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英伦金融:「白银交易日评」多家投行下调美国经济预期,银价走高

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:
英伦金融2019/06/04 10:16:18查看回帖 收藏此文顶一下发私信

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:15.00,15.22,15.43支撑位:14.58,14.36,14.15

1、短线在14.58支持上方做多,止损14.38,目标15.00,15.22;

2、向下突破14.36可适量做空,止损14.56,目标14.15,13.89;

3、中线在14.36支持上方做多,止损14.16,目标15.00,15.43。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(6月3日)开盘14.56美元/盎司,盘中最高14.83美元/盎司,最低14.54美元/盎司,日收盘14.77美元/盎司,收中阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日市场聚焦美国最新经济状况,美国5月PMI数据显示制造业进一步放缓,降至逾两年半以来最低水平。多家投行下调美国经济预期,投资者加大对美联储年内降息的押注,而圣路易斯联储主席布拉德亦指出,“美联储可能很快就有理由降息”,是首位明确表态降息的FOMC票委。美元指数继续重挫,至97关口附近后才勉强靠稳,金银强势攀升。原油方面,油价反弹乏力后依然低收,53美元关口岌岌可危,中美贸易协议前景黯淡,而关税对全球经济增长的负面影响的担忧现在已扩散到墨西哥,市场整体看空氛围浓厚。本周市场焦点,美国最新非农报告是重中之重,而澳洲联储和欧洲央行公布利率决议,美联储发布经济褐皮书,多家主要央行的官员发表讲话,精彩看点可谓让人目不暇接。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI小幅上行,耐用品与工厂订单均出现下滑,ADP就业人数明显下滑,初请变化不大,贸易逆差稍微扩大,非农就业人口略减,时薪增速与失业率变化不大,批发库存大致持平。预计加拿大IVEY季调后PMI表现欠佳,失业率小幅上升。在欧洲,预计欧元区服务业PMI终值持平,CPI、PPI均小幅走低,失业率维持高企,零售销售增长停滞,GDP大致持平,欧洲央行按兵不动;德国工业产出由升转跌;英国服务业PMI稍微回暖,Halifax房价指数小幅走高。在亚太区,预计中国财新服务业PMI小幅下行;澳洲联储可能降息25个基点,澳大利亚GDP小幅走弱。

美联储主席鲍威尔在“美联储倾听:货币政策策略、工具与沟通实务”会议上致欢迎词,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为33%,8月为68%,9月则见90%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多偶见大幅减持,特朗普突然发难后国际贸易原本一帆风顺的局面被打破,市场避险情绪升温,市场在美元和贵金属之间抉择。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美联储态度逐渐转向鸽派,银价宽幅拉锯,美联储1月议息明确暂停升息,银价两次向上突破16美元关口无奈未能站稳,中美经贸磋商市场对达成协议预期乐观,银价尝试反弹,美联储鸽声嘹亮,各国央行料将跟随美联储采取更鸽派立场,银价转弱,几经挣扎后15美元关口告破,美国通胀数据持续疲弱但经济仍保持增长,银价15美元关口几次得而复失,反弹亦受制于上方阻力,中美贸易谈判一波三折,银价震荡走低,美联储降息预期高涨,银价从底部震荡回升。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,特朗普反复无常中美贸易局势风云变幻,金银区间盘整,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周二(6月4日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1230,澳大利亚6月现金利率,中,1.5%,1.25%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区5月未季调CPI年率初值,中,1.7%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区4月失业率,中,7.7%,7.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2200,美国4月耐用品订单月率终值,高,-2.1%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国4月工厂订单月率,高,1.9%,-0.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国5月31日当周API原油库存变动(万桶),高,-527,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

英伦金融投资管理部

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