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小非农提前预热超级周 货币政策分化再成主题

美元指数周二触及一个月高位,强劲的美国制造业数据支撑美国升息预期。虽然美联储三把手早间表达谨慎的言辞,但这丝毫不能改变投资者对美联储年内加息预期的升温,美元因此进一步走高。
汇市头条2016/03/02 09:34:26查看回帖 收藏此文

环球外汇3月2日讯--美元指数周二(3月1日)触及一个月高位,强劲的美国制造业数据支撑美国升息预期。虽然美联储三把手早间表达谨慎的言辞,但这丝毫不能改变投资者对美联储年内加息预期的升温,美元因此进一步走高。

美国供应管理协会(ISM)报告称,2月制造业指数从前月的48.2上涨至49.5,超过调查的分析师预估的48.5。该指数低于50意味着制造业萎缩。

美元/日元上涨逾1%,至114.18的2月18日以来最高,逆转了昨日兑日元的跌势,美元/日元录得逾一个月最大单日百分比涨幅。

2月,美元/日元创自2008年以来的最大月度跌幅。分析师称,日本央行追加刺激措施的预期,以及周二强劲的制造业数据发布后,美联储今年至少升息一次的预期增强,合力推升美元。

Federated Investors国际固定收益部门负责人Ihab Salib称,“这些告诉我们,日元上涨有点过度。”

欧元/美元触及一个月低位,报1.0835。分析师称,交易员在欧洲央行3月10日政策会议前卖出欧元,预计在这次会议上将宣布更多刺激措施。

Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert表示,“预计欧洲央行和日本央行将出台更多刺激措施。”2月11日欧元触及10月21日来最高位1.1375,之后欧元一路下滑。

不过欧元在创下一个月低点后收复大部分失地,Federated的Salib将之归因于对欧洲央行祭出更多刺激措施的期望值很高,投资人担心可能会失望。

周三亚市早间公布的澳洲第四季度GDP数据好于预期,澳元受助大幅走强,短线上扬逾60个点,目前暂时于0.7220一线附近交投。技术分析师指出,接下来澳元/美元阻力位于200日均线切入位0.7255附近。

日内最新公布的数据显示,澳大利亚第四季度GDP年率增长3.0%,预期增长2.5%,前值增长2.5%。与此同时,第四季度GDP季率增长0.6%,预期增长0.4%,前值增长0.9%,但本次修正为增长1.1%。

澳洲第四季度GDP增长幅度超出预期,这从回望的角度为澳大利亚经济提供了掠影,显示该国第三季度经济在出口升温的提振下出现大幅增长,但经济学家预计第四季度经济增长会减速。

美ADP数据提前预热超级周

北京时间周三21:15,有“小非农”之称的ADP数据将出炉,分析师预计这项民间就业数据2月表现疲软。部分公司在1月调查期结束后宣布了大规模裁员,包括高盛、Tiffany、强生、巴克莱、斯伦贝谢(Schlumberger)、史泰博、雅虎、戴姆勒和Citadel。

外媒调查预计,2月份ADP私营部门就业人数将增长18.8万,弱于1月的20.5万。ADP数据和非农就业有较强正相关性,通常可作为当月非农就业人数变化的先导指标。

本周美元指数延续上周五以来的升势,分析师指出,如果本周发布的非农报告依然强劲,预计美联储应该会将加息重新提上日程,从而继续给美元构成提振。

澳新银行(ANZ)驻新加坡外汇策略师Khoon Goh说:“美元反弹表明,经济数据和美联储政策前景仍是汇市的重要驱动因素。如今看涨美元的人气并非很浓,假如本周发布的美国关键经济数据优于预期,则美元有望进一步走强。”

上周五美国意外上修去年四季度的国内生产总值(GDP)增幅,一个衡量通胀率的指标创2014年10月以来的最大涨幅。同时,花旗经济意外指数(Citi Economic Surprise Index)也从本月初的低达-55.70的水平升至-21.40,创出1月8日以来的最高水准。

北京时间周三23:00,旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)将发布讲话。此外,北京时间周四03:00,美联储将发布经济状况褐皮书,投资者将从中进一步了解当前美国经济的状况,从而获悉美联储对于后续货币政策前景方面的线索。

货币政策分化局面再凸显

期货市场行情显示,美联储今年加息的几率已从之前的36%升至50%上方。与此同时,欧元区2月通胀率降至负值,逊于本来就很低的预期,欧洲央行3月10日政策会议几乎确定将公布新的宽松举措。

美股周二创下一个月来最大单日升幅,并创1月初以来最高收盘水准,令市场风险偏好情绪升温,从而导致投资者纷纷抛售避险货币日元,此外,有关日本当局将推出更多刺激措施的传闻也打击了日元。

澳洲国民银行(NAB)分析师在一份报告中写道:“风险偏好升温导致日元在过去24个小时内成为表现最差的主要货币。市场人气好转也提振了大宗商品价格,受此影响,商品相关货币的表现好于其他货币。”

Federated Investors国际固定收益部门负责人Ihab Salib称,此前日元上涨有点过度。

西联公司旗下Western Union Business Solutions驻华盛顿的分析师Joe Manimbo说:“3月风险资产开局不错,为兑现日元上个月的大涨提供了一个借口;这最多是试探性的。”

U.S. Bank Wealth Management的高级投资策略师Rob Haworth表示:“美元走强在一定程度上阻碍金市目前的表现,尽管有很多投机资金做多黄金,且交易所交易产品的资金流入升至2009年2月以来第二高水平。”

分析师称,交易员在欧洲央行(ECB)3月10日政策会议前卖出欧元,预计在这次会议上将宣布更多刺激措施。Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert表示:“预计欧洲央行和日本央行将出台更多刺激措施。”

欧洲央行行长德拉基((Mario Draghi))周二表示,欧元区经济增长和通胀前景已经减弱,欧洲央行3月政策决定将需考虑这种恶化的前景。该央行将在必要时毫不犹豫地行动。

德拉基在3月1日的信中对欧洲议会议员表示:“政策评估必须考虑如下背景,即先前预估面临的下档风险增加,同时新兴市场经济增长前景不确定性升温,金融和大宗商品市场走势震荡,以及地缘政治风险,在这种环境下,欧元区的通胀表现继续弱于预期。”

欧盟统计局周一公布,欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值年率下跌0.2%。该数据低于预估,且为9月以来通胀率首次出现负值,当时为下跌0.1%。接受外媒调查分析师平均预估2月通胀年率为持平。

欧洲央行料将在3月会议上调降存款工具利率10个基点至负0.4%,但市场对央行还会采取哪些其他举措的看法分歧。一些人预期,欧洲央行将提高每月600亿欧元的资产购买规模,另一些人则认为央行只会对量化宽松政策进行技术性调整;部分人士预计,央行将推出多层存款利率体系。

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