环球外汇7月21日讯--近期一路阴跌不止的美元，在隔夜(7月20日)可谓“旧仇未报又添新恨”！行情数据显示，美元指数周四纽约时段一度低见94.09，为近一年最低，美元兑欧元更是重挫至近两年低位。备受瞩目的欧洲央行利率决议一如市场预期按兵不动，尽管行长德拉基的表态整体措辞谨慎，但有关将于秋季做出决定的表述依然令人猜测该央行将于9月宣布缩减QE计划，欧元此后节节攀升。
而与此同时，美元隔夜则屋漏偏逢连夜雨。近来持续令市场高度关注的特朗普“通俄门”局势再度急转直下。据彭博报道，穆勒将调查特朗普及其家族的商业交易，并将扩大调查范围至其女婿库什纳和特朗普前竞选经理Manafort的交易。这一消息传出之后，美元与美股急跌，现货黄金则受巨量买单推动短线急剧拉升。可以预见，美国政坛的走向将再度在未来一段时间成为外汇和贵金属市场行情的主导因素之一。
“通俄门”愈演愈烈！美特别检察官表示将扩大调查范围
围绕特朗普“通俄门”形势的担忧情绪，在隔夜一度成为了金融市场的最大推手。一位知情人士透露，负责调查去年大选期间唐纳德·特朗普竞选团队与俄罗斯之间是否存在联系的美国特别检察官罗伯特·穆勒，正在核查涉及特朗普及其关联人士企业的大量交易。
这位知情人士称，美国联邦调查局(FBI)的调查人员和其他人员正在检查俄罗斯人在特朗普大厦购置公寓的情况、特朗普同俄罗斯相关人士一同参与有争议的SoHo开发情况、2013年在莫斯科举办环球小姐大赛的情况，以及特朗普2008年将佛罗里达一座大型豪宅卖给俄罗斯寡头的情况。
特朗普周三对《纽约时报》表示，对任何超出俄罗斯事项以外的探究都是越界。特朗普的企业与俄罗斯打交道多年，使得这一界限模糊不清，因而看来特别检察官罗伯特·穆勒在其已进行了两个月之久的调查中正采取多角度的作业方式。
特朗普律师之一的John Dowd周四表示，他不知道调查涉及上述内容。 “这些交易在我看来远远超出了特别检察官的授权；与2016年的大选、或任何针对特朗普竞选团队和俄罗斯串通的指控都毫不相干；最重要的是，已经远超出美国法律规定的法定时效，”他在一封电子邮件中写道。
另据英国卫报，特别检查官罗伯特·穆勒已经非正式接触德意志银行，可能很快要发问询传票。德银目前是特朗普家族生意最大的债主，四个大的地产项目借贷余额高达3亿美元。年初德银内部在排查后，并未发现有俄罗斯势力助贷的现象。
据称，罗伯特·穆勒的扩大化调查是前曼哈顿南区检察官Preet Bharara洗钱调查的延续。Bharara声望颇高，但在3月却被特朗普意外开除，随后在纽约大学担任教职。
扩大调查的消息令风险资产市场明显承压。彭博美元指数进一步扩大跌势，重挫至11个月低点。
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现货黄金跳涨6美元，重回1240美元/盎司关口。恐慌指数VIX也迅速回升。
杰富瑞(Jefferies)外汇策略师Brad Bechtel说道：“看起来他们进行了更大范围的调查，这导致美元遭受最新一轮打击。”Bechtel指出，尽管本周医改挫败打压了对特朗普经济计划的预期，从而令美元重挫，“但假如他们将调查范围扩大至特朗普的交易，谁知道这会导致什么局面？”
分析师表示，共和党医改议案周一晚些时候在参议院遇阻也是使美元保持疲软走势的原因之一。另外，经济数据疲弱，导致对美国联邦储备委员会(FED)年内再次减息的预期降温。FirstLine FX Currency Strategy的创始人Jason Leinwand说：“因特朗普政府无法推进任何一项改革计划，美元目前走势艰难，表现不及其他货币。”
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，对冲基金和其他大型投机人士看空美元的程度此前已达到逾四年来最高，而欧元净多仓规模则触及2011年来最高水平。
德拉基称将在秋季讨论缩减购债！欧元强势攀升或将一飞冲天？
