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英伦金融:「原油日评」API库存录得三个月最大降幅,油价飙涨

上个交易日,原油价格个别发展,纽约期油由四星期最高回落,伦敦期油则回稳。
英伦金融2019/06/26 10:33:25查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,纽约期油由四星期最高回落,伦敦期油则回稳。市场预期美国原油库存上星期减少,油价受支持,抵销美中两国贸易紧张,可能削弱原油需求的影响。但纽约期油尾段回跌,结束过去三个交易日升势,收市报每桶57.83美元,跌7美仙。伦敦期油收市报65.05美元,升19美仙。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少750万桶,市场预期减少250万桶。汽油存量出乎意料减少320万桶。蒸馏油存量增加15万5千桶,增幅较预期小。数据公布后,油价在场外交易时段上升。从供应面看,OPEC+年初已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,贸易战阴霾下全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看58.15,56.64,阻力看59.68,61.31。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)1000以新西兰6月官方现金利率决定持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)1400以德国7月Gfk消费者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)2030以美国5月耐用品订单月率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5)2030以美国5月批发库存月率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6)2230以美国6月21日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触58.15适量好仓,目标58.82,59.68

B)上破59.68适量好仓,目标60.65,61.31

C)跌穿58.15适量淡仓,目标57.36,56.64

D)首触56.64适量好仓,目标57.36,58.15

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力60.0461.3163.35

支持58.1556.6455.44

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储官员讲话,美联储主席鲍威尔警告经济下行风险增加,降息理由增多,但没有发出即将降息的信号;美国2019年FOMC票委布拉德则认为7月降息的可能性很高,但降息50个基点会反应“过头”,25个基点的预防性降息已经足够。交易员下调对美联储年内降息幅度的预估,美股重挫并创出近三周多最大跌幅。美元指数从近期低点展开反弹,96关口失而复得,金银相继冲高回落。原油方面,油价盘中几经震荡但尾盘直线拉升,迫近59美元关口,API原油库存大降755万桶,是3月份以来最大降幅,汽油库存同样录得大幅下降,库存状况的意外好转提振了投资者做多的信心。本周市场焦点,G20领导人峰会以及中美贸易形势的最新变化,美伊关系恶化对中东地缘政治的影响。数据方面,在美国,预计耐用品订单回暖,批发库存走低,初请略增,一季度核心PCE与GDP终值基本持平,成屋签约销售状况出现好转,个人支出小幅增加,密歇根大学消费者信心指数终值向下修正。预计加拿大GDP维持微弱增长。在欧洲,预计欧元区经济景气指数轻微走低,消费者信心依然疲弱,CPI持稳;德国Gfk消费者信心指数变化不大,实际零售销售跌幅收窄,CPI小幅走高;法国CPI稍微上行;英国一季度GDP终值持平。在亚太区,预计新西兰联储按兵不动;中国规模以上工业企业利润继续下滑;日本失业率变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:API原油库存录得近三个月最大降幅,油价尾盘飙涨。1)首个即市策略,跌破58.15可适量做空,目标57.36,56.64,突破可追56.00,55.44。2)反之,升穿59.68可适量做多,看60.65,61.31,突破追61.84,62.29。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,以54.62-56.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市下跌。道琼斯工业平均指数则曾经跌近200点,收市跌179点,报26548点。标准普尔五百指数跌27点,报2917点。市场对美中两国在20国集团峰会期间,达成贸易协议预期降温,加上联邦储备局主席鲍威尔提出警告,经济下行风险增加,并暗示不会屈服于总统特朗普施加的压力而减息,美股受影响,而经济数据差过预期亦是利淡因素。科技股、通讯服务股与金融股表现较差。道指扭转上日升势,早段升近25点后转跌,尾段最多跌近二百点,最后收复部分失地。标普五百指数与纳斯达克指数,都是连续第三个交易日下跌。纳指收市报7884点,跌120点,跌幅百分之1.5。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价反弹,受美国联邦储备局官员言论支持。美元虽然受美国减息展望影响,不过圣路易联邦储备银行行长布拉德认为,联储局下月会议毋须减息半厘,加上主席鲍威尔重申会监察数据,并采取适当行动,美元受支持,兑其他主要货币普遍回升,美汇指数升至96水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓,但油轮在阿曼湾遇袭事件引发中东出口锐减担忧,油价维持宽幅拉锯,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,油价接连攻克55-58美元关口,剑指60美元整数大关。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力63.35

阻力61.31

阻力60.04

支持58.15

支持56.64

支持55.44

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡上行区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位60.04前期高位61.31前期高位63.35

支持前期低位58.15前期低位56.64前期低位55.44

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿97.77,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破94.79,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿28000上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破25000下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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