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英伦金融:「黄金交易早评」特朗普重申接近敲定首阶段贸易协议,金价回稳

昨日市场继续聚焦中美贸易谈判的最新进展,在中美经贸官员通电话后
英伦金融2019/11/27 11:17:02查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:昨日市场继续聚焦中美贸易谈判的最新进展,在中美经贸官员通电话后,特朗普重申贸易谈判进展顺利,目前正处于最后的艰辛阶段,很接近敲定首阶段贸易协议。感恩节销售旺季即将启幕,投资者押注销售状况理想,零售板块造好,带动美国三大股指再创盘中与收盘纪录新高。美元指数震荡下滑,受美债收益率走低所拖累,金银则从近期低位展开反弹。美联储公布经济状况褐皮书,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为0%,2020年1月见10%,3月则见18%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡偏软,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1450-1460区间好仓存在一定支持,而1470-1480区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果但协议文本迟迟难以敲定,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股迭创新高美元走势跌宕,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市下行预期适量好仓,波幅逾1~3美元

2)0930以中国10月规模以上工业企业利润年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1500以德国10月实际零售销售年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)2130以美国第三季度实际GDP年化季率修正值低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

6)2130以美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

7)2130以美国截至11月23日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8)2130以美国10月耐用品订单月率初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9)2245以美国11月芝加哥PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10)2300以美国10月季调后成屋签约销售指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11)2300以美国10月PCE物价指数年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

12)2300以美国10月个人支出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

13)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1466适量淡仓,目标1461,1456

B)上破1466适量好仓,目标1474,1479

C)跌穿1456适量淡仓,目标1450,1443

D)首触1443适量好仓,目标1450,1456

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力146614791494

支持145614461424

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市下行预期适量好仓,波幅逾1~3美元

2)1500以德国12月Gfk消费者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)2130以美国10月批发库存月率初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5)2200以美国9月FHFA房价指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6)2300以美国10月季调后新屋销售年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7)2300以美国11月里士满联储制造业指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8)2300以美国11月谘商会消费者信心指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1456适量淡仓,目标1450,1446

B)上破1456适量好仓,目标1461,1470

C)跌穿1446适量淡仓,目标1440,1433

D)首触1433适量好仓,目标1440,1446

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1.1446做多,看1456,突破追1461(亚市时段,准确捕捉7美元波幅)

