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英伦金融:「白银交易日评」美联储暗示暂停降息市场担忧经济下行,银价收高

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:
英伦金融2019/11/01 10:18:11查看回帖 收藏此文顶一下发私信

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:18.33,18.55,18.74支撑位:17.88,17.67,17.45

1、短线在17.88支持上方做多,止损17.68,目标18.33,18.55;

2、向下突破17.67适量做空,止损17.87,目标17.45,17.16;

3、中线在17.67支持上方做多,止损17.47,目标18.33,18.74。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(10月31日)开盘17.85美元/盎司,盘中最高18.17美元/盎司,最低17.79美元/盎司,日收盘18.09美元/盎司,收中阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

在美联储如预期实施年内第三次降息并暗示降息周期将暂停后,市场目光重新回到中美首阶段贸易协议的进展以及美国经济增长前景上。由于智利取消举办APEC峰会,美国总统特朗普表示中美将很快宣布签署贸易协议的新地点,但有报道指出中方将不会在最棘手问题上让步,为贸易协议能否顺利签订打上了问号,此外美国众议院投票通过了弹劾总统调查程序,美国制造业PMI表现疲软,市场担心政治不确定性仍会困扰美国经济前景,美股普跌,市场风险偏好情绪明显回落。美元指数震荡走低,触及10月21日以来最低水平,同时创出2018年1月以来最大单月跌幅,金银相继大涨,金价重返千五大关上方。原油方面,油价连续第四日下跌,收盘险守54美元关口,创下近三周来的最大跌幅,沙特石油供应在恢复正常水平后仍持续增长,美国经济数据表现欠佳,中美贸易协议签订存在不确定性,均利空油价。本周市场焦点,除重磅的美联储议息外,加拿大及日本央行亦将先后举行议息会议;美国最新非农报告以及GDP、核心PCE等重磅数据发布,以及英国脱欧、中美贸易局势的最新进展。数据方面,在美国,预计非农就业人口或明显减少,失业率小幅上升,时薪增长稍微提速,ISM制造业PMI有所反弹,营建支出轻微增长。在欧洲,预计英国制造业PMI震荡上行。在亚太区,预计中国财新制造业PMI勉强维持在荣枯线上;预计日本失业率大致持平。

美联储副主席克拉里达、纽约联储主席威廉姆斯等美联储重量级人物将发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为22%,2020年1月见48%,3月则见60%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多偶有减持,中美贸易取得实质性的阶段成果,英国和欧盟达成脱欧协议,由于协议尚需英国议会通过,脱欧期限延长至明年1月底,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,中美贸易协议签订或出现变数,银价在急跌后大举回升。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价上行突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储开启降息周期,银价走低后徘徊在18美元关口附近,政治不确定性环境中美元作为世界储备货币的避险地位突出,银价承压回落,美一系列差于预期的经济数据令银价止跌回稳,中美贸易谈判取得实质性的阶段成果,特朗普称可能较原定计划提早签订协议,银价在小幅反弹后涨势遇阻,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,中美贸易协议签订或出现变数,银价在急跌后大举回升。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,动荡局势下避险资金在美元和贵金属间纠结,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周五(11月1日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本9月失业率,中,2.2%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

0945,中国10月财新制造业PMI,中,51.4,51,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月Markit制造业PMI,中,48.3,48.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国10月季调后非农就业人口变动(万),高,13.6,9.5,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国10月失业率,高,3.5%,3.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2030,美国10月平均每小时工资月率,高,0%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2145,美国10月Markit制造业PMI终值,高,51.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国10月ISM制造业PMI,高,47.8,49,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月营建支出月率,高,0.1%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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