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英伦金融:「原油策略」期限前美墨贸易谈判取得突破,油价反弹

上个交易日,原油价格连续第二日上升,至一个星期最高,升幅百分之2.6左右
英伦金融2019/06/10 10:58:29查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日上升,至一个星期最高,升幅百分之2.6左右。沙特阿拉伯能源大臣法利赫表示,石油输出国组织成员国接近达成共识,延长减产协议,油价受支持。美国股市上升亦利好油价。纽约期油以每桶53.99美元收市,升1.4美元,升幅近百分之2.7。伦敦期油收市报63.29美元,升1.62美元,升幅百分之2.6。总结全星期,纽约期油扭转过去两星期跌势,升百分之0.9,伦敦期油则连续第三个星期下跌,跌近百分之1.9。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看53.10,51.80,阻力看54.62,56.21。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)0750以日本第一季度季调后实际GDP季率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)1000以中国5月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)1630以英国4月GDP月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5)1630以英国4月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6)2200以美国4月JOLTs职位空缺高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触54.62适量淡仓,目标54.00,53.10

B)上破54.62适量好仓,目标55.44,56.21

C)跌穿53.10适量淡仓,目标52.42,51.31

D)首触51.31适量好仓,目标52.42,53.10

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力54.6256.2157.35

支持53.1051.8050.61

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦美国最新非农报告的表现,结果大幅弱于预期,美国新增非农就业人口仅7.5万,创近三个月以来新低,薪资增幅降温,暗示整体经济疲软。疲弱的非农报告表明美国经济失去动能的情况已经蔓延至劳动力市场,即将到来的美联储六月会议上降息选项很可能成为重要的讨论议题。美元指数再度遭遇重挫,刷新3月26日以来低点至96.5水平下方,降息预期高涨令投资者纷纷抛售美元,金银小幅冲高后涨幅收窄,银价冲击15美元整数关口功败垂成。原油方面,油价延续近期反弹态势,收高至54美元附近,在最后期限来临之际,美墨贸易谈判取得突破性进展,美国将无限期搁置对墨西哥商品加征关税的措施;此外,美国宣布对伊朗最大石化公司实施制裁,在伊朗和委内瑞拉受制裁以及沙特进一步减产的影响下,OPEC五月产量持续下滑,刷新2014年3月以来最低。本周市场焦点,有“恐怖数据”之称的美国零售数据闪亮登场,而英国保守党领袖竞选也将拉开帷幕,英国脱欧或迎来新的进展;美墨就贸易问题短期达成一致,国际贸易局势的变化同样值得密切关注。数据方面,在美国,预计JOLTs职位空缺小幅增加,NFIB小型企业信心稍微回落,PPI小幅下行,CPI变化不大,初请略增,进口物价骤降,零售销售止跌回升,工业产出暂时摆脱颓势,密歇根大学消费者信心小幅走低。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心小幅回落,工业产出维持下降趋势;德国CPI终值持平;法国BOF商业景气未有起色,CPI终值持平;英国GDP表现疲弱,工业产出转向下滑,失业率略微上升。在亚太区,预计日本GDP维持微弱增长;中国社会融资规模小幅扩大,CPI走高而PPI则小幅回落,社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比变化不大,城镇固定资产投资轻微增加;澳大利亚NAB商业景气表现平淡,失业率大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:最后期限前美墨贸易谈判取得突破,油价延续反弹。1)首个即市策略,跌破53.10可适量做空,目标52.42,51.80,突破可追51.31,50.61。2)反之,升穿54.62可适量做多,看55.44,56.21,突破追56.89,57.35。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以56.89-58.15区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之1,主要是受减息展望支持。道琼斯工业平均指数连升第五日,曾经升超过300点,收市升263点,报25983点。标准普尔五百指数升29点,报2873点。美国职位增长急速减慢,市场对减息预期升温,美股受支持。美国延后两星期向中国货加征关税,亦利好大市。三项主要指数都是升超过百分之1。标普五百指数连续第四个交易日上升。开市道指升48点,已经是全日最低。其后曾经升至2万6千点水平,上午尾段最多升352点,升幅近百分之1.4。下午升幅收窄,最后连升第五个交易日。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价全面下跌,美汇指数触及两个多月来最低。美国上月新职位远少过预期,市场对减息预期升温。美元受影响,美汇指数跌至96水平。英镑兑美元升至两星期来最高。加元兑美元触及两个半月来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价连续攻克62-64美元区间阻力,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但贸易战恶果逐渐呈现,全球经济放缓,美国原油库存回升,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,美墨贸易谈判取得突破性进展,加上OPEC+或接近达成延长减产协议,油价趁势反弹至54美元关口上方。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力57.35

阻力56.21

阻力54.62

支持53.10

支持51.80

支持50.61

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态触底回稳冲高回落区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位54.62前期高位56.21前期高位57.35

支持前期低位53.10前期低位51.80前期低位50.61

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿98.37,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破95.03,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿27500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破24500下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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