1.1446做多,看1456,突破追1461(美市早段,准确捕捉11美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场继续聚焦中美贸易谈判的最新进展,在中美经贸官员通电话后,特朗普重申贸易谈判进展顺利,目前正处于最后的艰辛阶段,很接近敲定首阶段贸易协议。感恩节销售旺季即将启幕,投资者押注销售状况理想,零售板块造好,带动美国三大股指再创盘中与收盘纪录新高。美元指数震荡下滑,受美债收益率走低所拖累,金银则从近期低位展开反弹。原油方面,油价小幅上扬,重返58美元关口上方,投资者乐观预期中美旷日持久的贸易争端将得到妥善解决,但API原油库存意外增加,打压油价涨幅收窄。本周将迎来美国感恩节假期,紧接其后的就是“黑色星期五”的来袭;在感恩节前美联储主席鲍威尔将发表讲话,以及国际贸易局势的变化,都需要密切留意。数据方面,在美国,预计第三季度GDP与核心PCE物价指数毋须修正,初请略增,耐用品订单跌幅收窄,成屋签约销售由升转跌,个人支出略微增加。预计加拿大GDP维持微弱增长。在欧洲,预计欧元区经济景气指数变化不大,失业率相对仍高企;德国实际零售销售表现差强人意,CPI大致持平,失业率好转程度有限;法国CPI稍微下行,GDP终值持平。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润小幅下滑;日本失业率小幅上升。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:特朗普重申接近敲定首阶段贸易协议,金价回稳。1)首个即市策略,升穿1466可适量做多,看1470,1474,突破追1479,1487。2)反之,跌破1456,目标1450,1446,突破可追1440,1435。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果但协议文本迟迟难以敲定,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股迭创新高美元走势跌宕,金银区间震荡,以1479-1494区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升,受惠于有迹象显示,美中两国贸易谈判有进展,以及市场估计,美国原油库存上星期减少。纽约期油以每桶58.41美元收市,升40美仙,升幅近百分之0.7。伦敦期油收市报64.27美元,为两个月来最高收市价,升62美仙,升幅近百分之1。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加360万桶,市场则预期减少41万8千桶。汽油存量增加440万桶,增幅大过预期。蒸馏油存量出乎意料减少66万5千桶。数据公布后,油价在场外交易时段下跌。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看57.85,56.14,阻力看59.41,60.93。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市持续上升,三项主要指数连续第二日创收市新高。道琼斯工业平均指数报28121点,升55点。标准普尔500指数报3140点,升6点。市场对美中两国能够解决贸易纠纷的乐观情绪升温,加上娱乐集团迪士尼股价上扬,抵销个别经济数据较预期疲弱,对美股的影响。美国总统特朗普表示,与中国签订贸易协议的工作,已经进入「最后阵痛」阶段。国家商务部较早时则表示,中美就解决彼此核心关切问题取得共识。科技股和零售股表现比较好。三项主要指数都是连升第三个交易日,标普500指数曾经升至3142点纪录新高。道指初段跌24点后回稳,下午后段曾经升近80点,创2万8146点纪录新高,收市升幅收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币个别发展,美汇指数连升五个交易日后回软。美国感恩节假期临近,汇市亦转趋淡静。英镑汇价兑美元下跌。英国大选民意调查显示,执政保守党支持率领先在野工党的幅度持续收窄。市场期望,保守党赢得大选可以平息「脱欧」引发的政治乱局。澳元兑美元上升,澳洲储备银行行长洛维表示,目前看不到有需要推出量化宽松措施,指只会在利率下降到0.25厘,即是较现在低半厘时才会实施。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走低的形态,此前围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储暗示降息周期暂停,全球贸易前景整体改善,美股迭创新高,金价则承压下滑,特朗普表态反复无常,贸易谈判前景扑簌迷离,金价维持上下拉锯。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,而2019年下半年则连续三次降息,现美联储政策再次进入按兵不动的观察期,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1456及1446附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1466及1479附近。美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1494~

阻力1479~

阻力1466~

支持~1456

支持~1446

支持~1424

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1466前期高位1479前期高位1494

支持前期低位1456前期低位1446前期低位1424

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日50%50%1450,14601470,1480

前日49%51%1440,14501460,1470

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周二(11月26日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为896.48吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周二(11月26日)白银持仓量较前一交易日相比减少58.13吨,为11597.37吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿99.67,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破97.11,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿29500上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破26500下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(11月27日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国10月规模以上工业企业利润年率,中,-5.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国10月实际零售销售年率,中,3.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国第三季度实际GDP年化季率修正值,高,1.9%,1.9%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值,高,2.2%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国截至11月23日当周初请失业金人数(万),高,22.7,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国10月耐用品订单月率初值,高,-1.2%,-0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2245,美国11月芝加哥PMI,高,43.2,47.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月季调后成屋签约销售指数月率,高,1.5%,-0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月PCE物价指数年率,高,1.3%,1.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月个人支出月率,高,0.2%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2330,美国11月22日当周EIA原油库存变动(万桶),高,137.9,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(11月28日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,欧元区11月经济景气指数,中,100.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2100,德国11月CPI年率初值,中,1.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

感恩节假期,纽约市场休市

周五(11月29日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本10月失业率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1545,法国11月CPI年率初值,中,0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国第三季度GDP年率终值,中,1.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1655,德国11月季调后失业率,中,5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1800,欧元区10月失业率,中,7.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2130,加拿大9月季调后GDP月率,中,0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

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