公债收益率曲线周二趋陡,受两年期公债收益率下滑带动,此前美联储主席鲍威尔暗示对进一步降息持开放态度,又表示美联储可能扩大资产负债表,以确保货币市场平稳运行。在其讲话发表后,现货黄金价格短线飙升约10美元,一度逼近1510美元/盎司,美元指数也自高位回落。

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