环球外汇2月14日讯--周二(2月14日)美银美林(BoA ML)出炉的调查显示，超配股票的全球投资人比重2月降幅为两年来最大，因全球股市经历了2016年初以来最糟的一周。
美银美林在2月2-8日期间对196名受访者进行了调查，受访者管理的资产规模(AUM)总计达5,750亿美元；全球股市当时跌幅超过5%。仅有5%受访基金经理表示，全球利率将在未来12个月下降；高达八成受访者预计利率将上扬。
投资者对股票的配比自净55%的投资者超配股票降至净43%超配，创2016年2月以来一个月最大跌幅。美银美林指出，上述跌幅为12个百分点；根据历年来的调查数据，单月降幅需达16个百分点，才表明风险资产跌势结束。
受访者现金配比自4.4%升至4.7%。45%受访者认为今年最大的尾部风险为通胀引发的债券崩跌，18%受访者认为是美联储或欧洲央行的政策失误。七成受访者如今认为全球经济正处于“周期末段”，为2008年1月以来最高水平；这也是一个悲观信号。
而有净41%的受访者超配新兴市场股票，则为调查中罕见的亮点；但仍有净36%的投资者低配英国股票，逼近全球金融危机后的水平。
编辑:赵昊
顶一下