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凛冬将至?美元指数跌破95关口,油市减产大势已去!

尽管当前北半球依然身处炎炎夏日,但对于不少金融市场的投资者而言,却似乎已经感受到了凛冬将至的瑟瑟寒意!周一继中国A股惊现大跌之后,国际外汇市场似乎也迎来了关键性的突破。行情数据显示,美元指数周二(7月18日)亚市盘初惊现跳水,现已失守95美元关口,刷新近十个月低点94.82。与此同时,国际油价在隔夜也结束了连续多个交易日的反弹,厄瓜多尔宣布不再遵守减产承诺,OPEC减产协议恐现裂痕!
汇市头条2017/07/18 09:54:47查看回帖 收藏此文

环球外汇7月18日讯--尽管当前北半球依然身处炎炎夏日,但对于不少金融市场的投资者而言,却似乎已经感受到了凛冬将至的瑟瑟寒意!周一继中国A股惊现大跌之后,国际外汇市场似乎也迎来了关键性的突破。行情数据显示,美元指数周二(7月18日)亚市盘初惊现跳水,现已失守95美元关口,刷新近十个月低点94.82。与此同时,国际油价在隔夜也结束了连续多个交易日的反弹,厄瓜多尔宣布不再遵守减产承诺,OPEC减产协议恐现裂痕!

周二亚市盘初惊现“大跳水”!美元指数跌破95关口

美元指数在周二亚市盘初出现大跳水失守95关口,该指数已从1月3日触及的14年高位103.82下滑近9%。上周五出炉的美国通胀和零售销售数据表现不佳,引发市场揣测美联储可能没有在年底前再度加息的理由,尽管决策官员有这样的预测。

上周五的数据显示,美国6月消费物价指数同比微涨1.6%,创下连续4个月以来的惊人疲软。而6月零售额意外下降0.2%,进一步提升了市场对美国经济实力的担忧。

货币市场工具走势显示,目前市场预测美联储在今年余下时间加息的机率不到50%。相比之下,欧元区、英国和加拿大央行的决策官员近期则释出了调整政策的信号,加拿大央行还在上周进行了2010年以来的首次加息。

大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称,“许多国家都在追赶美国收紧货币政策的步伐。因此美元失去优势也是自然的。”

除了数据疲软外,此前外媒报道称,又有两位共和党参议员将投票反对医改法案,使特朗普医改法案的流产风险再度上升,同样拖累美元。

管理大约1.6万亿美元的债券巨头——太平洋投资管理公司的全球战略顾问克拉里达(Richard Clarida)接受采访时表示,市场对特朗普政府议程进展的失望正在逐渐加深。市场期待今年特朗普经济学能带来超大刺激,尤其是削减税收和基础设施改革。但截止目前,税改和基础设施尚未实现,国会也正在进行医改辩论。克拉里达表示,医改结果直接关系着其他经济议程,因为大约近一半削减的医疗开支将用来资助减税计划。

非美货币隔夜迄今则全线大涨。欧元兑美元周二盘初已升破1.15关口,刷新2016年5月以来新高1.1532。欧洲央行预计将在周四议息会议上按兵不动,同时许多投资者预计其将暗示在9月政策会议上削减刺激措施。美元兑日元则刷新7月3日以来新低,现报112.27。

目前,看涨美元ETF(UUP)年内迄今的收益已远远跑输于其他货币ETF:

瑞讯银行市场分析师Yann Quelenn指出,因美联储意图让通胀继续回升并将利率保持在低位,美元将走软。他认为,美联储之所以希望让通胀回升并将利率保持在低位,原因有二:首先,让通胀上升将使其侵蚀美联储膨胀的资产负债表。其次,将利率提升至2%以上将引发重大衰退,推动还本付息至不可持续的水平。因此,该行认为美联储在7月25-26日的会议上将不会加息。这将使得美元兑欧元进一步走低。

从技术面看,上周末,美元指数收于10月以来最低水平。正在构筑中的潜在双底被粉碎,因其在跌至新低之前未能升至颈线上方。95.00附近支撑温和,但在接受94.00时更为强劲。汇价需要升至96.20上方才能表明已经触及底部。自5月初以来,美指切换于周线涨跌模式之中。如本周不能上涨,该模式将面临风险。

