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英伦金融:「白银交易日评」英国和欧盟或已接近达成脱欧协议,银价震荡回落

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:
英伦金融2019/10/16 10:33:14查看回帖 收藏此文顶一下发私信

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:17.63,17.84,18.05支撑位:17.19,17.00,16.75

1、短线在17.63阻力下方做空,止损17.83,目标17.19,17.00;

2、向上突破17.84适量做多,止损17.64,目标18.05,18.25;

3、中线在17.84阻力下方做空,止损18.04,目标17.19,16.75。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(10月15日)开盘17.65美元/盎司,盘中最高17.73美元/盎司,最低17.35美元/盎司,日收盘17.43美元/盎司,收小阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日市场密切关注英国脱欧的最新进展,有报道称英国和欧盟的官员已接近达成脱欧协议,鼓舞英镑造好,英镑兑美元触及1.28关口,跃升至5月中以来的最高水平。美联储发布9月贴现利率会议纪要,纪要显示有5家地区联储寻求在9月降低贴现利率。美企财报季开局表现强劲,激励美股走强,道指重返27000点关口上方。美元指数在反弹乏力后震荡走低,向下贴近在98水平附近,金银双双走弱,因市场风险偏好情绪回升。原油方面,油价连续第二天下跌,至约一周最低,IMF连续第五次下调2019年全球经济增长预期,打压了市场信心,而且美国原油供应充裕,同样利淡油价。本周市场焦点,重中之重自然是10月17-18日举行的欧盟峰会,英国首相约翰逊将与欧盟领导人协商新的脱欧协议,脱欧成败在此一举;此外,还可留意美联储经济褐皮书的发布,以及美联储多位官员的公开讲话。数据方面,在美国,预计零售销售维持微弱增长,NAHB房产市场指数基本持平,初请变化不大,营建许可和新屋开工均有不同程度的下滑,工业产出由升转跌,谘商会领先指标有向好迹象。预计加拿大CPI小幅上行。在欧洲,预计欧元区CPI终值稍微下修;英国CPI小幅走高,零售物价指数变化不大,PPI延续下行势头,零售销售状况欠佳。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、社会消费品零售总额的增速有不同程度的放缓,第三季度GDP增长差强人意;澳大利亚失业率相对高企;日本CPI相对低迷。

美联储即将发布经济形势褐皮书,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为76%,12月为82%,2020年1月见86%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多,美联储鲍威尔重申竭力维持经济增长,市场押注年内进一步降息或箭在弦上,银价小幅走高,中美贸易取得实质性的阶段成果,银价承压回落。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,鲍威尔国会证词基调偏鸽,银价顶住抛售压力,强势反弹至16美元上方,美联储鸽派降息预期落空,银价遭遇沉重打击,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价震荡上行,突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储启动年内第二次降息但后续前景存疑,银价走低后徘徊在18美元关口附近,特朗普反复无常中美贸易谈判前景不明朗,政治不确定性环境中美元作为世界储备货币的避险地位突出,银价承压回落,美ISM制造业PMI连续两个月处于荣枯线下方,一系列差于预期的经济数据令美联储降息机会大增,银价止跌回稳,中美贸易谈判取得实质性的阶段成果,但欧美贸易争端烽火重燃,银价维持区间盘整。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,动荡局势下避险资金在美元和贵金属间纠结,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周三(10月16日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国9月CPI年率,中,1.7%,1.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国9月未季调输入PPI年率,中,-0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国9月零售物价指数年率,中,2.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区9月未季调CPI年率终值,中,1%,0.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大9月CPI年率,中,1.9%,2.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月零售销售月率,高,0.4%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2200,美国10月NAHB房产市场指数,高,68,68,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国10月11日当周API原油库存变动(万桶),高,413,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

英伦金融投资管理部

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