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英伦金融:「原油策略」降息预期刺美股攀升,沙特发话制止油跌势

上个交易日,油价终止连续四个交易日下跌,由四个月低位回升
英伦金融2019/06/05 11:55:30查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:上个交易日,油价终止连续四个交易日下跌,由四个月低位回升。市场预期联储局会减息,油价跟随欧美股市造好。《路透》引述消息指,因为输油管受污染,俄罗斯每天平均石油产量降至1087万桶的三年低位。纽约期油收报每桶53.48美元,升23美仙。伦敦期油收报61.97美元,升69美仙,升幅超过百分之1。纽约期油收市后,美国石油协会公布,上周原油库存增加350万桶,市场原本预期会减少。数据公布后,纽约期油一度倒跌。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.87,50.39,阻力看53.63,55.00。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)0930以澳大利亚第一季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)0945以中国5月财新服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)1600以欧元区5月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5)1630以英国5月Markit服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6)1700以欧元区4月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7)1700以欧元区4月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

8)2015以美国5月ADP就业人数低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

9)2145以美国5月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10)2145以美国5月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11)2200以美国5月ISM非制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

12)2230以美国5月31日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

13)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触53.63适量淡仓,目标52.77,51.87

B)上破53.63适量好仓,目标54.53,55.44

C)跌穿51.87适量淡仓,目标51.00,50.00

D)首触50.00适量好仓,目标51.00,51.87

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力53.6355.4456.89

支持51.8750.0048.35

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储主席鲍威尔的讲话,鲍威尔称,美联储将“适当”回应全球贸易紧张局势和其他近期事态发展所带来的风险,将采取恰当措施维持经济持续扩张。投资者认为美联储官员的讲话基调开始趋于协调一致,正在告诉市场为今年至少降息一次做准备。美元指数尝试反弹未果,继续盘踞至97关口附近寻找支撑,金银在相对高位震荡持稳。原油方面,油价在连跌四日后终于出现止跌迹象,多头依托53美元关口构筑防线,API原油库存增加,以及世界银行下调全球经济前景,对油价构成压力,不过美联储降息预期推动市场风险偏好回暖,而沙特能源大臣法利赫表示将尽一切努力稳定原油市场,同样为油价提供支撑。本周市场焦点,美国最新非农报告是重中之重,而澳洲联储和欧洲央行公布利率决议,美联储发布经济褐皮书,多家主要央行的官员发表讲话,精彩看点可谓让人目不暇接。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI小幅上行,ADP就业人数明显下滑,初请变化不大,贸易逆差稍微扩大,非农就业人口略减,时薪增速与失业率变化不大,批发库存大致持平。预计加拿大IVEY季调后PMI表现欠佳,失业率小幅上升。在欧洲,预计欧元区服务业PMI终值持平,PPI小幅走低,零售销售增长停滞,GDP大致持平,欧洲央行按兵不动;德国工业产出由升转跌;英国服务业PMI稍微回暖,Halifax房价指数小幅走高。在亚太区,预计中国财新服务业PMI小幅下行;澳大利亚GDP小幅走弱。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:降息预期刺激美股攀升,沙特油长发话制止油价跌势。1)首个即市策略,跌破51.87可适量做空,目标51.00,50.39,突破可追49.79,49.21。2)反之,升穿53.63可适量做多,看54.53,55.00,突破追55.74,56.34。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以55.74-57.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之2,是五个月来最大升幅。市场憧憬会减息,道琼斯工业平均指数升五百多点,收市升512点,报25332点。标准普尔五百指数升58点,报2803点。联邦储备局主席鲍威尔表示,会有适当行动回应贸易争端等风险。言论令市场对减息预期升温,美股受刺激。美国对中国与墨西哥贸易关系紧张有缓和迹象,亦是利好因素。三项主要指数,都是以接近全日最高收市。以点数与百分率计,都录得1月4日来最大升幅。道指连续第二日上升,开市升143点,是全日最低。尾段升势转急,最多升近524点,收市升幅略为收窄至接近百分之2.1。三十只成分股只有一只下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价偏软,连续第二日受美国减息展望所影响。继美国联储局上日有官员表示,不久可能适宜减息后,主席鲍威尔亦暗示可能会减息,美元受影响。不过跌幅不大,美汇指数在97水平偏软。英镑兑美元由五个月来最低反弹,贴近1.27。欧洲中央银行预定星期四,举行货币政策会议,而美国星期五将公布就业数据,都受市场注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价站稳60美元整数大关后震荡上行,连续攻克62-64美元区间阻力,利比亚局势持续恶化,美国加大对伊朗石油出口的制裁力度,取消制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,美国原油库存回升,委内瑞拉局势动荡反复,美、俄、沙或联手填补伊朗受制裁产生的供应缺口,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,美伊关系恶化双方剑拔弩张,贸易战忧虑抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后持续崩跌,接连失守59-54美元关口,53美元关口亦岌岌可危。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力56.89

阻力55.44

阻力53.63

支持51.87

支持50.00

支持48.35

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡下行冲高回落探底回升

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位53.63前期高位55.44前期高位56.89

支持前期低位51.87重要整数50.00前期低位48.35

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿99.23,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破95.82,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿27000上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破24000下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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