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英伦金融:「原油交易策略」特朗普态度强硬市场谨慎评估协议前景,油价急跌

上个交易日,原油价格连续第二日下跌,跌至上月底以来最低。石油输出国组织和俄罗斯等盟友
英伦金融2019/11/20 11:04:16查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日下跌,跌至上月底以来最低。石油输出国组织和俄罗斯等盟友,下个月开会讨论产油策略。有消息指,俄罗斯很可能会拒绝扩大减产规模。市场担心原油供应过剩,油价受影响。纽约期油以每桶55.21美元收市,跌1.84美元,跌幅百分之3.2,为一个半月以来最大单日跌幅。伦敦期油收市报60.91美元,跌1.53美元,跌幅近百分之2.5,为差不多两个月来最大单日跌幅。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加600万桶,市场则预期增加150万桶。汽油存量增加340万桶,增幅大过预期。蒸馏油存量减少220万桶,跌幅大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段继续下跌。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.60,52.85,阻力看56.14,57.85。目前OPEC+仍然维持著减产协议,中美达成首阶段贸易协议的前景不明朗,经济预期改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)1500以德国10月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)2130以加拿大10月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)2330以美国11月15日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

5)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触54.60适量好仓,目标55.35,56.14

B)上破56.14适量好仓,目标56.91,57.85

C)跌穿54.60适量淡仓,目标53.72,52.85

D)首触52.85适量好仓,目标53.72,54.60

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力56.1457.8559.41

支持54.6052.8551.48

【环球市况焦点及分析】

昨日市场依然是重点关注中美贸易局势的进展,美国总统特朗普再次发表强硬警告,指若未能与中国签订贸易协议,将再提高对中国商品的关税,目前双方仍未能敲定协议的文本内容,在取消关税的比例等问题上仍存在分歧。此外,针对弹劾特朗普的调查已经开展,为美国政局增添了不确定性,而且部分企业财报表现黯淡,拖累美股从纪录高位回落。美元指数止跌靠稳,维持在98关口下方徘徊,金银维持反弹态势,小幅上涨。原油方面,油价遭遇重挫,连破多个支撑点位后勉强守住55美元关口,有消息人士表示,俄罗斯不太可能在下个月与其他产油国举行的会议上同意进一步削减原油产量,但可能致力于延长目前正在执行的限产协议,此外中美贸易前景不明朗、API原油库存增幅超预期等,均利淡油价。本周市场焦点,美联储、欧洲央行、澳洲联储均将公布议息纪要,有望给出各自货币政策取向的前瞻指引,应当予以充分重视并认真研究。此外,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,经合组织公布全球经济前景展望报告,亦可适当关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,谘商会领先指标持续回落,成屋销售状况相对良好,制造业PMI略微升温,密歇根大学消费者信心指数终值持平。预计加拿大CPI增速放缓,零售销售状况欠佳。在欧洲,预计欧元区消费者信心仍然疲弱,制造业PMI表现尚可;德国PPI稍微下行,GDP表现差强人意,制造业PMI增速稍微回稳。在亚太区,预计日本CPI小幅上行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:特朗普态度强硬市场谨慎评估协议前景,油价急跌。1)首个即市策略,跌破54.60可适量做空,目标53.72,53.11,突破可追52.85,51.83。2)反之,升穿56.14可适量做多,看56.91,57.48,突破追57.85,58.82。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持著减产协议,中美达成首阶段贸易协议的前景不明朗,经济预期改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,以51.48-52.85区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市个别发展,纳斯达克指数连续第三个交易日创收市新高,道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数,创纪录新高后回落。道琼斯工业平均指数收市报27934点,跌102点。标准普尔500指数,过去五个交易日升势结束,报3120点,跌1点。个别大型零售商业绩预测欠佳,削弱市场对消费开支可以支持经济的信心,影响美股表现。市场憧憬美中两国达成贸易协议,大市早段受支持,三项主要指数连续第三个交易日创纪录新高。非必需消费品股有沽压。原油价格跌至超过一个半月最低,拖低能源股。道指初段升近54点,创2万8090点新高后转跌,下午早段跌近142点,收市跌幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币个别发展,美汇指数连跌三个交易日后回稳。澳洲储备银行本月货币政策会议纪录显示,央行官员在这次会议考虑减息。澳元兑美元先跌后回升。英镑兑美元汇价下跌。有货币策略员指,市场已经消化执政保守党有较大机会赢得大选的消息。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,油价因贸易局势趋紧而接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,且非农报告等经济数据表现强劲,市场憧憬全球经济恢复增长,油价震荡回升,但57美元上方阻力较大,油价屡次冲高未果后维持区间盘整,投资者密切关注中美首阶段贸易协议的签署进展,特朗普屡次作出强硬表态,油价维持区间内反复上落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力59.41

阻力57.85

阻力56.14

支持54.60

支持52.85

支持51.48

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位56.14前期高位57.85前期高位59.41

支持前期低位54.60前期低位52.85前期低位51.48

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿99.10,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破96.46,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿29500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破26500下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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