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下半年首秀脱胎换骨!美元豪取四个月来最大单日涨幅

周二(7月4日)亚市早盘,美元指数在隔夜飙升后略有回落,最新交投于96.15附近。上一交易日美元自亚市盘初一路持续反弹走强,并最终以较长阳线收涨于96.19,为3月1日来最大单日升幅。在下半年的首个交易日,美元首秀就显露出面貌一新的格局,无疑提振了不少美元多头的信心。日内美国金融市场将因独立日假期而休市,汇市交投料将较为冷清,投资者可密切留意午间澳洲联储利率决议的相关表态,恐将对澳元走势产生一定冲击。
澳新联储2017/07/04 09:45:31查看回帖 收藏此文

环球外汇7月4日讯--周二(7月4日)亚市早盘,美元指数在隔夜飙升后略有回落,最新交投于96.15附近。上一交易日美元自亚市盘初一路持续反弹走强,并最终以较长阳线收涨于96.19,为3月1日来最大单日升幅。在下半年的首个交易日,美元首秀就显露出面貌一新的格局,无疑提振了不少美元多头的信心。日内美国金融市场将因独立日假期而休市,汇市交投料将较为冷清,投资者可密切留意午间澳洲联储利率决议的相关表态,恐将对澳元走势产生一定冲击。

多头绝地反击?美元录得四个月最佳单日表现!

美元周一录得四个月最佳单日表现,为新的一季开了个好头,受美债收益率上涨,以及数据显示制造业活动攀升至近三年最强水准提振。此前,美元指数在二季度刚刚创下了2010年以来最差单季表现,因海外央行暗示,正考虑是否将因应经济改善迹象而开始缩减货币刺激措施。

美元指数周一尾盘升0.62%,报96.22,为3月1日来最大单日升幅。美元指数从上周五触及的近九个月低点反弹。彭博美元指数在美国独立日假期之前清淡和缩短的交易日中也上涨约0.5%,创下6月15日以来最大涨幅。

“市场对各国央行收紧政策的暗示是否会成为现实看法不一。迄今数据表现还算如央行预期,”Rafiki Capital Management研究和策略部门主管Steven Englander表示。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,美国6月制造业活动指数升至57.8,为2014年8月以来的最好表现,表明第二季经济增长获得一些动能。该数据发布后,美元升至盘中高位,两年期美债收益率升至逾八年高位,美股续升。不过当日公布的其他数据则整体喜忧参半,美国5月建筑支出意外持平,Markit制造业采购经理人指数为去年9月以来最低。但联邦政府建筑项目支出为逾四年来最高。

制造业和建筑支出数据发布后,亚特兰大联储将美第二季经济增长预估由2.7%上调至3%。

对美联储利率政策最为敏感的短期美债收益率隔夜大涨。两年期公债收益率触及1.426%,为2009年6月初来最高,三年期公债收益率升至逾三个月高位1.595%。指标10年期公债收益率触及近七周高位2.353%,30年期公债收益率升至近三周最高的2.873%。

法国巴黎银行驻伦敦策略师Sam Lynton-Brown表示,“美债收益率上涨的原因很重要,过去一周都在追随欧债收益率上涨,”Sam Lynton-Brown称,“这说明做多美元/日元是最安全的,美元/日元接近高点。我们的基本假设仍是美国数据回暖,足以让市场预期美联储将进一步收紧政策。”

随着美元的反弹,非美货币隔夜则大幅下挫!美元兑日元攀升至六周高位113.45,纽约尾盘升0.9%,报113.40。欧元兑美元从上周所创的逾一年最高回落,纽约尾盘跌近0.6%,报1.1358。此外,国际金价当天一度重挫近2%,跌至七周低位1218.50美元/盎司,创下去年11月以来的最大单日跌幅。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇研究团队周一最新撰文指出,“不可否认的是,最近美元情绪再度跌入谷底,各类衡量市场仓位的指标似乎表明,在2016年底建立的大规模美元多头仓位已所剩无几。但后市方面我们依然相信,不久之后美国数据将变得更加积极,并最终将证明美联储的建设性观点是正确的。”

对于美元,法国农业信贷银行仍认为,美元当前水平为吸引新的多头提供了诱人的风险回报,特别是在利率预期有上升空间的情况下。

巴克莱资深分析师Shin Kadota则称:“美元最新的涨势受直接需求推动,而并非因为其他货币表现疲软。对美联储(FED)今年稍晚可能加息的预期已经降得太低。我们现在看到这一期望值略有反弹。”

美国市场迎来独立日假期,今日澳洲联储决议值得留意

周一纽交所(NYSE)已因独立纪念日于美东时间7月3日下午1点(北京时间7月4日凌晨1点)提前休市。周二美国则将因独立纪念日假期而全天休市,因此预计今日纽约时段汇市交投料将较为冷清。从消息面看,市场眼下无疑将重点关注澳洲联储今日亚市午间将公布的政策决定。澳洲联储很可能再度维持中性货币政策立场不变,现金利率将保持在1.5%。

虽然外界预计澳洲联储这次不会升息,但市场人士将寻找任何有关该央行是否跟随欧洲央行、英国央行和加拿大央行等其他央行一同转向鹰派立场的迹象。澳元/美元上周五曾升至三个月高位0.7712,得益于大宗商品价格反弹及美元上周全线回落。

澳新银行(ANZ)分析师周二(7月4日)撰文指出,在上周欧洲央行、英国央行和加拿大央行意外鹰派论调后,市场正在等待本周澳洲联储(RBA)出现意外鹰派。但该行表示,我们不同意这样一种观点,即政策正在发生全球性的协调转变,我们不认为澳洲联储正处于改变其偏向的风口浪尖上。

澳新银行指出,澳洲联储的出发点是不同的。澳洲经济的低迷程度给澳洲联储提供了时间,而起点虽然处于历史低点,但也远高于其他央行。英国央行和欧洲央行正从一个非传统政策的起点开始,而加拿大央行的政策利率仅为0.5%,比澳大利亚低了整整一个百分点。该行警告称,澳洲联储本周料仍会安心维稳不动,不想传递相反的信号。因此澳元多头要小心了。

值得一提的是,目前利率市场预期澳洲联储在年底加息的概率仅有14%:

法国巴黎银行研究小组也撰文称,澳元多头应警惕和避免从澳洲联储(RBA)7月货币政策会议中失望,因市场可能预期澳洲联储本次将实现鹰派转变,以追随G10国家央行的步调。尤其预期只要澳洲联储措辞稍微不那么鹰派,澳元/美元就极为脆弱。

法国巴黎银行表示,此前澳元/美元已经反弹涨至0.77,逼近2017年目前为止的高位,然而预计汇价涨势将不会延伸太多,且当前回撤的水位是一个较具吸引力的建立澳元空仓的机会。5月早些时候澳元空头仓位非常大,目前这些空头已经被完全解除。

编辑:潇湘

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