在欧洲央行决议方面，尽管昨日欧洲央行行长德拉基措辞整体偏于谨慎，不过市场人士依然作出了颇为鹰派的解读。欧洲央行在会议结束之后宣布，管理委员会决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的截止期限。
关于非传统的货币政策措施，央行管理委员会确认，当前每月600亿欧元的净资产购买计划将持续到2017年12月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准方向调整。如果前景变得不太有利，或金融状况与通胀持续调整的进展不符，管委会计划在规模和/或持续期限方面扩大该资产购买计划。
欧洲央行行长德拉基则在会议后的新闻发布会上表示，“我们一致决定维持货币政策前瞻指引不变，且一致决定不设定开始讨论政策调整的具体日期，央行甚至没有要求内部委员会准备调整刺激举措的可选方案。决策者只会在秋季重新评估购债计划。”
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分析人士指出，外汇交易员忽视了欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)的一些鸽派言论，包括“仍然需要非常大程度的货币宽松以及欧元升值已经受到一些关注”。相反，交易员的焦点依然集中在9月份调整购债步伐的可能性上面。
德拉基上月在葡萄牙辛特拉的讲话暗示，欧洲央行不久将开始收紧政策，过去一个月这在金融市场掀起了一轮小规模震荡。吃一堑长一智，德拉基隔夜的讲话措辞十分谨慎，尽量避免对央行下一步行动做出任何暗示，他强调称，需要坚持和耐心，等待通胀回升至目标水平。
德拉基称，欧元区经济复苏范围扩大，经济增长风险已大致平衡。但欧洲央行并未讨论减码情形，现在无法确定9月份究竟会发生什么，管委会不希望在信息不充分的情况下被迫做出决定，秋季决议时将首先重点检视通胀。
不过，欧元周四在德拉基讲话后依然出现大涨。Caxfon外汇分析师Alexandra Russell-Oliver称：“交易员也许认为，尽管重点强调仍然需要大幅刺激举措以及通胀不振，但德拉基的讲话没有预期得那么鸽派。最终，刺激举措将减少的预期可能继续支撑了欧元。”
TJM Brokerage外汇部门的联席主管Richard Scalone则表示：“市场预计欧洲央行将于9月开始缩减量化宽松(QE)计划，或至少宣布缩减购债的可能性很高。”
从欧洲央行年内接下来的日程安排看，行长德拉基将在8月下旬前往杰克逊霍尔出席全球央行年会，此前不少业内人士预测，其可能在这次公开场合的会议上，流露出欧洲央行缩减QE的意愿。而随后，欧洲央行年内还将有9月、10月、12月三次利率决议的公布，这三次会议均有可能成为欧洲央行行动的窗口！
值得一提的是，在昨日再度大涨后，目前越来越多的市场人士进一步对欧元前景表态乐观。汇丰银行策略师Daragh Maher周四在报告中写道，德拉基为欧元/美元攀升“开启了大门”，因为他并未对欧元/美元过去一个月的升势表达不安。Maher指出，欧洲迈向收紧货币政策加上美国从预期的货币正常化步伐的退缩，意味着欧元/美元更多的上涨空间，年底前目标位是触及1.20大关。
此外，他补充道，“尽管德拉基强调缺乏通胀对于欧洲央行来说值得担忧，但欧洲央行正在考虑量化宽松退出这一点对于欧元而言就是‘游戏规则的改变’。”汇丰预计欧洲央行将于9月会议上宣布有关量化宽松(QE)的决定。
BK Asset Management董事总经理Kathy Lien周五(7月21日)则撰文指出，欧元突破两年高位1.1714只是一个时间问题。只要欧洲央行官员不施压货币，欧元触及1.18是不可避免的，但要到达1.20，则需要强劲的PMI数据支持。
编辑:潇湘
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