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英伦金融:「黄金早评」美ADP增幅降至逾九年最低,金价收窄

昨日市场聚焦美国的最新经济状况,ADP就业报告显示
英伦金融2019/06/06 10:52:11查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:昨日市场聚焦美国的最新经济状况,ADP就业报告显示,美国5月民间就业人口增加2.7万人,远低于预期,且为逾九年来最小月度增幅,市场愈发担心美国经济正在成为旷日持久的贸易争端的牺牲品;不过美国ISM非制造业活动加速扩张,帮助市场消化了疲弱的就业数据,带动美元探底回升。美元指数一度跌破97关口,随后小幅回升,97关口失而复得,金银冲高回落。欧洲央行议息重磅来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为18%,8月为71%,9月则见91%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡微涨,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1310-1320区间好仓存在一定支持,而1330-1340区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,特朗普反复无常中美贸易局势风云变幻,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1700以欧元区第一季度季调后GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1945以欧元区6月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

4)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5)2030以美国截至6月1日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6)2030以美国4月贸易帐低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7)2200以加拿大5月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1327适量好仓,目标1331,1337

B)上破1337适量好仓,目标1344,1350

C)跌穿1327适量淡仓,目标1321,1314

D)首触1314适量好仓,目标1321,1327

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力134413571372

支持132713111300

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0930以澳大利亚第一季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)0945以中国5月财新服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1600以欧元区5月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5)1630以英国5月Markit服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6)1700以欧元区4月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7)1700以欧元区4月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

9)2015以美国5月ADP就业人数低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

10)2145以美国5月Markit服务业PMI终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11)2200以美国5月ISM非制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

12)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1321适量好仓,目标1327,1331

B)上破1331适量好仓,目标1337,1345

C)跌穿1321适量淡仓,目标1314,1307

D)首触1307适量好仓,目标1314,1321

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1.1321做多,看1331,突破追1337(亚市晚段,准确捕捉11美元波幅)

