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耶伦领衔“加息合唱团” 黄金受挫寄望非农

国际现货黄金周一亚市盘中延续上周跌势,呈现疲软下行,目前交投于1315美元/盎司水平,短期下行风险较为严重。上周金价累计收跌20.30美元,跌幅1.51%,收报1320.30美元/盎司。金价受挫下行主因上周五杰克逊霍尔央行年会上耶伦的演讲以及美联储副主席费希尔等其他联储高官也纷纷释放鹰派信号。
金市头条2016/08/29 09:14:38查看回帖 收藏此文

环球外汇8月29日讯--国际现货黄金周一(8月29日)亚市盘中延续上周跌势,呈现疲软下行,目前交投于1315美元/盎司水平,短期下行风险较为严重。上周金价累计收跌20.30美元,跌幅1.51%,收报1320.30美元/盎司,最高上探1344.53美元/盎司,最低下探1317.75美元/盎司。金价受挫下行主因上周五(8月26日)杰克逊霍尔央行年会上耶伦的演讲以及美联储副主席费希尔等其他联储高官也纷纷释放鹰派信号。

(国际现货黄金日线图 来源:环球外汇)

本周展望,美国非农就业报告成为市场的关注焦点,若数据表现强劲,则可能进一步提升年内(包括9月会议)的加息预期,从而进一步打压金价。同时,今年拥有美联储投票权的波士顿联储行长罗森格伦(Eric Rosengren),以及克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester),分别会周三及周五发表演说,也成为市场焦点。

耶伦领衔“加息合唱团”

美联储主席耶伦上周五(8月26日)在怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行官员年会表示:“鉴于就业市场表现持续稳健,以及我们对经济活动和通胀的展望,我认为,近几个月上调联邦基金利率的可能性已经增强。”

美联储主席耶伦在杰克逊霍尔的演讲稿公布后,COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间22:00及22:10分别成交8597及12614手,多空拉锯使得现货金价短线上下震荡逾20美金。

(国际现货黄金1小时图 来源:环球外汇)

随着美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)表示,耶伦的讲话为9月份加息留出了可能性,“过去三个月的就业报告非常强劲”,而下周五有关8月份就业的数据“很可能将影响决定,同时可能还有其他数据”。金价受挫下行。

同时,美联储副主席费希尔称耶伦此次的讲话意味着9月可能加息后,联邦基金利率期货市场显示美联储9月加息的概率升至38%,12月加息的概率升至62.3%。

BMO Capital Markets基本和贵金属交易部董事Tai Wong说道:“费希尔对耶伦讲话的鹰派解读置金市多头于不利处境,金价跌回到日低,从目前的情况看,在9月非农就业报告公布前,金价都将保持震荡走势。”

本周五(9月2日)美国劳工部将公布的8月非农就业增幅及失业率,数据的表现将对美联储9月20至21日的议息会议起到重要决策作用。外媒调查的分析师预测本月新增就业人口18.5万,7月为劲增25.5万;他们预测失业率微跌至4.8%,而2014年8月份时处于6.2%。

对于耶伦的讲话,市场的解读也不尽相同。美银美林认为,美联储主席耶伦周五的讲话一方面与她同事的基调基本一致,即强调美联储今年会加息,但她也指出加息与否仍然取决于数据的表现,并未指出9月加息的必要性;虽然市场解读耶伦的讲话为偏鹰派,但我们认为耶伦的讲话仅略微提升9月加息的可能性,真正加息时间还是要等到12月。

EverBank World Markets总裁Chris Gaffney说道:“耶伦演讲在最初无疑导致了市场做出一些膝跳反应。但最终,我们认为耶伦的演讲并没有提供任何新的信息。美联储将继续依赖经济数据做出政策决定。”

黄金机构观点

Kitco上周五(8月26日)发布的每周黄金调查显示,在美联储发表讲话之后,华尔街专业人士近半数看跌下周黄金。在针对专业人士的调查中,有13人参与了调查。其中6人或46%认为下周黄金将会下跌;5人或39%认为黄金将会上涨;而2人或15%认为黄金保持中性。

Eureka矿业报告编辑Richard Baker认为,“黄金现在面临两个方向的选择;强势美元是阻力但美国和其他央行的货币政策又出现分歧,这给黄金一个坚实的底部支撑,围绕在1300美元/盎司一带。”

Richard Baker表示,“全世界负利率维系了对美国国债的强劲需求,使得收益率曲线长期向下,即使美联储短期加息的情况下,走平的收益率曲线对黄金形成保护,不受加息魔咒的束缚,金价有可能涨至1400美元/盎司。”他现在转向关注日本央行,可能会因强劲的日元反应给市场带来“9月的惊奇”,这对黄金是个好兆头。

同时,Adrian Day资产管理公司董事长Adrian Day认为,无论美联储今年是否加息,金价都会上涨。他强调说“耶伦演讲的证据表明了美联储想加息,但许多人,包括耶伦都非常谨慎,看来在采取行动前希望等待完美的情况出现。新闻报道都是负面居多,但讲话实际非常谨慎。

Adrian Day表示,“副主席费希尔试图强化这一问题,因此我们可能会在年末看到一次加息,但是下一个季度的数据可能不会减少黄金上涨的情况。”

技术面看,CMC 市场首席分析师Colin Cieszynski称“本周黄金受到的技术损害较多,打破了上涨趋势,尽管黄金目前有所上涨,但动能指标显示短期内也是看跌的。黄金将会受到美元的走势及PMI及非农数据的影响,看9月份是否有加息可能。”

机构表示,建议日内交易以看跌为主,除非金价上破1359.00的水平并持稳在其上,需要提醒的是我们的主要目标是下探关键支撑位1310.65和1297.75。另外,预计日内交易范围将在1297.75的支撑位及1340.00的阻力位之间进行。

持仓方面,美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月26日)公布的周度报告显示,截至8月22日当周,对冲基金和基金经理增持Comex黄金净多头头寸,但减持了白银净多头头寸。具体数据显示,截至8月22日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加11278手,至164954手。COMEX白银投机净多头头寸减少5110手,至78992手。

环球外汇行情中心显示,北京时间09:10,现货黄金报1315.87美元/盎司。

编辑:万物周

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