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英伦金融:「白银交易日评」美联储采取措施加大美元流动性,银价重返18关口

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:
英伦金融2019/09/18 10:38:51查看回帖 收藏此文顶一下发私信

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:18.19,18.42,18.65支撑位:17.78,17.60,17.40

1、短线在18.19阻力下方做空,止损18.39,目标17.78,17.60;

2、向上突破18.42适量做多,止损18.22,目标18.65,18.80;

3、中线在18.42阻力下方做空,止损18.65,目标17.78,17.40。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(9月17日)开盘17.83美元/盎司,盘中最高18.09美元/盎司,最低17.75美元/盎司,日收盘18.00美元/盎司,收小阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

美联储重磅议息前夕,投资者多数采取谨慎观望的态度。目前市场对此次议息的预期分歧较大,相对多数人认为美联储将宣布降息25个基点,但鉴于美联储官员的观点呈两极分化的现状,会后公布的点阵图有可能会暗示在此次降息后年内不再降息,因缺乏足够的证据显示美国经济严重放缓。在短期融资市场出现失衡后,美联储采取措施加大美元的流动性,美元指数震荡走低,几乎尽数回吐前一日的涨幅,金银小幅回稳,投资者正在等待美联储议息结果的指引。原油方面,油价遭遇重挫,在向下击穿后60美元关口后跌势进一步扩大,沙特能源大臣阿齐兹表示,本月将继续向客户提供全部石油供应,预计9月底石油供应即可恢复至遇袭前水平,该表述与此前的市场预期大相径庭,引发获利盘大举出逃。本周的重头戏,自然是非美联储重磅议息莫属,此外日本和英国央行议息,英国首相约翰逊与欧盟主席容克举行脱欧会谈,英国工党举行为期五天的会议,中东地缘政治局势等,亦值得关注。数据方面,在美国,预计新屋开工增加,营建许可略微减少,美联储或顺应市场预期降息25个基点,但措辞上未必过分偏向鸽派,初请略有减少,谘商会领先指标走低,成屋销售状况差强人意。预计加拿大CPI变化不大,零售销售小幅增长。在欧洲,预计欧元区CPI终值持平,消费者信心持续回落;德国PPI变化不大;英国零售物价指数小幅下滑,CPI与PPI均有不同程度的走弱,零售销售由升转跌,工业订单差值有所收窄,英国央行按兵不动。在亚太区,预计日本央行维持负利率政策,CPI表现低迷。

美联储即将公布利率决议、经济预期和加息点阵图,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息25个基点的机会为53%,10月进一步降息的可能为20%,12月则见43%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅回落,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期偶尔出现大单减持,全球央行频频发力,市场风险偏好改善,而中东地缘政治趋紧,银价触底反弹后在18美元关口附近寻求支撑。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,鲍威尔国会证词基调偏鸽,银价顶住抛售压力,强势反弹至16美元上方,美联储鸽派降息预期落空,银价遭遇沉重打击,不过特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价震荡上行,中美贸易战升级,美制造业PMI意外跌破荣枯线,美元重挫,银价突破19美元关口后迭创新高,中美贸易谈判再次峰回路转,鲍威尔承诺美联储将采取适当行动维持经济扩张,中美贸易紧张局势降温但中东地缘政治趋紧,银价徘徊在18美元关口附近寻求支撑。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,美联储降息预期升温市场风险偏好持续改善,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周三(9月18日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国8月零售物价指数年率,中,2.8%,2.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月未季调输入PPI年率,中,1.3%,-1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月CPI年率,中,2.1%,1.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月未季调CPI年率终值,中,1.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大8月CPI年率,中,2%,2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国8月新屋开工年化总数(万户),高,119.1,125.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国8月营建许可总数(万户),高,131.7,131.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国9月13日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-691.2,-290,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

0200,美国9月联邦基金利率目标,高,2.00-2.25%,1.75-2.00%,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利淡原油**

英伦金融投资管理部

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