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英伦金融:「白银日评」美延迟或取消对中国部分商品加征关税,银价剧震

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:
英伦金融2019/08/14 11:02:26查看回帖 收藏此文顶一下发私信

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:17.24,17.45,17.65支撑位:16.81,16.59,16.39

1、短线在16.81支持上方做多,止损16.61,目标17.24,17.45;

2、向下突破16.59可适量做空,止损16.79,目标16.39,16.19;

3、中线在16.59支持上方做多,止损16.39,目标17.24,17.65。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(8月13日)开盘17.08美元/盎司,盘中最高17.51美元/盎司,最低16.53美元/盎司,日收盘16.98美元/盎司,收长上下影小阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日市场聚焦中美贸易局势的变化,中美经贸高级别磋商双方牵头人进行通话,中方就美方拟于9月1日对中国输美商品加征关税问题进行了严正交涉,随后美方宣布对价值3000亿美元中国出口商品里的部分延后或取消加征关税,紧张贸易关系缓和,加上美物价普遍上涨,核心通胀触及六个月高位,封锁了美联储激进降息的空间,刺激美元空头回补,美国三大股指悉数收高。美元指数直线拉升,一度逼近98关口,金银冲高回落经历冰火二重天,金价一度爬升至近六年高位,随后骤降逾50美元,尾盘回稳后险守千五大关。原油方面,油价大涨并创出1月以来最大单日涨幅,市场风险偏好情绪回暖,中美贸易争端暂时缓解使市场重燃对石油需求的信心,API原油库存意外上升,但并未阻碍油价反弹态势。经历了跌宕起伏的一周后,市场情绪逐渐趋稳,但随着多国央行陆续开启比惨模式,投资者对全球经济陷入衰退的担忧有增无减,接下来对美国的通胀及零售数据的表现、英国脱欧前景、特朗普的推特动态等,仍然不能掉以轻心。数据方面,在美国,预计进口物价小幅上扬,零售销售表现惨淡,非农生产力明显下滑,初请略增,工业产出稍有好转,营运库存小幅下降,NAHB房产市场指数走势趋稳,营建许可小幅增加,新屋开工变化不大,密歇根大学消费者信心继续走低。在欧洲,预计欧元区工业产出由升转跌,二季度GDP不作修正;德国GDP增速明显放缓;法国CPi终值持平;英国零售物价指数小幅下滑,CPI小幅走低,PPI跌势收窄,零售销售表现欠佳。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比略有下降,城镇固定资产投资小幅上升;澳大利亚失业率小幅上升。

国家统计局新闻发言人将介绍2019年7月份中国国民经济运行情况,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为100%,10月进一步降息的可能为70%,12月则见84%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡回升,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓持平居多增减持变化不定,美联储七月底鹰派降息令人意外,银价快速回落,但特朗普出尔反尔再次挑起贸易争端,银价触底反弹,不断扩大涨势,目前围绕17美元整数关口震荡整固。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美联储态度逐渐转向鸽派,但银价两次尝试向上突破16美元关口均无功而返,随后回落并击穿15美元关口,中美贸易谈判一波三折,银价震荡走低,美国经济放缓态势渐见明显,美联储降息预期高涨,银价从底部震荡回升,重返15美元关口上方,中美重启经贸磋商,鲍威尔国会证词基调偏向鸽派,银价顶住抛售压力,强势反弹至16美元上方,最高冲至逾一年高点,美联储鸽派降息预期落空,银价遭遇沉重打击,不过特朗普再次挑起贸易争端,市场预期全球经济恐将陷入严重衰退,银价震荡上行,中美贸易前景改善,银价剧震后险守17美元整数关口。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,特朗普屡次出尔反尔中美贸易协议遥遥无期,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周三(8月14日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国7月社会消费品零售总额年率-YTD,中,8.4%,8.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国7月规模以上工业增加值年率-YTD,中,6.0%,6.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国7月城镇固定资产投资年率-YTD,中,5.8%,5.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国第二季度季调后GDP季率初值,中,0.4%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国7月CPI年率终值,中,1.1%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国7月零售物价指数年率,中,2.9%,2.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国7月未季调输入PPI年率,中,-0.3%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国7月CPI年率,中,2%,1.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区6月季调后工业产出月率,中,0.9%,-1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区第二季度季调后GDP季率修正值,中,0.2%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月进口物价指数月率,高,-0.9%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国8月9日当周EIA原油库存变动(万桶),高,238.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

英伦金融投资管理部

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