3.触底回1331做多,看1337,突破追1345(美市早段,准确捕捉10美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美国的最新经济状况,ADP就业报告显示,美国5月民间就业人口增加2.7万人,远低于预期,且为逾九年来最小月度增幅,市场愈发担心美国经济正在成为旷日持久的贸易争端的牺牲品;不过美国ISM非制造业活动加速扩张,帮助市场消化了疲弱的就业数据,带动美元探底回升。美元指数一度跌破97关口,随后小幅回升,97关口失而复得,金银冲高回落。原油方面,油价受到库存报告利空的垂直打压,一度向下迫近50美元整数大关,随后跟随美股走势而获得喘息的机会,EIA原油、汽油、精炼油库存全线上扬,其中原油库存增加680万桶,为2017年7月以来最高,较五年来同期平均水平高出约6%,主要原因是美国原油净进口增加110万桶/日,而且原油日产量增加10万桶,至1240万桶的新高。本周市场焦点,美国最新非农报告是重中之重,而澳洲联储和欧洲央行公布利率决议,美联储发布经济褐皮书,多家主要央行的官员发表讲话,精彩看点可谓让人目不暇接。数据方面,在美国,预计初请变化不大,贸易逆差稍微扩大,非农就业人口略减,时薪增速与失业率变化不大,批发库存大致持平。预计加拿大IVEY季调后PMI表现欠佳,失业率小幅上升。在欧洲,预计欧元区GDP大致持平,欧洲央行按兵不动;德国工业产出由升转跌;英国Halifax房价指数小幅走高。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美ADP增幅降至逾九年最低,美元反弹金价涨幅收窄。1)首个即市策略,升穿1337可适量做多,看1340,1344,突破追1350,1357。2)反之,跌破1327,目标1321,1318,突破可追1311,1307。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,特朗普反复无常中美贸易局势风云变幻,金银震荡上行,以1300-1311区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,油价急挫至近五个月低位,纽约期油技术上陷入熊市。纽约期油收报每桶51.68美元,跌1.8美元,跌幅超过百分之3。伦敦期油一度跌穿60美元,是一月底以来首次,收报60.6美元,跌1.34美元,跌幅超过百分之2。入口大增和国内产量增加,都导致美国石油库存急升。美国能源部公布,上星期原油库存出乎预期增加超过670万桶,总规模升至前年底以来最高。《彭博》统计,总石油库存增加约2200万桶,增幅更是30年来最多。分析担心贸易紧张升温,开始影响厂商生产和消费意欲,特别是德国、日本等上月制造业活动都陷入收缩水平,用油需求减弱导致库存累积。纽约期油由四月高位,已经累积跌超过两成,技术上陷入熊市,是前年初以来第三次。油组秘书长巴尔金多表示,近期金融市场气氛明显改变,经济有转弱迹象,令外界调低石油需求增长预测。油组下次开会时将考虑此因素,强调会采取敏捷和灵活的方法,形容会意志坚定,将全球石油库存降至正常水平。虽然年初参与减产的盟国俄罗斯,有石油公司质疑再继续减产,会将市场让给美国,对自身没有益处。但巴尔金多表明,油组成员国和俄罗斯等,齐心在今年余下时间以至未来,都继续稳定石油市场的承诺。《彭博》解读为,他有意推动「减产大联盟」,成为更长久的安排。有石油业顾问估算,由于美国更严厉制裁,伊朗五月石油出口量由第一季每天平均150万桶,急跌超过七成,最低只有35万桶。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看50.00,49.21,阻力看52.42,53.76。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市继续造好。道琼斯工业平均指数升超过二百点,收市升207点,报25539点。标准普尔五百指数升22点,报2826点。美国私营企业新增职位远少过预期,有助市场对减息预期升温,加上认为美国会与墨西哥达成协议,避免美国对墨西哥货开征关税,美股受支持。标普五百指数连升第二日,三项主要指数都是以接近全日最高收市。道指连续第三日上升,开市升近120点。上午中段升幅曾经收窄至41点。其后再度向好,尾段最多升212点,收市升幅略为收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价先跌后升,美汇指数触及八星期来最低后倒升。美国私营企业新增职位远少过预期,市场对减息预期升温。美元受影响,兑日圆曾经跌至六个月来最低。不过美国服务业扩张出乎预期加快,及共和党有参议员预期美国不会对墨西哥货开征关税,都支持美元反弹,并收复失地。欧洲中央银行星期四开会,对于欧元区经济增长有放慢迹象,市场观望欧洲央行决策官员担心程度有多大。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡攀升,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前金价最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,市场风险偏好情绪高涨,金价受压跌至1285附近后横盘筑底,美联储官员鸽声嘹亮,金价曾重返1320上方,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价千三大关得而复失,特朗普节外生枝后中美贸易谈判未完待续,金价震荡走高但好景不长,美元成投资者青睐的避风港,金价维持低位盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期升温,金价重获避险资金的信任,重返千三大关上方并不断拓展空间。日图呈缓慢回落的态势,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1321及1311。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1344及重要整数1350附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1372~

阻力1357~

阻力1344~

支持~1327

支持~1311

支持~1300

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡上行区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1344前期高位1357前期高位1372

支持前期低位1327前期低位1311重要整数1300

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日52%48%1310,13201330,1340

前日53%47%1310,13201330,1340

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周三(6月5日)黄金持仓量较前一交易日相比减少2.06吨,为757.59吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周三(6月5日)白银持仓量较前一交易日相比增加78.66吨,为9780.01吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿99.23,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破95.82,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿27000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破24000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(6月6日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区第一季度季调后GDP年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1945,欧元区6月欧洲央行主要再融资利率,中,0%,0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2030,美国截至6月1日当周初请失业金人数(万),高,21.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国4月贸易帐(亿美元),高,-500,-505,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,加拿大5月IVEY季调后PMI,中,55.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周五(6月7日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国4月季调后工业产出月率,中,0.5%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1530,英国5月Halifax季调后房价指数年率,中,5.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大5月失业率,中,5.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国5月季调后非农就业人口变动(万),高,26.3,19.0,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国5月平均每小时工资年率,高,3.2%,3.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国5月失业率,高,3.6%,3.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2200,美国4月批发库存月率终值,高,0.7%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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