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英伦金融:「原油交易策略」OPEC月报避免供应过剩,油价持稳

上个交易日,原油价格个别发展。石油输出国组织调低今年全球对油组原油需求预测
英伦金融2019/03/15 09:49:51查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展。石油输出国组织调低今年全球对油组原油需求预测,分析认为是为延长减产提供理据,油价受支持。纽约期油连升第四日,但伦敦期油则先升后跌。纽约期油以每桶58.61美元收市,升35美仙,升幅百分之0.6。伦敦期油曾经升穿68美元水平,升至四个月最高后回跌,收市报67.23美元,跌32美仙,跌幅近百分之0.5。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,中美贸易磋商进展良好但存隐忧,需求忧虑此起彼伏,油价在54-58美元区间维持宽幅拉锯,炼厂维护期结束美国原油库存下降,帮助油价向上突破。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看57.84,56.34,阻力看59.30,60.82。目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)1100以日本3月央行政策余额利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)1800以欧元区2月未季调CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)2030以美国3月纽约联储制造业指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5)2115以美国2月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6)2200以美国1月JOLTs职位空缺低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7)2200以美国3月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触57.84适量好仓,目标58.71,59.30

B)上破59.30适量好仓,目标60.00,60.82

C)跌穿57.84适量淡仓,目标57.00,56.34

D)首触56.34适量好仓,目标57.00,57.84

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力59.3061.2662.41

支持57.8456.3454.53

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦英国脱欧的最新进展,英国议会以压倒多数投票决定推迟英国退出欧盟,英国首相特蕾莎梅将继续争取议会下周批准她此前两次遭到拒绝的脱欧协议,现在的不确定性主要在于会推迟多久。美元指数在近五个交易日以来首次上涨,站稳96.5水平上方,美元多头展开反击,金银震荡回落,回吐了大部分的反弹涨幅。原油方面,油价小幅走高,再度刷新年内高点,OPEC月报敦促各成员国今年要避免重返供应过剩,同时将2019年OPEC原油需求预估下调13万桶/日至3046万桶/日,为年中会议延长减产协议铺路。本周市场焦点,继续关注中美贸易磋商的潜在进展,以及英国脱欧进程的最新走向;此外,日本央行议息,应该不会有太大动作。数据方面,在美国,预计工业产出恢复增长势头,JOLTs职位空缺稍有增加,密歇根大学消费者信心指数变化不大。在欧洲,预计欧元区CPI轻微上行。在亚太区,预计日本央行按兵不动。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC月报敦促各成员避免重返供应过剩,油价持稳。1)首个即市策略,跌破57.84,目标57.00,56.34,突破可追55.74,55.03。2)反之,升穿59.30可适量做多,看60.00,60.82,突破追61.26,62.11。3)最后一个策略,目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,以54.53-55.74区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市个别发展,标准普尔五百指数连续三日升势结束,道琼斯工业平均指数则连升第二日,道琼斯工业平均指数升7点,报25709点。标准普尔五百指数跌2点,报2808点。《彭博》引述消息人士报道,美国总统特朗普和国家主席习近平,本月不会会面,最早可能会于下个月。美中贸易不确定性,影响美股表现,对美中贸易关系敏感的工业股和晶片股有沽盘,苹果公司受利好消息刺激股价上升,对市况有支持。道指初段跌近82点后反弹,最多升近50点。科技股方面,纳斯达克指数跌12点,报7630点。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑大部分主要货币汇价上升,美汇指数扭转连续四个交易日跌势。英国国会表决通过,押后「脱欧」议案,预料首相文翠珊下星期会再向国会提交「脱欧」协议草案,英镑汇价受「脱欧」不确定性影响下跌。澳元兑美元汇价回落,跌至三日来最低。有报道指,美国总统特朗普和国家主席习近平本月不会会面,最早可能会于下个月。市场担心,美中贸易纠纷一旦升级,澳洲等倚重出口的国家经济可能会受损。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美贸易磋商进展良好但存隐忧,需求忧虑此起彼伏,油价在54-58美元区间维持宽幅拉锯,炼厂维护期结束美国原油库存下降,帮助油价向上突破。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力62.41

阻力61.26

阻力59.30

支持57.84

支持56.34

支持54.53

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡上行震荡上行区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位59.30前期高位61.26前期高位62.41

支持前期低位57.84前期低位56.34前期低位54.53

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿97.71,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破94.79,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿27000上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破24000下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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