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英伦金融:「原油策略」EIA原油库存意外增加,需求堪忧油重挫

上个交易日,原油价格下跌,纽约期油跌超过百分之2,至个多星期最低
英伦金融2019/05/23 10:35:27查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,纽约期油跌超过百分之2,至个多星期最低。美国原油存量上星期出乎意料升到差不多两年来最高,油价受影响下跌。美国能源部公布,上星期原油库存增加474万桶,至4亿7680万桶,为前年7月以来最多。市场则预期减少59万9千桶。汽油和蒸馏油库存亦出乎意料增加。汽油库存增加371万6千桶,蒸馏油库存增加76万8千桶。上星期每日原油产量较前星期多10万桶,增至1220万桶。市场亦担心美中两国贸易争端迟迟未能够平息,可能会削弱原油需求。纽约7月期油连续第二日下跌,以每桶61.42美元收市,跌1.71美元,跌幅百分之2.7。伦敦期油收市报70.99美元,跌1.19美元,跌幅近百分之1.7。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.04,58.82,阻力看62.53,63.80。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)1400以德国第一季度季调后GDP季率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)1530以德国5月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)1600以欧元区5月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5)1600以德国5月IFO商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6)1630以英国4月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7)1800以英国5月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

8)2030以美国截至5月18日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9)2145以美国5月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10)2200以美国4月季调后新屋销售年化总数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11)2300以美国5月堪萨斯城联储制造业综合指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

12)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触61.84适量淡仓,目标61.26,60.65

B)上破61.84适量好仓,目标62.53,63.35

C)跌穿60.65适量淡仓,目标60.04,59.23

D)首触59.23适量好仓,目标60.04,60.65

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力61.8463.8064.75

支持60.0458.8256.77

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储议息纪要的公布,纪要显示,FOMC委员们一致认为,目前在制定货币政策时保持耐心的做法可能“在一段时间内”保持不变。议息纪要的鸽派程度逊于预期,市场原本寄望此次纪要会给出有关年内降息时点的线索。中美贸易磋商陷入僵局,悲观情绪笼罩市场,美股再度走低。美元指数高位持坚,窄幅震荡后仍盘踞98关口附近,金银则在相对低位持稳。原油方面,油价重挫逾2%,连失63和62美元关口,最低下探至61美元关口附近后才稍微靠稳,EIA原油库存意外增加470万桶,增至2017年7月以来的最高水平,汽油库存同样意外增加370万桶,市场担心中美贸易紧张局势对石油需求的不利影响正在逐渐扩大。本周市场焦点,澳、美、欧央行议息纪要相继出炉,而欧洲议会换届选举,亦势必吸引大多数投资者的目光,意大利债务危机以及英国脱欧的悬而未决,都使得此次选举充满变数;此外,中东地缘政治局势的变化,同样值得关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,制造业PMI小幅向好,新屋销售状况欠佳,耐用品订单由升转跌。在欧洲,预计欧元区制造业PMI稍微向好但仍处于荣枯线下方;德国一季度GDP终值持平,制造业PMI小幅走高,IFO商业景气轻微回落;英国零售销售差值变化不大,零售销售却由升转跌。在亚太区,预计日本CPI小幅上行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油库存意外增加,需求前景堪忧油价遭遇重挫。1)首个即市策略,跌破60.65可适量做空,目标60.04,59.23,突破可追58.82,57.72。2)反之,升穿61.84可适量做多,看62.53,63.35,突破追63.80,64.75。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以63.80-65.29区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市回跌,受美中两国贸易关系紧张所影响。道琼斯工业平均指数跌100点,报25776点。标准普尔五百指数跌8点,报2856点。有报道指,美国考虑将出口管制扩展至五家中资视频监控设备商。市场担心美中两国贸易战会升级。美股受影响,三项主要指数都扭转上日升势。石油股跟随油价下跌。美国联邦法院裁定晶片生产商高通非法压抑手机晶片市场竞争。高通股价急跌,并拖低同类股份。联邦储备局上次议息会议纪录影响外界对今年减息预期降温,对大市只有轻微影响。道指走势反复,上午高位曾经升不足1点。下午早段倒跌122点后反弹,尾段再度下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,美汇指数贴近四个月来最高。美国联邦储备局议息纪录令市场对今年减息预期降温,美元受支持。不过日圆与瑞士法郎兑美元仍然上升,显示投资者避免承担风险。英镑兑美元曾经跌至1月初来最低。执政保守党议员决定不将首相文翠珊赶下台,有助英镑收复部分失地。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价站稳60美元整数大关后震荡上行,连续攻克62-64美元区间阻力,利比亚局势持续恶化,美国加大对伊朗石油出口的制裁力度,取消制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,美国原油库存回升,委内瑞拉局势动荡反复,美、俄、沙或联手填补伊朗受制裁产生的供应缺口,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,美伊关系恶化双方剑拔弩张,贸易战忧虑抑制需求前景,原油和汽油库存双双增加,油价短暂震荡后急流直下。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力64.75

阻力63.80

阻力61.84

支持60.04

支持58.82

支持56.77

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡下行冲高回落探底回升

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位61.84前期高位63.80前期高位64.75

支持前期低位60.04前期低位58.82前期低位56.77

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿100.00,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破96.75,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿27000上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破24000下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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