而鉴于本周美国经济数据较为清淡,美元接下来的命运很可能将掌握在欧洲央行行长德拉基手中。该行本周将举行货币政策会议,会议结束后德拉基将进行新闻发布会。欧洲央行将于周四召开货币政策会议,外界普遍预期该央行将不会有较大的政策变动,但措辞可能会出现一些微调。

分析师指出,欧洲央行可能不再提及准备增加资产购买计划的规模或延长存续期,等待秋季可能宣布将在何时以何种方式缩减其购债举措。然而,鉴于欧洲央行行长德拉基6月27日在葡萄牙央行论坛上的言论引发市场强烈反应,本周他可能会非常小心谨慎,以避免又一场“缩减恐慌”。

油市传来惊天噩耗?厄瓜多尔宣布不再遵守减产承诺!

在美元隔夜迄今节节下挫的同时,油价也结束了连续多日的反弹,进一步加剧了市场对两者前景的担忧情绪。受到通胀低迷影响,今年迄今美元与油价走势逐渐趋于正相关。

行情数据显示,因部分关键产油国产量料将稳步攀升,且厄瓜多尔宣布不再遵守减产承诺,隔夜油市担忧情绪再度加重,油价周一受挫逾1%,为六个交易日以来首次收跌。美国WTI原油8月期货收跌0.52美元或1.12%,报46.02美元/桶;布伦特原油9月期货收跌0.49美元或1%,报48.42美元/桶。

厄瓜多尔石油部长Carlos Perez周一(7月17日)表示,由于厄瓜多尔面临“困难的经济形式”,无法遵守石油输出国组织(OPEC)有关该国每日减产2.6万桶的承诺。

OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国去年底达成历史性协议,在2017年上半年减产180万桶/日。同时,由于上半年的减产并没有令全球石油库存如预期那样下降,今年5月25日产油国又决定将减产协议延长至2018年一季度。

作为该协议的一部分,厄瓜多尔今年1-5月减产了1.6万桶/日,低于2.6万桶/日的减产配额。Perez指出,由于国家财政方面的挑战,厄瓜多尔不再遵守OPEC的配额。事实上,上个月厄瓜多尔已经小幅增加原油产量。

分析人士指出,除尼日利亚和利比亚,以及印尼(暂停成员国身份,赤道新几内亚今年5月新加入)之外,截至目前,11个OPEC原油减产国中,终于出现了第一个在承担了6个月的减产之后,因财力不支退出协议的产油国。而目前的问题是,减产协议的有效期还能持续多久?显然,“经济困境”这个说辞几乎可以被所有OPEC成员国引以为退出协议的原因。

OPEC上周三发布的月度报告显示,该组织6月石油产量跳升,并预计明年全球对该组织成员国的原油需求将下降,因竞争对手产量增加,直指尽管OPEC牵头减产,但2018年市场供应仍将过剩。OPEC报告显示,2018年全球对OPEC原油需求为3,220万桶/日,较今年减少6万桶/日。该组织并称,6月其产量增加39.3万桶/日至3,261.1万桶/日。利比亚及尼日利亚产量增幅最大。

花旗集团(Citigroup)周一(7月17日)在报告中称,因石油输出国组织(OPEC)成员国尼日利亚和利比亚恢复此前中断的供应且美国的产量出现攀升,所以决定下调今明两年的油价预估。花旗将2017年下半年布伦特及美国西德克萨斯中质油(WTI)的价格预测均下调了7美元,分别至每桶55.50美元和52.50美元。对2018年,花旗将布伦特原油预估价下调了6美元至54美元,WTI原油降低7美元至50美元。

目前,油市投资者下一焦点将转为关注于周三公布的美国石油库存数据。据外媒周一公布的调查结果显示,截至7月14日当周美国原油库存料将减少370万桶,将连续第三周下降,同时汽油库存料将减少100万桶,而精炼油库存则将增加130万桶。

编辑:潇湘

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