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【汇市周评】靓丽非农怎奈薪资拖累 欧银来袭或是波澜再起

美元兑多数主要货币汇率下跌,且美元/欧元触及一周低位,因美国2月份薪资回落,盖过了就业岗位强劲增长带来的利多基调,并支持了美联储不急于升息的观点。
汇市头条2016/03/05 14:37:09查看回帖 收藏此文

一周汇市总结

本周总体来看可谓是“惊喜”不断,先是中国央行(PBOC)周一(2月29日)宣布,自2016年3月1日起,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点;再是美国周五(3月4日)公布的2月非农就业岗位急增24.2万,但薪资疲软,盖过了就业岗位强劲增长带来的利多基调,并支持了美联储不急于升息的观点。

薪资下降瑕疵令“靓丽”非农数据未能扼杀黄金涨势动能。黄金进一步扩大其周内涨幅,并收于13个月高位。美国石油钻井平台连续11周下降,录得2009年12月以来的最低水平,美国原油大幅收高,WTI美油期货价格周内总体上涨9.6%。

美元兑多数主要货币汇率下跌,且美元/欧元触及一周低位,因美国2月份薪资回落,盖过了就业岗位强劲增长带来的利多基调,并支持了美联储不急于升息的观点。

美元指数盘中触及近两周低位97.019,不过,美元兑避险货币日元,在午盘后的交易中转跌为升,触及日高114.25高位,分析师将此归因于风险偏好增强。美元/日元尾盘升0.32%,报114.03。英镑/美元亦终于反弹,一度创下2月22日以来最高1.4236,远离2月29日触及的七年低位1.3836,单周表现则创2009年底以来最佳。

澳元/美元继续“异军突起”,汇价突破0.74关口,创2015年7月高位以来的高位。纽元/美元则刷新日高至0.6805,为主要货币中涨幅最大的货币。

欧元本周走势跌宕起伏,最低触及1.0825的一个月低位,最高则创下一周高位1.1041。周一中国央妈意外降准,进而提升了欧洲央行最早下周就采取行动的预期,加之欧元区2月通胀率意外跌入负值区域,这也令欧元成为人行降准日最大的“汇市输家”,欧元/美元也跌至一个月低点。

本周布伦特原油和美国原油期货都大涨约10%,布伦特原油期货连升第二周,美国原油期货则连升第三周。油价自不到两个月前触及的12年低点已经反弹了近40%,全球产油国三周前开始讨论冻产计划后,油价持续大涨。

中国央行意外降准

中国央行(PBOC)周一(2月29日)宣布,自2016年3月1日起,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。欧元/美元周五反弹走高至一周高位1.1041。

在中国央行宣布降准之后,金融市场随即剧烈波动。新加坡新华富时A50期指短线收复3%的跌幅至平盘附近。港股方面,恒生国企指数期货涨1%,恒指期货涨0.7%。

汇市方面,离岸人民币兑美元在中国央行将准后扩大跌幅,目前跌0.12%报6.5538;澳元兑美元触及日内高点0.7168。

大宗商品方面,铜价跌势收窄,而现货黄金则持稳于1230美元/盎司上方。原油缩小跌幅,美国原油回升至32.64美元/桶附近。

BMO策略师Stephen Gallo周一认为,中国降准明显对人民币不利,同时利好美元/欧元和美元/日元,因为降准提高了欧洲央行和其他央行放松货币政策的可能性。他还指出,“中国央行的干预‘非常G-10化’,因为央行沟通了其立场,采取了宽松行动,而且人民币走势也受到其影响。”

非农报告喜忧参半

美国劳工部当天公布的数据显示,2月份美国非农部门新增就业岗位24.2万个,高于市场预期的19万个。失业率连续两个月维持4.9%不变,为金融危机结束以来最低。但与此同时,美国员工时薪2月下降0.03美元至25.35美元。

就业亮眼所带来的利好影响,已然薪资疲软所掩盖。有分析师表示,交易商聚焦薪资下滑,上月就业岗位猛增24.2万也未能打消他们的顾虑。分析师称,美国薪资下滑暗示通胀将继续保持在低位。美联储决策者密切关注通胀的发展,以决定何时进行第二次升息。

尽管在就业岗位大幅增长的数据公布后美元应声上扬,但涨势很快被逆转,欧元/美元升至日高1.1042美元,此为一周最高水平。

美元指数盘中触及近两周低位97.019,不过,美元兑避险货币日元,在午盘后的交易中转跌为升,触及日高114.25高位,分析师将此归因于风险偏好增强。

现货黄金亦上演过山车行情,非农公布后先是刷新日内低位至1250.20美元/盎司,随后反弹近30美元,逼近1280美元/盎司关口。

太平洋投资管理公司(PIMCO)的Scott Mather和一大批分析师及投资者都认为周五发布的强于预期的2月份就业数据可能促使美联储官员在3个月后加息,预计美联储今年加息2-3次。而就在几周之前,衍生品市场排除了美联储在2017年底之前加息的可能性。

下周(03月07日-03月11日)汇市前瞻

央行动态

本周加拿大、韩国、新西兰以及欧洲央行将先后公布利率决议,其中最受瞩目的非欧洲央行利率决议莫属。路透最新调查显示,欧洲央行在下周会议上扩大债券购买规模的可能性正在提高,而对于该行进一步下调业已为负的存款利率,经济分析师们几乎持肯定看法。届时市场需关注素有超级马里奥之称的德拉基将作何表态。

同时,值得关注的是,英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹以及东京日本央行行长黑田东彦都将于下周一(3月7日)发表演说;英国央行行长卡尼在议会会于周二就英国脱欧发表讲话。下周四(3月10日),欧洲央行行长德拉基将在利率决议后召开新闻发布会。

重要经济数据

周一(03月07日),重点关注德国1月制造业订单以及美国2月就业市场状况指数;

周二(03月08日),将公布中国2月贸易帐,日本四季度实际GDP修正值数据以及欧元区四季度GDP修正值;

周三(03月09日),会有英国1月工业产出以及加拿大隔夜目标利率;

周四(03月10日),将公布新西兰官方现金利率以及欧洲央行再融资利率,还需关注中国2月居民消费品价格指数/2月工业生产者出厂价格指数;

周五(03月11日),重点关注日本第一季度短观所有产业指数和英国1月商品贸易帐。

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