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英伦金融:「黄金早评」非农表现惨淡美储降息概率大增,金价上行

上周五市场聚焦美国最新非农报告的表现,结果大幅弱于预期
英伦金融2019/06/10 10:44:41查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:上周五市场聚焦美国最新非农报告的表现,结果大幅弱于预期,美国新增非农就业人口仅7.5万,创近三个月以来新低,薪资增幅降温,暗示整体经济疲软。疲弱的非农报告表明美国经济失去动能的情况已经蔓延至劳动力市场,即将到来的美联储六月会议上降息选项很可能成为重要的讨论议题。美元指数再度遭遇重挫,刷新3月26日以来低点至96.5水平下方,降息预期高涨令投资者纷纷抛售美元,金银小幅冲高后涨幅收窄,银价冲击15美元整数关口功败垂成。英国保守党新任领导人竞选拉开帷幕,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为25%,8月为87%,9月则见95%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1330-1340区间好仓存在一定支持,而1350-1360区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,多国央行跟随美联储亦步亦趋,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0750以日本第一季度季调后实际GDP季率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3)1000以中国5月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4)1630以英国4月GDP月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)1630以英国4月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7)2200以美国4月JOLTs职位空缺高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1335适量好仓,目标1340,1344

B)上破1344适量好仓,目标1350,1358

C)跌穿1335适量淡仓,目标1327,1321

D)首触1321适量好仓,目标1327,1335

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力134813651381

支持133513201303

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1400以德国4月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1530以英国5月Halifax季调后房价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5)2030以加拿大5月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)2030以美国5月季调后非农就业人口变动低于预期适量好仓,波幅逾10~12美元****

7)2030以美国5月平均每小时工资年率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

8)2030以美国5月失业率低于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

9)2200以美国4月批发库存月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1327适量好仓,目标1331,1337

B)上破1337适量好仓,目标1344,1350

C)跌穿1327适量淡仓,目标1321,1314

D)首触1314适量好仓,目标1321,1327

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1.1327做多,看1337,突破追1344(亚市晚段,准确捕捉6美元波幅)

