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人民币“摔杯为号”!非美货币现货金银合力反扑美元

潇湘

无论是在外汇市场还是贵金属市场,人民币近期似乎已经成为了当仁不让的核心焦点所在!而隔夜,伴随着人民币多头“摔杯为号”,非美货币和现货金银也吹响了反攻美元的号角。

无论是在外汇市场还是贵金属市场,人民币近期似乎已经成为了当仁不让的核心焦点所在!而隔夜,伴随着人民币多头“摔杯为号”,非美货币和现货金银也吹响了反攻美元的号角。

行情数据显示,人民币兑美元本周从上周五的6.9122回升至6.8284。此前,中国央行上周五上调了作空人民币的成本,扶助抑制了人民币自6月中来约7%的跌势。而据彭博新闻周二报导,中国人民银行敦促各银行避免“群体行为”和跟风操作,这进一步支撑了人民币汇率。


在人民币止跌企稳的背景下,美元兑一篮子货币周二几乎全线走软,其中欧元兑美元升0.24%,报1.1581美元,在约1.15美元附近寻获技术支撑。贵金属市场方面,国际金价也在背靠千二关口之际强势反弹,目前黄金价格与人民币的关联度已变得愈发紧密!

人民币强势反弹!传中国央行要求防范外汇市场羊群效应

据彭博社报道,因警惕人民币大幅贬值风险,当前中国央行正密切关注着外汇市场的一举一动。知情人士称,中国央行官员日前在一次内部会议上要求,参与人民币外汇市场的主要银行,不要对人民币快速贬值的顺周期行情推波助澜。

不愿具名的知情人士称,中国央行于周一上午召集14家中间价报价银行会谈,央行有关主管官员在会议上表示,央行有信心、有丰富的政策工具来维护市场稳定,与会银行应该和央行一起出力来防范羊群效应、防范顺周期行为,对顺周期行为不要推波助澜。


上周五,中国央行宣布对远期售汇业务恢复征收20%的风险准备金。央行当时对此解释称,近期受贸易摩擦和国际汇市变化等因素影响,外汇市场出现了一些顺周期波动的迹象。6月中旬以来,人民币出现快速贬值行情,兑美元汇率从6.40左右累计走弱逾6%,期间一度逼近6.9。

在要求外汇市场主要参与者配合稳定人民币汇率的同时,中国央行据称仍然支持汇率在市场供求下双向波动。知情人士称,央行官员在会议上表示,考虑到未来存在不确定性,要保持汇率弹性、双向浮动的导向不变,及时释放压力,避免与市场形成强对峙。


彭博报道上述消息后,离岸人民币兑美元涨幅扩大,刷新当日高点。离岸人民币兑美元尾盘上涨约0.6%至6.8226元,完全扳回周一0.3%的跌幅。

央行上周五在网站刊发的答记者问称,今年以来,外汇市场运行总体平稳,人民币汇率以市场供求为基础,有贬有升,弹性明显增强,市场预期基本稳定,跨境资本流动和外汇供求也大体平衡。

知情人士还表示,与会银行建议,可适时启用逆周期因子等加强对汇率中间价的指导,并加强对境外市场监控,必要时可运用一些工具。今年年初,随着人民币大幅走强,中国央行暂停使用逆周期因子对中间价进行调节。

渣打银行亚洲外汇策略师Eddie Cheung表示,这一举措与中国央行早些时候的做法一致——它可以被视为先发制人的努力,以放缓人民币贬值,防止对贬值的单边押注,并避免恐慌情绪。由于贸易战和中美货币政策的分歧,人民币将继续面临压力,但兑美元应该不会跌破7这个强劲心理关口。

华尔街日报:中国央行正通过外汇掉期市场减缓人民币跌势

本周二公布的外储数据显示,在人民币汇率大幅贬值的背景下,中国7月外储数据却意外连续第二个月增加,这似乎预示着中国央行在过去的一个多月时间内,并非出手干预人民币汇率的大幅跌势,放任人民币贬值。不过对此有业内人士指出,中国央行可能已不再采取传统的干预方式,而是改通过较低调的外汇掉期交易来进行干预。

据华尔街日报援引上海四家大型金融机构的交易员表示,中国央行已不再采取传统的干预方式,即卖出数十亿美元来购买人民币,而是改通过较低调的外汇掉期交易来进行干预。

大华银行(United Overseas Bank)经济学家全德健(Suan Teck Kin)称,中国央行正在远期市场引导人们的预期,因该央行不想在即期市场浪费资金。他表示,如果中国央行没有在远期市场采取行动,人民币的跌势可能更为剧烈。

确实,周二公布的官方数据显示,中国7月份外汇储备从6月份的3.11万亿美元小幅上升至大约3.12万亿美元,为连续第二个月实现增长。外汇储备保持稳定有助提振市场对人民币的信心,而外汇储备迅速下降则可能意味着资金大规模外流,或中国央行正坚定采取行动提振人民币。


交易员称,中国央行通过国有大型银行积极干预美元兑人民币的外汇掉期市场。这一行动已协助引导人民币预期走强,以及这一全球第二大经济体的利率预期下降。

在典型的外汇掉期交易中,中国央行先用人民币购买美元,并同意一年后卖出美元。这一需求往往推低远期交易的价格,意味着未来即期汇率会走弱。

由于中国央行大规模进行此类掉期交易,基准一年期美元兑人民币掉期价差已大幅下降。目前的掉期价格显示一年后美元兑人民币汇率为人民币6.8064元,而目前即期汇率为人民币6.8330元,两者价差为负的人民币0.0266元。两个月前,这一价差为正的0.0770元。

这并不是中国央行首次采用这一策略。2015年8月厎,在811汇改意外将人民币一次性贬值2%不久后,中国央行在直接干预即期市场外的同时也短暂动用了同样的战略。

人民币走向已成关键触发器!非美货币现货金银隔夜强势反弹

在全球外汇和贵金属市场上,如今人民币的走向显然已经成为了交易员操盘其他品种时,不得不留意的关键因素!

美元指数周二跌0.10%,报95.26;7月19日时,美元指数曾升至去年7月来最高的95.65。此外,以欧元为首的非美货币则全线反弹。路透社指出,对人民币可能正在回稳的希望带动欧元,因贸易争端升级,欧元走势同人民币/美元走势的关联度更密切。


“美元/人民币走势影响所有G10货币,特别是欧元。”道明证券汇市策略北美主管Mark McCormick表示。

“市场尽力想弄明白的是,到底中国是不是故意打压人民币,让人民币贬值?”McCormick称,“我认为由于确定性有所增强,美元/人民币的波动性可能将降低,从而为欧元在交易区间的低端创造了支撑。”

除了外汇市场,贵金属市场如今也正密切留意着人民币的一举一动。金价周二攀升近1%,银价涨0.7%,因在美中贸易紧张关系背景下美元兑中国人民币下跌,本周金价一度跌至每盎司1200美元附近。


“当前黄金对人民币比对美元(指数)更敏感,所以如果美元反弹,但不是兑人民币,金价持稳。与人民币的正相关性几乎是一对一的,”荷兰银行商品策略师Georgette Boele称。


“我们应该在1200美元附近触底反弹,因为我们预计人民币不会在当前水平遭抛售,我们认为当局将出手稳定汇率,”Boele称。

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2018-08-08 星期三
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