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【汇市周评】黑天鹅展翅非美重挫 美元静待央行超级周审判

本周美元指数在连续三个交易日下跌,并一度触及三周低位94.25。但随后美国方面公布的零售及初请数据表现强劲,美元指数企稳并重新上探30日均线。
汇市头条2015-06-13 15:24:05查看回帖 收藏此文

一周汇市概述

本周美元指数在连续三个交易日下跌,并一度触及三周低位94.25。但随后美国方面公布的零售及初请数据表现强劲,美元指数企稳并重新上探30日均线。而在利好相对有限的情况下,美元指数最终周线收跌1.41%,报收94.93。下周美联储将公布万众瞩目的6月利率决议和经济/通胀展望报告,同时美联储主席耶伦也将召开新闻发布会,预计任何加息信号的释出都将使得当前美元指数的走势有重大突破。

非美货币方面,欧元/美元因希腊债局日益上升的违约风险而持续承压;澳元/美元因澳洲联储主席史蒂文斯暗示后市仍有宽松空间而反弹乏力;纽元/美元因新西兰联储意外降息并称仍有一定降息空间而暴跌近200点;美元/日元因日本央行行长黑田东彦称日元不会继续贬值太多而大幅受挫;英镑/美元因市场对英国央行的升息预期而飙升并站上200日均线;美元/加元则基本与美元指数走势一致,但低迷的国际油价仍施压加元。

当周汇市概述

美国数据大幅提振市场信心

美联储周一(6月8日)公布的数据显示,美国就业市场状况指数由4月份的-1.9升至1.3,延续了此前美国就业数据的良好表现。这显示了美国经济强劲增长的迹象,提升了美联储将在9月加息的预期。周二(6月9日)公布的数据还显示,美国4月JOLTs职位空缺达537.6万,创历史新高,这进一步证明了美国劳动力市场持续改善的势头。

与此同时,经季节性因素调整后,美国4月批发库存月率增长0.4%,创年内最大单月升幅,预期增长0.2%,前值修正为增长0.2%。美国4月批发销售月率增长1.6%,预期增长0.5%,前值修正为下跌0.3%。美国4月批发库存复苏企稳,批发销售则强劲反弹,表明库存和销售可能助力经济重拾增长势头。

美国商务部周四(6月11日)公布的数据显示,美国5月零售销售月率增长1.2%,预期增长1.1%,前值修正为增长0.2%。商务部发布的报告还显示,美国4月商业库存月率增长0.4%,预期增长0.2%,3月份修正为增长0.1%,单月升幅创一年以来最高。这确认了第二季度GDP温和反弹,表明美联储依然可能今年下半年首次加息。

美国劳工部(DOL)随后公布的数据显示,美国6月6日当周季调后初请失业金人数增加0.2万至27.9万人,预期27.7万,前值修正为27.7万。整体依旧位于30万下方,暗示美国劳动市场依旧保持良好复苏态势。

黑田讲话力撑持续贬值的日元

日本央行行长周三(6月10日)发表讲话称,日元实际有效汇率已经非常疲软,而且日元已经回到2008年雷曼兄弟倒闭前的水平,可能不会继续贬值太多。这一讲话暗示日本决策者不希望日元进一步贬值,美元/日元应声重挫200余点,连续跌破124和123关口,最低触及122.46水平,并刷新两周低位。

自5月中旬以来,美元/日元突破前期震荡区间之后加速上涨,最高站上125关口。这也引发了日本政要的高度关注。日本经济财政大臣甘利明周二在东京接受采访时表示,日元汇率急剧波动对日本经济不利。

不过,甘利明仍强调,日本央行行长黑田东彦的评论可能遭到扭曲,并非他原意,黑田东彦说其无意通过关于日元的讲话来左右市场走势。

新西兰联储意外重启降息周期

新西兰联储周四宣布将官方贴现率(OCR)下调25个基点至3.25%,并称联储过去数月里一直都在考虑降息,低通胀率环境要求实施降息,并可能会根据经济数据进一步降息,同时愿意见到纽元进一步大幅走软。

新西兰联储还表示,担心需求会进一步走软,纽元仍然被高估,进一步大幅调整将会是适宜的。新西兰联储主席惠勒在决议声明发布之后也指出,对纽元已经下跌感到高兴,相信这还有很大的发挥空间。

面对新西兰联储四年来的首次降息,纽元/美元暴跌200余点,连续连破50、100及200日均线,并一度刷新五年低位0.6941。

另据随后公布的一项媒体调查显示,新西兰联储或将在未来三个月内再度降息,然后维持较长一段时间的按兵不动状态。

下周(6月15日-6月20日)汇市前瞻

美联储利率决议

美联储将在下周四(6月18日)凌晨2:00公布6月16-17日利率决议声明,而鉴于本周美国方面公布的一系列强劲数据表现,目前市场普遍认为 美国经济在第二季开局缓慢成长后,终于开始重拾动能,巩固了美联储9月加息的预期,如果该决议表明美联储对通胀前景的信心正在增长,且更接近升息,那么美元料将展开新的全面上行攻势。

瑞士央行利率决议

瑞士央行将在下周四公布最新3个月Libor目标利率,但目前市场普遍认为,瑞士央行在本次会议上料将维持利率不变,因瑞士经济表现出弹性。不过,不断升值的瑞郎依然是重大挑战。瑞士央行可能会重申在外汇上采取行动的意愿,以防止瑞郎进一步的升值,尤其是在希腊问题停滞不前情况下。

英国央行会议纪要

英国央行将在下周三(6月17日)公布6月3-4日货币政策委员会会议纪要,市场将从该纪要中寻求英国央行何时加息的线索。市场分析认为,如果英国央行(BOE)下周不再提及通胀预测的下行风险,则就是鹰派信号。英国央行将等待美联储加息,目前该行的货币政策料将维持中性基调,预计英国央行将在2016年第2季度加息。

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