“小非农”来袭！人民币“先长为敬”、比特币闪崩了？

环球外汇1月5日讯--送走2016黑天鹅满天飞的一年，2017年才拉开序幕，金融市场“爆点不断”。隔夜美联储会议纪要痛击美元多头之后，今天晚上(1月5日)，“小非农”又将携手EIA等一众数据登场！金融市场又将迎来一场恶战。大戏还未开幕，人民币、比特币就已经拉开了今日市场的小高潮……

【人民币连续二天飙升 离岸、在岸空头被打爆】

香港离岸人民币市场资金面进一步吃紧，人民币空头惨遭轧空。继隔夜，离岸人民币怒飙近1000点，连续升破十大关口后，离岸人民币周四再度大涨800余点后回吐部分升幅，美元兑离岸人民币一度跌破6.8关口，最低触及6.7845，创11月10日以来新低；在岸人民币大涨约600点后回吐部分升幅，美元兑在岸人民币跌破一度6.9关口至6.8716，创12月9日以来新低；日内离岸-在岸人民币价差一度创记录高位。

虽然客盘仍有购汇需求，但一致性贬值预期因离岸人民币飙涨而出现分化，市场观望情绪升温，加上离岸与在岸汇价仍明显倒挂，内购外结无法操作，短期贬值预期料缓解。人民币连日大涨，导致空头被迫止损，中国监管层岁末年初的组合拳汇率政策开始初显成效，预期管理或就此驱退“贬值”心魔。

此外，离岸市场人民币隔夜存款率爆炸式增长至80%，人民币银行间流动性吃紧已经成为市场聚焦的重点。法国兴业银行表示“随着美元进一步脱离14年高位，投资者纷纷地削减美元的多头头寸”。

(离岸人民币隔夜拆借利率)

渣打银行香港利率策略师Becky Liu表示“鉴于近来的监管，中国境内的机构和个人将人民币带到离岸市场的难度大幅增加。人民币的流动性缺乏有效的支撑。”

离岸人民币隔夜拆借利率在周四上升至一年高位，同时人民币的远期汇率大幅上涨。另外，汇丰银行将人民币的3月储蓄利率从1.8%提高于2.85%也是人民币流动性短缺的一个体现。在周四下午，香港人民币隔夜拆借利率飙升至纪录高点80%。

离岸、在岸空头被打爆

法兴银行的策略师Jason Daw在周四发布的一份纪要中表示，人民币短期借贷成本现在处于高位，并且在近期还会继续升高，这在短期内会大举地打击人民币的空头。

（离岸人民币与在岸人民币之间的汇率差达到11个月来最高水平）

美元近期的走弱减轻了人民币贬值的压力，之前中国居民每年5万美元换汇额度在1月1日重设和特朗普即将正式宣誓就职都提振了美元。现在投资者在密切地关注人民币兑美元什么时候会在2008年以来首次破“7”。

澳大利亚国民银行驻香港市场策略主管Christy Tan表示“美元的走弱让人民币暂时没有破‘7’之虞。”

【WORD天！破纪录后比特币闪崩了？玩的就是心跳】

继本年度首个重磅事件——美联储12月会议纪要终于揭开帷幕之后，昨天的一个大新闻就是比特币不断创下历史新高，突破在2013年11月创下的纪录最高点位1137美元，几乎与黄金接近平价。

但是就在比特币突破历史新高后，国内部分交易所的比特币价格一度出现闪崩。据国内知名交易平台火币网、OKCoin行情显示，盘中比特币最高报价接近9000元人民币，后迅速跳水，一度跌至7100元上下，跌幅逾20%。而在欧市盘中，跌幅继续扩大，截至发稿已跌穿1000美元大关，现报920美元(约6243.64元)。

环球外汇不止一次提及，2016年比特币的涨幅超过200%，不仅超过汇市任何一个货币对，甚至赶超房地产、黑色系等明星品种。

有分析称，比特币上涨主要受助于中国、印度和委内瑞拉等国家的资本及货币限制，促使人们购买电子货币来保值储蓄，同时也推动投资者不断买入。去年一年，比特币作为一种投资资产，已经击败了其他所有货币、股票指数以及商品合约。

目前比特币价格更多是由中国市场驱动，中国市场的交易量占到全球的90%以上。2013年比特币价格一度超过1100美元，甚至贵过黄金。但随着比特币最大交易所失窃及监管压力与日俱增，比特币一度出现超过80%的跌幅。

美国证券交易委员会（SEC）则明确指出比特币的风险在于可能被用于诈骗或者是高风险投资。

【“小非农”来袭 “受挫”美元何去何从？】

周四(1月5日)欧市盘中，美元指数跌幅收窄，现报102.43，日跌0.08%，跌幅一度创下两个月最大，日内最低触及101.73，为12月15日以来的最低水平。

此前，美元的强势走升源于美联储的鹰派表态——美联储预计2017年可能加息3次。然而，隔夜公布的美联储纪要显示，美联储高度关注“不确定性”，暗示未来加息节奏还得看特朗普新政下的经济表现，引发美元多头持续平仓结利，美指周四亚欧时段大幅下挫后收复部分跌幅，并一度提振多数非美货币走强。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称，“我从会议记录中解读出了喜忧参半的信息，一方面美联储听上去对经济乐观，但另一方面，会议记录抨击了美元强势。”

彭博策略师David Finnerty写道，彭博美元即期指数一度下将下探去年11月24日高点1260.23构成的支撑位，慢速随机指标仍然看跌。

(图片来源：彭博)

文章还指出，下一支撑位在1254.65-1259.85，这个区间汇聚了去年11月25日-12月12日触及的高点；同时也集中了2016年1月21-29日达到的高点。

David Finnerty称，倘若该指数跌破支撑位，或下探去年12月8日的低点1,236.57；倘若指数守住支撑位，中期内有望再度测试年内迄今的高位。

随着美元指数的进一步远离14年高位，美元/日元最低跌至115.58。据彭博，一位交易员表示，多头仓位正在快速消失。分析人士认为，美元/日元11月份以来这波涨势恐面临结束，并进入修正模式。

在周五的重磅核弹--美国12月非农数据公布之前，今天晚上，金融市场将迎来素有“小非农”之称的美国ADP就业报告。

目前市场预期北京时间周四(1月5日)21时15分公布的美国12月ADP就业数据将增加17万人，11月为增加21.6万。如果ADP疲软，这对于美元来说将是“晴天霹雳”。BK Asset的分析师Kathy Lien最新撰文称，目前不是做多美元的时候，主要因若周五就业数据疲软将导致美元出现较大的获利了结。

市场最关注的还是周五公布的非农就业数据，美元投资者仍需警惕。BBH分析师指出：“市场预计12月非农就业人数大约会持平于11月的增加17.8万人，但我们认为实际表现或令人失望。该行还指出，在过去十年内，12月非农就业人数增幅有7次都小于11月，而过去三年更是全都小于11月，尽管尚不能妄下判断，但已足以引起市场的警惕。此外，美国经济增速自去年三季度来已经流露出放缓迹象。

编辑:王大V