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美国非农&欧银决议 黄金恐坠无底深渊

周五,国际现货黄金于亚市早盘触及日内高点1073.30后承压下行,跌破上周低点,刷新逾五年半低点1063.90美元/盎司,因下周市场将迎来一系列重磅数据和事件,黄金可能被进一步打压。
金市头条2015/11/27 21:41:42查看回帖 收藏此文

环球外汇11月27日讯--周五(11月27日),国际现货黄金于亚市早盘触及日内高点1073.30后承压下行,跌破上周低点,刷新逾五年半低点1063.90美元/盎司,因下周市场将迎来一系列重磅数据和事件,黄金可能被进一步打压。

日线图上,现货黄金隔夜收涨0.60美元,录得小十字星。指标上看,MACD绿色动能柱收缩殆尽,双线死叉延伸向下收敛至粘合;KD指标双线低位死叉,这表明黄金技术面极为疲弱;RSI录得27.03,拐头向下。

黄金基本面承受巨大利空压力,技术面维持疲软。黄金下行的初步目标位于1050.00,进一步目标位于1044.00,更关键目标位于1000美元大关;黄金上行的初步阻力位于1066.66,进一步阻力位于1070.00,更关键阻力位于1075.00美元/盎司。黄金上行的初步阻力位于1066.84,进一步阻力位于1070.00,更关键阻力位于1075.00美元/盎司。

全球金融市场重磅事件下周云集,首先是国际货币基金组织(IMF)下周一(11月30日)将对人民币纳入SDR的评估结果;同时,欧洲央行下周四(12月3日)恐祭出惊人的宽松举措,有望打压欧元/美元进一步下跌。联邦公开市场委员会(FOMC)12月会议前的最后一次非农就业报告将在周五(12月4日)出炉,数据若无太大意外,美联储将锁定12月加息。

此外,美联储主席耶伦在内的多位官员下周也将登台发言。很多美联储官员为12月行动提供了一系列的理由,耶伦也会利用这一讲话的机会,做总结陈词。另外,她可能会继续强调,实施加息后,紧缩政策的步伐非常重要。

美联储12月会议前最后一次非农 平稳就是胜利

10月FOMC货币政策会议后的声明一扫市场对美联储加息前景的悲观预期。此前,美国8月和9月非农就业报告及一系列关键经济数据惨淡,市场普遍将美联储加息的时间预期推迟至2016年。在政策声明后,美联储三巨头(主席耶伦,副主席费希尔和纽约联储主席杜德利)的言论令市场对美联储年内加息的预期进一步回暖。

此后,美国10月非农就业报告显示,10月就业人数增幅远超前值14.2万和预期值18.0万,达到27.1万。同时,失业率由5.1%降至5.0%;更为重要的是,表现一直不如人意的平均每小时薪资增速上升,月率增长0.4%,预期增长0.2%,前值增长持平;美国10月平均每小时工资年率上升2.5%,创2009年来最高水平,市场预期增长2.3%,前值为上升2.2%。数据公布后,联邦基金利率期货显示,美联储12月加息概率大幅上升至72%,之前仅为56%。

此后,美联储三巨头继续为12月加息保驾护航,而其他官员的讲话的讲话进一步稳固了12月加息预期。

而且,此后美国公布的一系列重要经济数据不负市场期望,总体稳定向好的数据支持美联储在12月加息。

从现在到美联储12月会议止,除了下周将公布的11月非农就业报告,几乎没有什么其他重要的数据了,因此11月非农报告的影响力自然是无可估量。

美银美林表示,随着12月16日FOMC会议即将到来,将于12月4日公布的美国11月非农就业报告成为了加息前“最重要的数据”。目前市场普遍预计,在联邦公开市场委员会(FOMC)12月15-16日在华盛顿召开会议的时候,美联储官员将把基准联邦基金利率提高25个基点,这将是美联储近10年来首次加息。

好消息是,美国最近两周的初请失业金人数仍接近四十年低位,这表明世界一大经济体的劳动力市场延续稳健改善的势头。

德意志银行G-10货币策略主管Alan Ruskin指出。“多数人认为,除非就业数据非常疲弱,否则美联储将在12月收紧货币政策。如数据超过20万,这将不仅意味着美联储将会加息,且预示着将足以提振2016年加息预期。”

美联储主席耶伦(Jannet Yellen)下周将有两次讲话,可能会传递美联储加息将于12月中旬加息的相关信息。美国东部时间周三中午12:35她将在华盛顿经济俱乐部讲话,周四她将出席联合经济委员会的听证会。除了耶伦之外,下周还将有6位美联储决策者发表讲话,包括两位理事——布雷纳德和塔鲁洛、亚特兰大联储主席洛克哈特、芝加哥联储主席埃文斯、克利夫兰联储主席梅斯特以及旧金山联储主席威廉姆斯。

欧洲央行下周或双管齐下

欧洲央行将在下周四(12月3日)公布12月利率决议。大部分的投行都预计欧洲央行将会扩大资产购买规模,并可能下调利率。需要注意的是,外媒最近报道称,欧洲央行可能会在12月的会议上讨论“最新的宽松利器“,即对银行存款采取分级利率。

欧洲央行官员指出,这种“分级利率”也就是依据银行在欧洲央行存放的现金数量来决定利率水平,相当于对囤积现金超过一定数额的银行处以“罚金”。

法国巴黎银行(BNP Paribas)在日内报告中表示该行经济学家已经重新调整了他们有关欧洲央行(ECB)12月3日政策会议的预期。目前他们预计欧洲央行将下调存款利率20个基点(之前预期下调10个基点);另外,每月资产购买规模增加100亿欧元至700亿欧元,并将此资产购买计划延长12个月至2017年9月。因此,我们预计欧元仍将承压。

花旗集团(Citi)外汇策略师Josh O’Byrne在周三(11月25日)致客户的报告中写道,欧洲央行将存款利率下调20个基点至-0.4%,可能令欧元/美元进一步逼近1.04。

花旗指出,欧洲央行据悉正考虑在进一步降息时采取差别机制,这显示了降息幅度会超过花旗经济学家此前预计的10个基点;豁免部分存款的方式并不算新颖;在瑞士,近65%的存款都未被收取负利率。

花旗称,欧洲央行很可能将购买不良贷款视作可用的工具;不太可能在12月实施;欧洲央行可以向外界表示,政策还没有完全用尽。

如果欧洲央行下周进一步放宽政策,欧元料进一步下跌,这将推升美元并打压黄金。

环球外汇行情中心显示,北京时间21:40,现货黄金报1056.83美元/盎司。

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