环球外汇评论频道

英伦金融:「原油策略」API库存意外增加,油价53¥关口告急

上个交易日,原油价格变动不大。市场预期产油国将延长减产协议,抵销全球经济放慢对油价的影响。
英伦金融2019/06/12 10:45:10查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:上个交易日,原油价格变动不大。市场预期产油国将延长减产协议,抵销全球经济放慢对油价的影响。纽约期油以每桶53.27美元收市,升1美仙。伦敦期油没有升跌,收市报62.29美元。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加490万桶,市场预期减少48万1千桶。汽油存量增加82万9千桶,增幅大过预期;蒸馏油存量出乎意料减少350万桶。数据公布后,油价在场外交易时段下跌。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.63,51.18,阻力看54.00,55.44。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)0930以中国5月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)0930以中国5月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)2030以美国5月未季调CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5)2230以美国6月7日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

6)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触54.00适量淡仓,目标53.10,52.63

B)上破54.00适量好仓,目标54.62,55.44

C)跌穿52.63适量淡仓,目标51.80,51.18

D)首触51.18适量好仓,目标51.80,52.63

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力54.0055.4456.89

支持52.6351.1849.79

【环球市况焦点及分析】

昨日投资者继续聚焦国际贸易争端和美国经济数据表现,美联储在未来几个月内启动降息的预期持续升温。美PPI连续第二个月上升,但升幅创一年多以来最慢,通胀压力依然温和,为美联储进一步转向鸽派立场提供了依据。美元指数小幅走低,继续向下贴近96.5水平,金银震荡持稳。原油方面,油价震荡偏软,走低至53美元关口附近后摇摇欲坠,API原油库存意外增加485.2万桶至4.828亿桶,EIA短期能源展望报告取态悲观,2019年全球原油需求增速以及油价预期均遭到下调。本周市场焦点,有“恐怖数据”之称的美国零售数据闪亮登场,而英国保守党领袖竞选也将拉开帷幕,英国脱欧或迎来新的进展;美墨就贸易问题短期达成一致,国际贸易局势的变化同样值得密切关注。数据方面,在美国,预计CPI变化不大,初请略增,进口物价骤降,零售销售止跌回升,工业产出暂时摆脱颓势,密歇根大学消费者信心小幅走低。在欧洲,预计欧元区工业产出维持下降趋势;德国CPI终值持平;法国CPI终值持平。在亚太区,预计中国CPI走高而PPI则小幅回落,社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比变化不大,城镇固定资产投资轻微增加;澳大利亚失业率大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:API原油库存意外增加,油价承压53美元关口告急。1)首个即市策略,跌破52.63可适量做空,目标51.80,51.18,突破可追50.61,49.79。2)反之,升穿54.00可适量做多,看54.63,55.44,突破追56.21,56.89。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以56.21-57.50区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市反复偏软。道琼斯工业平均指数结束连续六个交易日上升,收市跌14点,报26048点。标准普尔五百指数跌1点,报2885点。美国与墨西哥贸易紧张降温,及市场憧憬联邦储备局会减息,都支持美股早段向好。不过市场再度担心美中贸易战发展。科技股、工业股与公用股有沽压,影响大市回跌。道指早段升近186点后转跌,曾经跌穿2万6千点,下午早段最多跌近64点。收市跌幅收窄,结束连续六个交易日上升。标普五百指数结束连续五个交易日上升,与道指都是由一个多月来最高回落。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,投资者取态观望。市场观望美中两国贸易战发展,及经济数据对美国减息的启示。美元上落不大,美汇指数在96水平偏软。英国工资增长高过市场预期,英镑受支持,兑美元重上1.27水平,兑欧元亦由五个月来最低反弹。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价连续攻克62-64美元区间阻力,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但贸易战恶果逐渐呈现,全球经济放缓,美国原油库存回升,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,美墨达成协议避免关税危机,油价趁势反弹至54美元关口上方,市场依然担心贸易争端令需求增速放缓,油价震荡回落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力56.89

阻力55.44

阻力54.00

支持52.63

支持51.18

支持49.79

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态触底回稳冲高回落区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力重要整数54.00前期高位55.44前期高位56.89

支持前期低位52.63前期低位51.18前期低位49.79

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿98.37,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破95.03,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿27500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破24500下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

顶一下
发表看法

机构介绍

英伦金融

英伦金融

英伦金融包括英伦金业及英伦环球投资,提供网上外汇交易、股指期货、现货黄金及现货白银多元交易服务,为亚洲的投资者抓紧财富先机,并有香港及国际团队作为强大后盾。英伦金业于香港注册成立,为英伦金融成员及香港金银业贸易场AA行员(编号76),提供现货黄金和现货白银网上交易服务,受贸易场及香港法律监管,充份保障客户资金安全,交易保证公平公正。英伦金融为多届《世界黄金论坛》香港唯一代表,与欧、美投资银行同列齐名,连获CCTV、《金融界》、《和讯财经》、《中金在线》、《人民日报》等颁发「全国最佳互联网金融机构」「最佳贵金属交易平台」「最具研究实力金企」、「最具成长性黄金投资平台」、「最佳黄金交易商」等多个权威奖项。英伦金融官网:https://www.yrc99.com/24小时客户服务。赞一下

152008WlYGXuGOLddYLK$7$l$IQ__
主编推荐

环球外汇评论频道-联系我们-站点地图-关于我们

版权所有:上海鲸高投资管理有限公司