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美元恒强日元异军突起 一数据指点破百迷津

美元指数周一连续第六个交易日走高,因市场延续上周对美联储将在未来几个月升息的押注,澳纽货币领跌,不过日元在美元整体上涨的背景下走出另类行情,日元当日受日本内阁特别经济顾问滨田宏一的讲话提振涨势明显。
汇市头条2015/04/14 09:30:51查看回帖 收藏此文

环球外汇4月14日讯--美元指数周一(4月13日)连续第六个交易日走高,因市场延续上周对美联储将在未来几个月升息的押注,澳纽货币领跌,不过日元在美元整体上涨的背景下走出另类行情,日元当日受日本内阁特别经济顾问滨田宏一的讲话提振涨势明显。

由于周一美国没有重大经济数据公布,近期美联储官员的讲话以及美联储3月货币政策会议记录显示在6月升息的可能性,提振了美元的需求。Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称,“某种程度而言,6月升息再度成为可能,这是带动美元走强的部分原因。”

BK资产管理(BK Asset Management)汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg 表示,这意指日元颓势已经到了日本官员希望看到的极限。如果美元/日元升得过快,对日本消费者来说难以承受。

旨在提振经济成长和推高通胀至2%目标的日本央行大规模宽松货币政策引发了日元的跌势。

中国海关周一公布,以美元计价的3月出口同比下降15%,与调查预估的增长12%大相径庭,增速创2014年2月以来最低。3月进口同比下降12.7%。创六年最大降幅,表明内需疲弱。澳元/美元周一早前重挫至0.7553,逼近本月稍早触及的六年低点0.7534。由于澳中两国贸易往来频繁,澳元走势会受到中国数据的影响。

美元目前的强势,主要建立于美联储加息的市场预期,以及美联储官员再度发表的鹰派言论。此外,希腊局势目前也仍扑朔迷离,金融时报周一报道,若本月底前不能与债权人达成协议,希腊就准备债务违约,这一度引发市场担忧情绪。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)指出,美元近期实现对于整固区间的突破,后市目标有望看至106.00。

美银美林指出,上周美元指数突破98.67阻力位,日线动能指标依然看涨,这些迹象都展现了美元正重回牛市。美元指数在整固了近1个月时间后恢复了长期向上趋势。美元指数的后市目标看至100整数关口。

美银美林表示,美元指数如果能够拿下该位,则后市长期目标将指向预设的目标位106.00。

而基本面动因上,市场依然在热议美联储何时加息。美联储中间派威廉姆斯(John Williams)日内发表鹰派言论,他称必须尽早逐步加息,而非推迟并大幅加息。

威廉姆斯表示,随着经济状况正达成目标,将利率维持在低点的可能性正减小。随着经济出现改善,未来重返近零利率水平的风险正在减小。他预计美国将在未来6至12个月实现完全就业。

两大华尔街知名投行观点略有差异,摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,美联储更有可能在2015年12月加息,而非2016年。高盛(Goldman Sachs)表示美联储9月加息的可能性有41%,而第二季度加息的可能性则是17%。

日内20:30美国将公布3月零售销售数据。该数据被市场人士视为“恐怖数据”,在过去数月中该数据经常在金融市场掀起“巨浪”。虽然分析师预计3月数据会有所反弹,但购物者持谨慎态度,把因低油价省下的钱大部分存起来。

日元走出另类行情

北京时间周一20:30左右,日本首相顾问浜田宏一(Koichi Hamada)发表讲话称,考虑到购买力平价,日元汇率被市场低估了,105应该是合理的水平。浜田宏一表示:“美元/日元位于120水平有被低估之嫌,105应该是合理的水平。”

美元/日元在该讲话后自120.40快速下挫、触及119.69低点。讲话前一度触及约三周高位120.85。美元/日元纽约尾盘下跌0.21%,报120.05。

分析师指出,日元快速上扬,这是由于周一滨田宏一的讲话暗示日元兑美元过度疲弱。

摩根士丹利(Morgan Stanley)周一调降美元/日元汇率预估,三季度末汇率预估从124调降至121;四季末预估从127调降至123;2016年一季末预估从126调降至122,认为日元应可得益于工资水平的上涨,从而使日本央行刺激减码议题提上日程。

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出,当前美元/日元面临的环境似乎有所改变,上一交易日汇价一度触及4周高位120.85,但之后大幅回撤,最低触及119.70,目前再度略微反弹至120.00附近,但并未吸引到更多的买盘,汇价最终收于重要关口120附近。

