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英伦金融:「白银交易日评」市场为联储鸽派立场作准备,银价持稳

美联储重磅议息前夕,投资者在静候结果揭盅的同时,亦为美联储可能出现更趋鸽派的立场作准备
英伦金融2019/03/20 09:24:59查看回帖 收藏此文顶一下发私信

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:15.54,15.76,15.98支撑位:15.14,14.98,14.72

1、短线在15.54阻力下方做空,止损15.74,目标15.14,14.98;

2、向上突破15.76可适量做多,止损15.56,目标15.98,16.19;

3、中线在15.76阻力下方做空,止损15.96,目标15.14,14.72。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(3月19日)开盘15.34美元/盎司,盘中最高15.45美元/盎司,最低15.32美元/盎司;日收盘15.37美元/盎司,收小阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

美联储重磅议息前夕,投资者在静候结果揭盅的同时,亦为美联储可能出现更趋鸽派的立场作准备,投资者将特别关注决策者是否已充分下调利率预期,以使“点阵图”显示出的预期更趋一致,并预计美联储将公布停止缩表的更多细节。此外,因担心英国首相特蕾莎梅推迟脱欧的要求可能在欧盟遭遇阻力,英镑震荡偏软。美元指数小幅走低,继续盘踞在两周低位附近,金银震荡微涨,静待美联储议息的指引。原油方面,油价持稳在四个月高位附近,60美元整数关口前多头保持谨慎,API原油库存意外减少,而汽油及精炼油库存亦全线下降。本周市场焦点,重中之重当数美联储的重磅议息,投资者将密切关注点阵图的可能变化以及美联储对结束缩表的时间安排;随着英国脱欧的截止日期即将迫近,梅姨将第三次向议会提及脱欧协议,而欧盟峰会亦同步举行,届时将对英国脱欧是短期延长、长期延长或者无协议脱欧作出决定。数据方面,在美国,预计美联储维持利率政策不变,初请人数略减,谘商会领先指标恢复微弱增长,制造业PMI稍微上行,批发库存月率终值向下修正,成屋销售小幅增长。预计加拿大CPI持平,零售销售差强人意。在欧洲,预计欧元区消费者信心持续下降,制造业PMI进一步回稳;德国PPI小幅上行,制造业PMI稍有回暖;英国零售物价、CPI与PPI有不同程度的上涨,CBI工业订单差值略有收窄,零售销售表现尚可,英国央行按兵不动。在亚太区,预计澳大利亚失业率略有上行;日本CPI轻微走高。

美联储即将公布利率决议,同时还将公布经济预期和加息点阵图,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年3月降息机会为3%,6月为11%,9月则见19%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅回稳,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多偶见增持,此前美联储1月议息决议明确暂停加息周期,但银价先后两次向上突破16美元关口均未能站稳,中美贸易磋商进展积极,投资者争相抛售避险资产,银价15美元关口一度危在旦夕,美国最新非农报告表现惨淡,而且通胀表现温和,银价站稳15美元关口后小幅走高,英国推迟脱欧几成定局,银价回吐大部分反弹涨幅后窄幅震荡。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美联储在2018年底如预期完成四次加息,但在年底美股屡演暴跌后态度逐渐转向鸽派,英国脱欧进程一波三折,银价在区间内宽幅拉锯,美联储1月议息明确暂停渐进升息,银价两次向上突破16美元关口无奈未能站稳,中美经贸磋商市场对达成协议预期乐观,投资者争相抛售避险资产,银价15美元关口一度危在旦夕,美国最新非农报告表现惨淡,而且通胀表现温和,银价站稳15美元关口后小幅走高,英国推迟脱欧几成定局,银价回吐大部分反弹涨幅后窄幅震荡。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,市场风险偏好乍暖还寒,美联储转鸽但鸽派程度现分歧,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周三(3月20日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国2月PPI年率,中,2.6%,2.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国2月零售物价指数年率,中,2.5%,2.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国2月未季调输入PPI年率,中,2.9%,4.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国2月CPI年率,中,1.8%,1.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国3月CBI工业订单差值,中,6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2230,美国3月15日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-386.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

0200,美国3月联邦基金利率目标,高,2.25-2.5%,2.25-2.5%,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

英伦金融投资管理部

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