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英伦金融:「黄金早评」美零售销售意外下滑美元承压,金价盘整

昨日市场密切关注美国最新零售数据的表现,结果令美元多头颇感失望,美国4月零售销售意外下滑
英伦金融2019/05/16 10:47:26查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:昨日市场密切关注美国最新零售数据的表现,结果令美元多头颇感失望,美国4月零售销售意外下滑,直指在第一季受出口和库存暂时提振后,经济成长出现放缓迹象;与此同时,工业生产也有所下滑。美国与加拿大和墨西哥接近就取消金属关税达成协议,加元走强。美元指数小幅冲高后回落,仍维持在97.5水平附近震荡,金银维持盘整。欧洲央行行长德拉吉将参加欧元集团会议,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为17%,8月为32%,9月则见54%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1280-1290区间好仓存在一定支持,而1300-1310区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,特朗普反复无常中美贸易局势风云变幻,金银区间盘整,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0930以澳大利亚4月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4)2030以美国5月费城联储制造业指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5)2030以美国4月营建许可总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6)2030以美国4月新屋开工年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7)2030以美国截至5月11日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1294适量好仓,目标1300,1303

B)上破1303适量好仓,目标1311,1316

C)跌穿1294适量淡仓,目标1287,1281

D)首触1281适量好仓,目标1287,1294

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力131113241335

支持129112771266

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1000以中国1-4月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3)1000以中国1-4月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1000以中国1-4月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5)1400以德国第一季度季调后GDP季率初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6)1445以法国4月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7)1700以欧元区第一季度季调后GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

9)2030以加拿大4月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

10)2030以美国5月纽约联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11)2030以美国4月零售销售月率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

12)2115以美国4月工业产出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

13)2200以美国5月NAHB房产市场指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

14)2200以美国3月营运库存月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

15)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1294适量好仓,目标1300,1303

B)上破1303适量好仓,目标1311,1316

C)跌穿1294适量淡仓,目标1287,1281

D)首触1281适量好仓,目标1287,1294

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1.1294做多,看1303,突破追1311(亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

2.1303做空,看1294,突破追1287(美市早段,准确捕捉5美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场密切关注美国最新零售数据的表现,结果令美元多头颇感失望,美国4月零售销售意外下滑,直指在第一季受出口和库存暂时提振后,经济成长出现放缓迹象;与此同时,工业生产也有所下滑。美国与加拿大和墨西哥接近就取消金属关税达成协议,加元走强。美元指数小幅冲高后回落,仍维持在97.5水平附近震荡,金银维持盘整。原油方面,油价小幅走高,站上62美元关口,EIA原油库存意外升至2017年9月以来最高水平,不过汽油库存下降112万桶,是分析师预测降幅的四倍多,因炼油厂在经历了异常漫长的维修期之后开始加大生产;中东地缘政治持续紧张,美国政府下令驻伊拉克外交使团的非紧急工作人员撤离。本周市场焦点,中美贸易局势的最新变化,以及多位美联储官员发表讲话,或给出美联储政策方向的线索;此外周末澳洲将举行大选,亦可稍作关注。数据方面,在美国,预计营建许可和新屋开工向好,初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数有所回暖,谘商会领先指标小幅回落。在欧洲,预计欧元区CPI小幅上行。在亚太区,预计澳大利亚失业率大致持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美零售销售意外下滑美元承压,金价维持震荡盘整。1)首个即市策略,升穿1303可适量做多,看1306,1311,突破追1318,1324。2)反之,跌破1294,目标1291,1284,突破可追1281,1274。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,特朗普反复无常中美贸易局势风云变幻,金银区间盘整,以1266-1281区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升,伦敦期油升至两个星期最高。市场担心中东紧张局势升温,可能会阻碍全球原油供应,抵销美国原油存量增至20个月来最高对油价的影响。美国能源部公布,上星期原油库存增加543万1千桶,至4亿7200万桶,为20个月来最高。汽油库存减少112万3千桶,减幅大过预期。蒸馏油库存出乎意料增加8万4千桶。纽约期油以每桶62.02美元收市,为一星期来最高收市价,升24美仙,升幅近百分之0.4。伦敦期油收市报71.77美元,升53美仙,升幅百分之0.7。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看61.31,60.04,阻力看63.35,64.75。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连续第二日上升。市场对贸易关系紧张忧虑降温,道琼斯工业平均指数升一百多点,收市升115点,报25648点。标准普尔五百指数升16点,报2850点。美中两国经济数据疲弱,市场担心环球经济增长会放慢,美股早段受影响。其后有报道指,美国总统特朗普可能会押后六个月决定是否向进口汽车征收关税。美国财政部长姆钦表示,短期内很可能会到北京继续贸易谈判,而美国与加拿大、墨西哥就取消钢铝关税的谈判亦到尾声。消息支持大市反弹。科技股表现较好,带动大市收复失地。三项指数都是连续第二日上升。道指早段跌190点后反弹,尾段最多升近193点,收市升幅收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价升幅收窄,而英镑则下跌。美中两国经济数据疲弱,市场担心环球经济增长会放慢,资金流向美元与其他避险货币。据报美国总统特朗普可能会押后决定是否向进口汽车征收关税。消息支持欧元反弹,兑美元重上1.12水平。市场担心英国政府与在野工党未必能够就「脱欧」达成协议,而首相文翠珊的领导亦可能受挑战。英镑受影响,兑美元曾经跌至三个月来最低,其后收复部分失地。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈低位区间盘整,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前美联储如预期暂停加息,金价冲上千三大关后拓展空间,最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,市场风险偏好情绪高涨,金价受压跌至1285附近后横盘筑底,美联储官员鸽声嘹亮,金价曾重返1320上方,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价千三大关得而复失,美联储议息按兵不动但言辞稍偏鹰派,非农就业报告表现靓丽但薪资增速温和,特朗普节外生枝后中美贸易谈判未完待续,金价脱离低位区间后震荡走高。日图呈缓慢爬升态势,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,经济放缓风险下美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1291及1277。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1311及1324附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1335~

阻力1324~

阻力1311~

支持~1291

支持~1277

支持~1266

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1311前期高位1324前期高位1335

支持前期低位1291前期低位1277前期低位1266

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日52%48%1280,12901300,1310

前日52%48%1280,12901300,1310

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周三(5月15日)黄金持仓量较前一交易日相比减少3.23吨,为733.23吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周三(5月15日)白银持仓量较前一交易日相比减少32.06吨,为9814.75吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿99.12,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破95.74,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿27000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破24000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(5月16日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚4月季调后失业率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国5月费城联储制造业指数,高,8.5,11,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国4月营建许可总数(万户),高,126.9,129.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国4月新屋开工年化总数(万户),高,113.9,122.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至5月11日当周初请失业金人数(万),高,22.8,22,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

周五(5月17日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区4月未季调CPI年率终值,中,1.4%,1.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国5月密歇根大学消费者信心指数初值,高,97.2,97.9,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国4月谘商会领先指标月率,高,0.4%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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