3.触底回1337做多,看1344,突破追1350(美市早段,准确捕捉11美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦美国最新非农报告的表现,结果大幅弱于预期,美国新增非农就业人口仅7.5万,创近三个月以来新低,薪资增幅降温,暗示整体经济疲软。疲弱的非农报告表明美国经济失去动能的情况已经蔓延至劳动力市场,即将到来的美联储六月会议上降息选项很可能成为重要的讨论议题。美元指数再度遭遇重挫,刷新3月26日以来低点至96.5水平下方,降息预期高涨令投资者纷纷抛售美元,金银小幅冲高后涨幅收窄,银价冲击15美元整数关口功败垂成。原油方面,油价延续近期反弹态势,收高至54美元附近,在最后期限来临之际,美墨贸易谈判取得突破性进展,美国将无限期搁置对墨西哥商品加征关税的措施;此外,美国宣布对伊朗最大石化公司实施制裁,在伊朗和委内瑞拉受制裁以及沙特进一步减产的影响下,OPEC五月产量持续下滑,刷新2014年3月以来最低。本周市场焦点,有“恐怖数据”之称的美国零售数据闪亮登场,而英国保守党领袖竞选也将拉开帷幕,英国脱欧或迎来新的进展;美墨就贸易问题短期达成一致,国际贸易局势的变化同样值得密切关注。数据方面,在美国,预计JOLTs职位空缺小幅增加,NFIB小型企业信心稍微回落,PPI小幅下行,CPI变化不大,初请略增,进口物价骤降,零售销售止跌回升,工业产出暂时摆脱颓势,密歇根大学消费者信心小幅走低。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心小幅回落,工业产出维持下降趋势;德国CPI终值持平;法国BOF商业景气未有起色,CPI终值持平;英国GDP表现疲弱,工业产出转向下滑,失业率略微上升。在亚太区,预计日本GDP维持微弱增长;中国社会融资规模小幅扩大,CPI走高而PPI则小幅回落,社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比变化不大,城镇固定资产投资轻微增加;澳大利亚NAB商业景气表现平淡,失业率大致持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:非农表现惨淡美联储降息概率大增,金价震荡上行。1)首个即市策略,升穿1344可适量做多,看1348,1354,突破追1358,1365。2)反之,跌破1335,目标1330,1327,突破可追1320,1314。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,多国央行跟随美联储亦步亦趋,金银震荡上行,以1307-1320区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升,至一个星期最高,升幅百分之2.6左右。沙特阿拉伯能源大臣法利赫表示,石油输出国组织成员国接近达成共识,延长减产协议,油价受支持。美国股市上升亦利好油价。纽约期油以每桶53.99美元收市,升1.4美元,升幅近百分之2.7。伦敦期油收市报63.29美元,升1.62美元,升幅百分之2.6。总结全星期,纽约期油扭转过去两星期跌势,升百分之0.9,伦敦期油则连续第三个星期下跌,跌近百分之1.9。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看53.10,51.80,阻力看54.62,56.21。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之1,主要是受减息展望支持。道琼斯工业平均指数连升第五日,曾经升超过300点,收市升263点,报25983点。标准普尔五百指数升29点,报2873点。美国职位增长急速减慢,市场对减息预期升温,美股受支持。美国延后两星期向中国货加征关税,亦利好大市。三项主要指数都是升超过百分之1。标普五百指数连续第四个交易日上升。开市道指升48点,已经是全日最低。其后曾经升至2万6千点水平,上午尾段最多升352点,升幅近百分之1.4。下午升幅收窄,最后连升第五个交易日。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价全面下跌,美汇指数触及两个多月来最低。美国上月新职位远少过预期,市场对减息预期升温。美元受影响,美汇指数跌至96水平。英镑兑美元升至两星期来最高。加元兑美元触及两个半月来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡攀升,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前金价曾跌至1285附近后横盘筑底,美联储官员鸽声嘹亮,金价重返1320上方,但市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价千三大关得而复失,特朗普节外生枝后中美贸易谈判未完待续,美元成投资者青睐的避风港,金价在千三大关下方维持低位盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期不断升温,金价重获避险资金的信任,重返千三大关上方并不断走高,一度刷新年内高点离冲击1350关口亦仅咫尺之遥。日图结束回调,呈震荡走高的态势,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1327及1320。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1350及前期高位1365附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1381~

阻力1365~

阻力1344~

支持~1335

支持~1320

支持~1303

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡上行震荡上行区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1348前期高位1365前期高位1381

支持前期低位1335前期低位1320前期低位1303

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日54%46%1330,13401350,1360

前日53%47%1320,13301340,1350

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周五(6月7日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.17吨,为756.42吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周五(6月7日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9817.88吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿98.37,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破95.03,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿27500上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破24500下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(6月10日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本第一季度季调后实际GDP季率终值,中,0.5%,0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国5月社会融资规模(亿元),中,13592,14100,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国4月GDP月率,中,-0.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国4月工业产出月率,中,0.7%,-0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国4月JOLTs职位空缺(万),高,748.8,749.6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周二(6月11日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚5月NAB商业景气指数,中,3,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1430,法国5月BOF商业信心指数,中,99,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,欧元区6月Sentix投资者信心指数,中,5.3,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国5月失业率,中,3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1800,美国5月NFIB小型企业信心指数,高,103.5,102.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国5月PPI年率,高,2.2%,2.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国6月7日当周API原油库存变动(万桶),高,355,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(6月12日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国5月CPI年率,中,2.5%,2.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国5月PPI年率,中,0.9%,0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国5月未季调CPI年率,高,2.0%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国6月7日当周EIA原油库存变动(万桶),高,677.1,-200,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(6月13日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0900,澳大利亚5月季调后失业率,中,5.2%,5.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1400,德国5月CPI年率终值,中,1.4%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区4月季调后工业产出月率,中,-0.3%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至6月8日当周初请失业金人数(万),高,21.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国5月进口物价指数月率,高,0.2%,-0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(6月14日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国1-5月社会消费品零售总额年率,中,8%,8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-5月规模以上工业增加值年率,中,6.2%,6.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-5月城镇固定资产投资年率,中,6.1%,6.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国5月CPI年率终值,中,1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国5月零售销售月率,高,-0.2%,0.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2115,美国5月工业产出月率,高,-0.5%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值,高,100,97,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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