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英伦金融:「白银交易日评」市场对贸易协议的乐观预期降温,银价震荡持稳

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:
英伦金融2019/11/21 10:07:31查看回帖 收藏此文顶一下发私信

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:17.38,17.59,17.80支撑位:16.90,16.74,16.53

1、短线在17.38阻力下方做空,止损17.58,目标16.90,16.74;

2、向上突破17.59适量做多,止损17.39,目标17.88,18.22;

3、中线在17.59阻力下方做空,止损17.79,目标16.90,16.53。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(11月20日)开盘17.17美元/盎司,盘中最高17.21美元/盎司,最低17.03美元/盎司,日收盘17.19美元/盎司,收阳十字星。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的发布,纪要显示,大多数官员认为,在第三次降息后政策将得到很好的校准,只要有关经济的最新信息不会导致对经济前景的实质性重新评估,政策就可能保持不变。曾威胁若未能签署贸易协议就会继续增加对中国商品关税,特朗普在离开白宫前,强调与中国的谈判仍然继续,但据报道贸易谈判进展正面临越来越多阻碍,虽然在知识产权保护等议题上有进展,但更多细节上仍有着较大分歧,同时亦受政治压力所影响。美元指数冲高回落,98关口得而复失,金银则震荡持稳。原油方面,油价在短暂跌破55美元关口后大举回升,强势重返57美元关口上方,EIA原油库存增幅低于预期,库欣库存骤降并创下三个月来最大降幅,而俄罗斯方面亦传来利好消息,普京表示将继续与OPEC合作,以维持全球石油市场的平衡。本周市场焦点,美联储、欧洲央行、澳洲联储均将公布议息纪要,有望给出各自货币政策取向的前瞻指引,应当予以充分重视并认真研究。此外,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,经合组织公布全球经济前景展望报告,亦可适当关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,谘商会领先指标持续回落,成屋销售状况相对良好,制造业PMI略微升温,密歇根大学消费者信心指数终值持平。预计加拿大零售销售状况欠佳。在欧洲,预计欧元区消费者信心仍然疲弱,制造业PMI表现尚可;德国GDP表现差强人意,制造业PMI增速稍微回稳。在亚太区,预计日本CPI小幅上行。

经合组织公布经济前景展望报告,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为2%,2020年1月见21%,3月则见35%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下滑,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多增减持变化不定,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,最新非农报告及零售销售等经济数据表现强劲削弱避险需求,银价震荡回落,特朗普威胁若无协议就将大幅提高对华商品的关税,但亦强调谈判仍在继续,银价在17美元关口附近震荡持稳。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价上行突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储开启降息周期,银价走低后徘徊在18美元关口附近,政治不确定性环境中美元作为世界储备货币的避险地位突出,银价承压回落,美一系列差于预期的经济数据令银价止跌回稳,中美贸易谈判取得实质性的阶段成果,银价涨势遇阻,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,美股迭创新高,银价则逐级走低,特朗普强硬言论令市场担心谈判一旦破裂将产生严重后果,银价获避险买盘支持,逐渐从低位震荡回升。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周四(11月21日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2130,美国截至11月16日当周初请失业金人数(万),高,22.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国11月费城联储制造业指数,高,5.6,6.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,欧元区11月消费者信心指数,中,-7.6,-7.4,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2300,美国10月谘商会领先指标月率,高,-0.1%,-0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月成屋销售年化总数(万户),高,538,549,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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