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英伦金融:「白银日评」美CPI好于预期美债收益反弹,银价走低

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:
英伦金融2019/07/12 11:01:23查看回帖 收藏此文顶一下发私信

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:15.32,15.56,15.76支撑位:14.89,14.65,14.48

1、短线在14.89支持上方做多,止损14.69,目标15.32,15.56;

2、向下突破14.65可适量做空,止损14.85,目标14.48,14.29;

3、中线在14.65支持上方做多,止损14.45,目标15.32,15.76。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(7月11日)开盘15.28美元/盎司,盘中最高15.32美元/盎司,最低15.08美元/盎司,日收盘15.12美元/盎司,收中阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日美联储主席鲍威尔继续出席参议院金融委员会,就美国半年度货币政策报告作证词陈述,其鸽派立场基本与此前一致。美国6月核心CPI上升0.3%,创下近一年半来最大升幅,同时初请失业金人数下降至4月以来最低水平,虽然表现良好的经济数据并未撼动市场对美联储将在7月底降息的预期,但预计年内降息幅度将会明显收窄。美股整体氛围向好,标普500指数连续第三天上涨,盘中曾短暂突破3000点,道琼斯指数收盘突破27000点。美元指数先跌后回稳,在强劲CPI的帮助下97关口失而复得,金银相继回落,金价惊险守住千四大关。原油方面,油价涨势暂歇,但仍维持在60美元关口上方盘整,OPEC发布报告称2020年石油市场的前景可能趋于疲弱,美国页岩油产量的飙升或导致明年再次出现供应过剩,此外,投资者正在观望热带风暴对墨西哥湾沿岸炼油厂造成的威胁。数据方面,在美国,预计PPI表现尚可。在欧洲,预计欧元区工业产出跌势放缓。

美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯将就经济问题接受提问,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年8月降息机会为100%,9月进一步降息机会为65%,12月则见86%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多偶见增持,特朗普突然发难后国际贸易原本一帆风顺的局面被打破,市场避险情绪升温,市场在美元和贵金属之间抉择,随着美联储降息预期不断升温,美元成为烫手山芋而遭到抛售,市场对银价信心逐渐增强,中美重启经贸磋商,美最新非农报告向好但美联储降息25个基点的预期依然高涨,银价宽幅拉锯。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美联储态度逐渐转向鸽派,银价两次向上突破16美元关口无奈未能站稳,美联储鸽声嘹亮,各国央行料将跟随美联储采取更鸽派立场,银价几经挣扎后15美元关口告破,美国通胀数据持续疲弱,银价尝试反弹但受制于上方阻力,中美贸易谈判一波三折,银价震荡走低,美国经济放缓态势渐见明显,美联储降息预期高涨,银价从底部震荡回升,攻克15美元关口,但数次冲击15.5美元附近遇阻,中美重启经贸磋商,鲍威尔国会证词陈述鸽声嘹亮,就业及通胀数据出现反弹向好迹象,银价维持宽幅震荡。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周五(7月12日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区5月季调后工业产出月率,中,-0.5%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国6月PPI年率,高,1.8%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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