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英伦金融:「原油交易策略」EIA库存攀升需求前景黯淡,油重挫

上个交易日,原油价格每桶跌超过两美元,至差不多五个月来最低。纽期期油跌百分之4
英伦金融2019/06/13 10:57:16查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:上个交易日,原油价格每桶跌超过两美元,至差不多五个月来最低。纽期期油跌百分之4,伦敦期油跌穿60美元。美国原油存量出乎意料上升到前年7月来最高,美国能源部公布,上星期原油库存增加220万6千桶,至4亿8550万桶,为前年7月中以来最多。市场则预期减少48万1千桶。汽油库存增加76万4千桶,增幅大过预期。蒸馏油库存出乎意料减少100万桶。上星期每日原油产量较前星期少10万桶,跌至1230万桶。加上美国能源部上日调低全球原油需求增长预测,油价受影响。纽约期油以每桶51.14美元收市,为1月14日以来最低收市价,跌2.13美元。伦敦期油收市报59.97美元,为1月28日以来最低收市价,跌2.32美元,跌幅百分之3.7。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看50.61,50.00,阻力看51.80,52.63。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)0900以澳大利亚5月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)1400以德国5月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)1700以欧元区4月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5)2030以美国截至6月8日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6)2030以美国5月进口物价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触51.80适量淡仓,目标51.00,50.61

B)上破51.80适量好仓,目标52.63,53.30

C)跌穿50.61适量淡仓,目标50.00,49.21

D)首触49.21适量好仓,目标50.00,50.61

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力51.8053.3054.62

支持50.6149.2147.77

【环球市况焦点及分析】

昨日国际贸易紧张局势再起波澜,美国总统特朗普威胁将对德国实施制裁,因默克尔政府持续为一条来自俄罗斯的天然气管线提供支持,引发市场避险情绪升温。美5月CPI涨幅微乎其微,通胀表现不佳,或令美联储年内降息压力大增。美元指数触底反弹,重返97关口附近,刷新近三日高位,金银获避险资金青睐,双双收高。原油方面,油价暴跌逾4%,因EIA原油库存攀升至2017年7月以来的最高水平,且几乎所有的新增库存都来自库欣地区,中部一些炼油厂可能因降雨而仍然处于中断营运的情况;贸易紧张局势令油价雪上加霜,市场对需求前景倍感担忧。本周市场焦点,有“恐怖数据”之称的美国零售数据闪亮登场,而英国保守党领袖竞选也将拉开帷幕,英国脱欧或迎来新的进展;美墨就贸易问题短期达成一致,国际贸易局势的变化同样值得密切关注。数据方面,在美国,预计初请略增,进口物价骤降,零售销售止跌回升,工业产出暂时摆脱颓势,密歇根大学消费者信心小幅走低。在欧洲,预计欧元区工业产出维持下降趋势;德国CPI终值持平;法国CPI终值持平。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比变化不大,城镇固定资产投资轻微增加;澳大利亚失业率大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油库存大幅攀升且需求前景黯淡,油价重挫。1)首个即市策略,跌破50.61可适量做空,目标50.00,49.21,突破可追48.35,47.77。2)反之,升穿51.80可适量做多,看52.63,53.30,突破追54.00,54.62。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以54.00-55.44区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第二日下跌,受美中两国贸易争端影响,道琼斯工业平均指数跌43点,报26004点。标准普尔五百指数跌5点,报2879点。市场担心美中两国贸易战会延续一段时间,影响全球经济增长,美股受影响,三项主要指数都是连续第二日下跌。不过美国通货膨胀微弱,增加减息机会,大市跌势减慢。油价急跌,能源股跟随下挫,是表现最差股份类别。倚重中国市场的半导体股,及对利率去向敏感的银行股表现亦较差。防御性股份有买盘,公用股表现最好。道指早段升近34点后走势转弱,曾经跌穿2万6千点,上午尾段最多跌近90点,最后收复部分失地。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍上升,美汇指数升至97水平。数据显示美国通货膨胀温和,美元曾经受影响。不过美国总统特朗普表示,感到美中两国可以达成贸易协议。言论支持美元反弹。特朗普又表示,考虑制裁俄罗斯一条天然气管道计划,并就德国倚赖俄罗斯能源提出警告。欧元受影响,兑美元跌穿1.13。市场担心英国会在无协议下「硬脱欧」,英镑受影响,兑美元跌穿1.27。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价连续攻克62-64美元区间阻力,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但贸易战恶果逐渐呈现,全球经济放缓,美国原油库存回升,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,美墨达成协议避免关税危机,油价趁势反弹至54美元关口上方,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓,油价重挫或将再度考验50美元整数大关。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力54.62

阻力53.30

阻力51.80

支持50.61

支持49.21

支持47.77

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态触底回稳冲高回落区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位51.80前期高位53.30前期高位54.62

支持前期低位50.61前期低位49.21前期低位47.77

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿98.37,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破95.03,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿27500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破24500下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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