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英伦金融:「白银交易日评」中美贸易谈判未破裂,银价走弱

上周五美国总统特朗普和财长努钦表示,中美最新一轮贸易谈判“具有建设性”
英伦金融2019/05/13 09:29:00查看回帖 收藏此文顶一下发私信

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:15.00,15.22,15.45支撑位:14.56,14.33,14.12

1、短线在15.00阻力下方做空,止损15.20,目标14.56,14.33;

2、向上突破15.22可适量做多,止损15.02,目标15.45,15.64;

3、中线在15.22阻力下方做空,止损15.42,目标14.56,14.12。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(5月10日)开盘14.77美元/盎司,盘中最高14.84美元/盎司,最低14.72美元/盎司,日收盘14.72美元/盎司,收上影小阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

上周五美国总统特朗普和财长努钦表示,中美最新一轮贸易谈判“具有建设性”,令投资者稍微放松了一下紧绷的情绪,不过在此之前美国已决定对价值2000亿美元的中国商品加征关税,而中国亦扬言必会采取对等的反制措施,在最终协议达成之前,两国经济都将面临考验。美元指数小幅下滑,最低曾逼近97关口,尾盘稍微回稳,金银走势依然分道扬镳,金价小幅收涨而银价则持续低迷。原油方面,油价上下两难,维持区间震荡,市场担心中美之间的贸易争端将旷日持久,造成这两大经济体对石油的需求下滑,不过利好因素限制了油价跌幅,美国墨西哥湾沿岸和中西部炼油厂在驾车旺季开始前增加炼油需求,而且美国结束对伊朗的制裁豁免,其影响正在逐步呈现。本周市场焦点,中美贸易局势的最新变化,以及多位美联储官员发表讲话,或给出美联储政策方向的线索;此外周末澳洲将举行大选,亦可稍作关注。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心指数大致持稳,进口物价走高,零售销售显著下滑,工业产出止跌回升,NAHB房产市场指数稍微走高,营运库存环比下降,营建许可和新屋开工向好,初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数有所回暖,谘商会领先指标小幅回落。预计加拿大CPI略有走高。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气状况变化不大,GDP维持微弱增长,CPI小幅上行;德国CPI大致持平,ZEW经济景气指数稍有好转,GDP延续弱复苏;法国BOF商业信心轻微回落,CPI几无变化;英国失业率小幅上升。在亚太区,预计澳大利亚NAB商业景气表现差强人意,失业率大致持平;中国社会消费品零售总额和城镇固定资产投资小幅回暖,规模以上工业增加值持平。

美联储副主席克拉里达将在“FedListens”会议致开幕词,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为10%,8月为17%,9月则见37%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率略微上行,金银料高受压。全球最大的白银ETF持仓近期多见增持,特朗普突然发难后国际贸易原本一帆风顺的局面被打破,市场避险情绪升温。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美联储态度逐渐转向鸽派,银价宽幅拉锯,美联储1月议息明确暂停升息,银价两次向上突破16美元关口无奈未能站稳,中美经贸磋商市场对达成协议预期乐观,银价尝试反弹,美联储鸽声嘹亮,各国央行料将跟随美联储采取更鸽派立场,银价转弱,几经挣扎后15美元关口告破,美国通胀数据持续疲弱但经济仍保持增长,银价15美元关口几次得而复失,美联储议息按兵不动但鲍威尔言论偏鹰,非农表现靓丽但存薪资隐忧,银价反弹受制于15美元关口阻力,中美贸易谈判前景不明朗,银价震荡走低。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,中美贸易谈判接近尾声特朗普突然发难,金银区间盘整,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周一(5月13日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1430,法国4月BOF商业信心指数,中,100,99,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

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