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反弹只是“昙花一现”? 减产流产或成金市牛市催化剂

周三亚市盘初现货黄金小幅上涨,刷新日高1191.31美元/盎司。周二黄金未能延续周一的涨势,盘中最低下探1180.85美元/盎司,周二公布的美国靓丽数据对黄金构成较大压力。
金市头条2016-11-30 09:32:59查看回帖 收藏此文

环球外汇11月30日讯--周三(11月30日)亚市盘初现货黄金小幅上涨,刷新日高1191.31美元/盎司。周二黄金未能延续周一的涨势,盘中最低下探1180.85美元/盎司,周二公布的美国靓丽数据对黄金构成较大压力。

减产流产或成黄金牛市催化剂?

周二美元指数小幅攀升后略有下滑,美元指数回落跌至101关口,本周OPEC会议和非农前投资者继续调整头寸。虽然日内美国公布的一系列经济数据表现良好,但意大利银行业危机缓和支撑欧元施压美元。

自大选以来,金价暴跌逾7%,截至上周五之前的五个交易日中,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD黄金流出量高达近14亿美元,为2013年以来五日最高流出量。

德国商业银行在周二发布的报告中称,全球黄金ETF基金持仓连续12个工作日下滑。德国商业银行分析师表示,最近ETF的流出量“相当大”,并且持续至本周一。德商称“据彭博跟踪的数据,本周一黄金ETF减仓有6.3吨,连续第12天流出,在这期间,共减少了116吨,持仓是6月以来的最低水平。”

此外,周三还将迎来万众瞩目的欧佩克减产大会,但在OPEC会议召开前一天,伊朗和伊拉克仍与沙特僵持不下。伊朗石油部长Zanganeh表示,伊朗不会减产,伊朗会将产量维持在阿尔及尔会谈上决定的水平。周二油价收跌近4%。

分析师表示,倘若此次减产流产,油价受到重挫,或将是黄金牛市启动的催化剂;但如果油价毅然走高,对金价来说可能是一场灾难。毕竟在过去一年,金价与油价的负相关性十分明显。


美国数据实在太“养眼”

美国三季度GDP:增速创逾两年新高

周二黄金的转跌很大程度上仍受到日内公布的美国GDP数据的影响,数据显示美国三季度GDP增速创逾两年新高,GDP增速创新高意味着经济前景乐观,对美元和股市都是提振。

具体数据显示为:

美国第三季度年化实际GDP 167125亿美元,前值165702亿美元

美国第三季度实际GDP年化季率修正值上升3.2%,预测值上升3%,前值上升2.9%

美国第三季度最终销售年化季率修正值上升2.7%,预测值上升2.5%,前值上升2.3%

美国第三季度PCE物价指数年化季率修正值上升1.4%,预测值上升2%,前值上升1.4%

美国第三季度GDP平减指数修正值上升1.4%,预测值上升1.5%,前值上升1.5%

美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值上升1.7%,预测值上升1.8%,前值上升1.7%

美国第三季度实际个人消费支出季率修正值上升2.8%,前值上升2.1%

路透评美国第三季度实际GDP年化季率修正值:美国三季度经济增长好于最初预期,录得自2014年三季度来最佳,主要是受强劲的消费支出及大豆出口激增提振;另外,房市、零售销售及制造业等数据均暗示经济在四季度初保持动能,强劲的经济基础支撑美联储下月加息。

消费者信心指数:升至2007年7月来最高

美国谘商会(Conference Board)周二公布数据显示,美国11月消费者信心指数上升至2007年7月来最高。

具体数据显示为:

美国11月谘商会消费者信心指数107.1,前值100.8,预测值101.2

美国11月谘商会消费者现况指数130.3,前值120.6

美国11月谘商会消费者预期指数91.7,前值83.9

谘商会经济指标主管Lynn Franco点评称,经历10月小幅下滑后,11月消费者信心得到改善;对目前更为有利的评估加上短期前景乐观提振消费者信心;尽管多数消费者是在大选前受访,但选举后的小样本调查来看,消费者乐观程度并未受大选结果影响;假期临近,更为乐观的消费者信心对零售商是个好消息。

但是一系列靓丽的经济数据对美元的支撑有限,随着周三OPEC会议和周五非农数据的临近,市场也十分谨慎。


机构观点

丹斯克银行分析师Jens Pederson表示,“黄金在美元上涨和增长情绪改善的情况下很挣扎,美债收益率上涨意味着购买美国国债很便宜,国债与黄金一样也被视为风险资产。”

Pictet资产管理公司基金经理Andrew Cole表示,“大选之后,人们都认为会有几年增长和强劲的股市机会。黄金让位于美元是不奇怪的。”

道明证券在周二(11月29日)发布的报告中,将贵金属目前的状况描述为“下跌但未出局”,金价在过去一周跌至1200美元/盎司以下。 道明称,大部分原因可以追溯至美联储12月份再次加息几乎是100%确定了,而且2017年加息加速的风险大幅增长。道明说“然而,如果通货膨胀继续攀升,FOMC在正常化汇率的方法上仍然温和,实际利率可能会再次下降。分析师补充说,钯是“贵金属唯一的亮点,因为其紧张的基本面扭转了贵金属的负面情绪。

汇丰银行在周二(11月29日)发布的报告中称,一些重要的美国经济数据和政治风险对本周黄金的走势极为关键。这些美国数据包括周五的非农就业数据,周二的消费者信心指数和周四的ISM调查数据。汇丰称“同时还有一定程度的政治风险将影响黄金的走势,意大利财政部长Pier Carlo Padoan表示,市场对12月4日的公投政府将会失败感到困惑。总理伦齐已警告此次公投有可能像美国大选一样出乎预料,这将会引发足够的政治担忧从而支撑黄金”。

资讯网站Economies.com在周二(11月29日)发布的报告中称,金价受负面随机波动的影响有些下跌,等待足够的动能来将金价推升至1195.00的水平以恢复上涨。金价持稳在1172.68美元/盎司之上对未来的上涨是积极的,因此我们预计今日仍将保持上涨,除非突破上述水平,短期上涨目标位是1211.31美元/盎司和1249.94美元/盎司。

编辑:麦憨

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