技术面看,Bednarik指出,1小时图显示,美元/日元位于100均线下方,同时技术指标于深度消极区域内维持强劲下行势头,暗示汇价面临进一步下跌风险。

4小时图上看,Bednarik进一步指出,美元/日元重新回到主要移动均线附近徘徊,并缺乏明确的方向性指引,同时技术指标也已经下穿分界线并进一步走低,支持短期看跌观点。

Bednarik最后指出,如果美元/日元加速下行并跌破上一交易日低点119.70,则支持进一步下行跌向119.00区域。

希腊毒瘤难消,欧元风险远未解除

隔夜金融时报报道,若本月底前不能与债权人达成协议,希腊就准备债务违约。尽管此后希腊官方对此予以否认,并称协商还在朝着达成协议“迅速”推进,但或许很难消除市场疑虑。

希腊自2010年以来一直靠欧盟和国际货币基金组织(IMF)提供的总计约2,400亿美元的救助资金维持运作,但自去年8月以来一直没有得到任何贷款。希腊正快速逼近资金告磐,必须与金主达成改革协议,才能得到更多资金拨放。

金融时报援引知情人士的消息报道,若达不成协议,希腊可能对5月和6月到期的共计25亿欧元IMF贷款不予偿付。

不过,希腊总理齐普拉斯办公室在一份声明中称,“希腊并未准备债务违约,债权人也是这样的立场。协商正在朝着达成互利协议的方向迅速推进。现在纠结的是希腊政府决心结束节支政策。”

凯投宏观(Capital Economics)市场经济学家Kevin Ferriter指出,欧元/美元2015年底势将跌至平价水平。Ferriter指出,本周美元兑欧元开始走强,相信今年底将最终触及平价水平。最新助推汇价波动的因素是美联储(Fed)3月中旬货币政策会议纪要,其中暗示年内6月份升息仍有可能,且美联储最终决策将取决于美国经济数据的表现。

高盛集团(Goldman Sachs)分析师周一指出,欧洲经济回升对欧元可能反倒构成利空。基于上述理由,高盛预计欧元仍将继续下跌,该行预计9月底之前欧元/美元跌至1.02,2016年3月底之前跌至0.95。

摩根士丹利(Morgan Stanley)周一在最新的一份报告中指出,欧元兑美元将在年底前降至低于平价的水准,而英国大选因素料拖累英镑兑美元到6月时跌至1.39美元。在迄今为止所发表的观点中,大摩此番对欧元跌势的预期属于较为激进的一派,其预计欧元到第四季度将降到仅0.98美元。此前摩根士丹利曾预期欧元在第四季度位于1.05美元。

路透对主要银行的策略师的调查显示,欧元/美元在未来一年将仅下跌2-3美分,到2016年3月时达到1.03美元。

美元前景待美零售销售指引

接受媒体调查的经济学家的的预期中值显示,美国3月零售销售月率料上升0.9%,上月为下滑0.6%。分析师指出,若零售销售升幅低于预期或者意外下滑,这可能会令美元遭遇重挫。

经过连续3个月的失望和下降后,美国3月份零售销售预计将会增长,各领域零售广泛上升。彭博行业研究经济学家Carl Riccadonna和Joshua Wright预计3月份零售出现反弹;汽车销量大幅反弹可以被看作其他零售领域反弹的先兆。

彭博撰文称,零售销售数据不及预期很可能会改变美联储(FED)首次加息的预期,从而导致汇市波动加大。随着油价下跌,消费者物价涨势也减缓。观察消费通胀情况是为经济把脉的一种方法。

法国巴黎银行称,该行经济学家正在观察本周即将公布的美国3月份数据,他们希望通过近期的数据证明美国经济活动的放缓只是暂时现象。法国巴黎银行预计,周二公布的3月份零售销售数据可能最引起市场关注。在连续下挫三个月后,法巴预计美国3月份零售销售月率将增长1%,批发销售将增0.4%,因为投资者可能因为油价下挫而将所省下来的钱用作其他用途。

法巴称,市场对美国市场利率已经收复了非农数据公布后的跌幅,如果美国数据持续向好,美国利率仍然有相当大的空间提升。目前法国巴黎银行仍然持有美元多头头寸。

瑞穗银行(Mizuho Bank)驻纽约策略师Sireen Harajli说:“美元一直走强,我正在关注确认美国经济在第一季度末走强的线索。市场预计经济数据将向好。”

分析指出,如果数据显示美国民众消费意愿在此前低迷了相当一段时间后终于开始回升,那么美元指数借力上破100关口并成功站稳的概率就相当大。与此同时,欧元兑美元/会跌破1.05关口。在美国消费数据向好的背景下,美联储提前加息的可能性也会更大。

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