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英伦金融:「原油策略」波斯湾冲突不断,需求因素制约油价反弹

上个交易日,原油价格连跌四日后回升,受惠于中东紧张局势升温。
英伦金融2019/07/22 11:11:28查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:上个交易日,原油价格连跌四日后回升,受惠于中东紧张局势升温。伊朗声称在霍尔穆兹海峡扣押一艘,悬挂英国旗的运油轮。有船公司亦证实,旗下一艘运油轮在霍尔穆兹海峡失去联络。市场担心,中东紧张局势影响原油供应,油价受支持。纽约期油以每桶55.63美元收市,升33美仙,升幅百分之0.6。伦敦期油收市报62.47美元,升54美仙,升幅近百分之0.9。总结全星期,纽约期油跌百分之7.6,为5月底以来最大一星期跌幅,伦敦期油跌近百分之6.4,为七个月来最大一星期跌幅。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.74,53.45,阻力看56.75,58.34。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,经济增长前景黯淡美联储降息预期高涨,驾车出行旺季汽油需求意外疲弱,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)2030以美国6月芝加哥联储全国活动指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

3)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.75适量淡仓,目标56.04,55.00

B)上破56.75适量好仓,目标57.76,58.34

C)跌穿55.00适量淡仓,目标54.30,53.45

D)首触53.45适量好仓,目标54.30,55.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力56.7558.3460.27

支持54.7453.4551.48

【环球市况焦点及分析】

上周五市场继续聚焦美联储官员言论,以期挖掘美联储政策前景的线索。在纽约联储澄清威廉姆斯发表的激进鸽派言论之后,市场对美联储将降息50个基点的担忧消退,此外,布拉德称“不认为美联储进入了降息周期”,以及罗森格伦称“在经济运行良好之际,不需要降息”,不过美国总统特朗普再次发话,“美联储必须停止疯狂的量化紧缩”。美元指数强势反弹,97关口失而复得,金银相继冲高回落。原油方面,油价跌势暂时有所放缓,勉强守住了55美元关口,波斯湾紧张局势持续加剧,伊朗革命卫队声称在霍尔木兹海峡扣押了一艘悬挂英国国旗的油轮,美国则表示摧毁了一架伊朗的无人机;但由于需求前景依然看淡,投资者对做多油价心存顾虑。本周市场焦点主要在欧洲,欧洲央行的重磅议息,以及英国新一任首相揭晓,是最受瞩目的两大看点。目前韩国、印尼等新兴市场国家央行已在预期的全球央行降息潮中抢跑,而欧洲央行在此次议息中的态度,值得关注。数据方面,在美国,预计FHFA房价指数小幅走低,成屋销售差强人意,新屋销售表现尚可,制造业PMI初值稍微回升,初请稍微增加,耐用品订单止跌回升,批发库存小幅增长,第二季度核心PCE物价指数表现温和,GDP增速放缓。在欧洲,预计欧元区消费者信心持续低迷,制造业PMI初值变化不大,欧洲央行可能逐步重启宽松政策,但降息等重大决策的时点可能会推迟;德国IFO商业景气状况相对持稳;英国CBI工业订单差值变化不大,零售销售差值大幅收窄。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:波斯湾军事冲突不断,需求因素制约油价反弹受限。1)首个即市策略,跌破55.00可适量做空,目标54.53,53.45,突破可追52.63,52.20。2)反之,升穿56.75可适量做多,看57.76,58.34,突破追59.10,59.68。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,经济增长前景黯淡美联储降息预期高涨,驾车出行旺季汽油需求意外疲弱,美国库存状况左右短期波动,以59.10-60.27区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市先升后跌,受减息预期降温及中东地缘政治紧张所影响。道琼斯工业平均指数跌68点,报27154点。标准普尔五百指数18点,报2976点。微软公司业绩好过预期,股价造好,带动科技股上升,而工业股表现亦较好,大市受支持,标普五百指数曾经重上三千点水平。不过有报道说,联邦储备局本月底议息会议,并不准备减息半厘,及伊朗表示扣押一艘悬挂英国旗的运油轮,都影响大市回落。三项主要指数都扭转上日升势,并以接近全日最低收市。道指早段升近120点后走势逆转,尾段跌势转急,最多跌77点,收市跌势喘定。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍上升,美汇指数重上97水平。美国联邦储备局本月底议息,市场对减息半厘预期降温,认为机会不足三成,美元受支持。另外,市场认为欧洲中央银行下星期有五成半机会减息0.1厘。欧元受影响,兑瑞士法郎触及两年来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,鲍威尔国会证词一锤定音,油价几经波折后终于攻克60美元整数大关,但好景不长,美伊关系若即若离,EIA成品油库存大增,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,刷新七月份低位,波斯湾军事冲突加剧,55美元关口失而复得。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力60.27

阻力58.34

阻力56.75

支持54.74

支持53.45

支持51.48

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡下行震荡下行区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位56.75前期高位58.34前期高位60.27

支持前期低位54.74前期低位53.45前期低位51.48

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿98.37,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破95.03,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿28500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破25500下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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