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仲达理财:美指冲高回落,避险情绪缓和,黄金迎来上涨良机

美指冲高回落,避险情绪缓和,黄金迎来上涨良机
仲达理财2018/08/20 03:39:43查看回帖 收藏此文顶一下发私信

刚刚过去的一周,现货现货黄金大幅走弱,一度刷新一年半低点至1160.10美元/盎司,部分是因为此前的土耳其局势提升了美元的避险买需,而有着“恐怖数据”之称的零售销售数据大幅好于预期,更是帮助美元指数创逾一年新高,令金价大幅承压,还有部分原因则是持续下跌触及了部分多单止损。

不过,在金价探底后,市场出现了空头回补,另外,有关中美双方将展开新一轮谈判的消息,也令美元指数展开回调,帮助金价收复跌幅,最终金价收报1184.42美元/盎司,周线跌幅为2.20%,为连续第六周下跌。

美元走强和技术面破位,金价一度跌创一年半新低

本周前四个交易日,现货黄金都处于下跌走势,主要是受到美元走强和技术面破位触及止损的两个因素影响

美元指数周三(8月15日)一度创逾一年新高至96.98,对金价打压非常明显,而美元的走强主要是受到土耳其局势和乐观的零售销售数据支撑。

笔者认为,本周早些时候,投资者对土耳其局势的担忧仍在全球范围内蔓延,欧元也受到明显的拖累,继续促使避险资金涌入美元,给美元指数提供了较好的支撑。

嘉仁认为,鉴于土耳其的种种动荡及其对其他新兴市场的波及,美元已在很大程度上确立了自己作为避险货币的地位。美元是避险货币中收益率较高的,因此显然会吸引到最多的避险资金流入。

经济数据方面,周三出炉的数据显示,美国7月份零售销售环比增长0.5%,为连续第五个月增长,也好于市场预期的增长0.1%;美国7月核心零售销售数据环比增长0.6%,为连续第6个月增长,好于市场预期和前值,市场预期为增长0.3%,前值为增长0.4%。

该数据支撑了美联储9月将实施今年以来第三次升息的预期,进而给美元指数提供了较强的上涨动能,而这令金价明显承压,当天金价大跌近20美元,从1194附近跌至1174附近。

技术面破位触及止损是本周金价大幅下跌的另一个原因所在。

笔者认为,1195.05美元是2017年3月10日低点,1180.55是2017年1月27日低点,在连续失守两道重要支撑后,不断有多单被触及止损,不论是短线多单,还是中长线多单,这令金价在周四亚市盘初进一步走弱,并一度失守1172.05附近支撑,该位置是1122-1375长线涨势的61.8%回撤位,最低曾触及1160.10美元/盎司。

技术面修正和国际贸易形式出现转机,金价企稳反弹

不过,技术面方面,无论是长线、中线还是短线,金价大幅下跌后,出现了大量的空单获利了结,帮助金价企稳反弹;基本面方面,中国商务部称在8月下旬将与美国进行贸易磋商,令市场对国际贸易局势的担忧有所降温,削弱了美元的避险买需,美元指数自重要阻力位附近回调,也给金价反弹提供了机会。

从长线来看,自4月中旬以来,金价从1365附近跌至1160附近,大约累计下跌了200美元;从中线来看,金价自周一的1211跌至1160附近,也累计下跌了约50美元;从短线来看,周四(8月16日)亚市盘初,金价从1174跌至1160附近,短线下挫约14美元;而1160整数关口附近也存在一定的心理支撑,无论是空单的获利了结,还是重要支撑位的买盘,都使得技术面存在一定的调整需求,最终帮助金价收复部分跌幅,周五金价最终收报1184.42美元/盎司。

消息面方面,中国商务部8月16日称,应美方邀请,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文拟于8月下旬率团访美,与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团就双方各自关注的中美经贸问题进行磋商。

该消息出来后,纽元、澳元、欧元等多数非美货币都展开了不同程度的反弹,美元指数受到明显拖累,最终美元指数收报96.11,周线反而下跌0.20%。

笔者认为,如果国际贸易谈判进展顺利,美元应会下跌,而黄金应该获得反弹,对冲基金空头仓位创历史记录并且连续八周增加,这种看跌是前所未有的,这反而成了一个反向指标。

RJOFutures的JohnCaruso指出,市场超卖严重,美元超买,看似一些做空的人在锁定部分利润。

荷兰银行分析师GeorgetteBoele也表示,美元指数周三触及13个月高位,随后美元兑欧元区和中国等主要黄金市场的货币下跌,扶助金价重新站稳脚跟,预期未来几周美元将触顶,黄金应该会触底。

嘉仁认为:下周金价将进入反趋势反弹的理想基础。本周看涨情绪已跌至6%,为2016年12月以来的最低水平;相比之下,美元指数的情绪为96%,为同期最高水平;加上极端的创纪录的净空头持仓(会有空单继续获利回补,将给金价提供反弹动能),下周金价将反弹至1200-1210美元/盎司。

黄金行情分析及操作建议

黄金从1365跌至1160,下跌超过了200美金。上周黄金跌破1204之后,深度下跌,快速跌破1200跌至1191,之后在1191反弹震荡之后,再次下跌,一直延续到周四的1160,上周下跌幅度超过50美金。周四金价开始在1160一线企稳反弹,最终拉升到1180上方,周五金价突破1182之后,短期内形成了看涨的局面。近期市场受到土耳其危机暂缓和中美重启贸易谈判影响,市场所有的避险情绪正在发酵,美指突破高位,终结两连涨行情,但依旧站稳96高位;黄金虽走出反转行情,但依旧偏弱!建仓或把握不准可私聊笔者官/微jrlj66,更多实时策略会在实盘中交流给出。

目前来看,黄金外部市场环境似乎已经在有所改善,但我们维持之前的观点即美指即便上行势头减弱,但经济基本面以及欧美货币政策差异仍对其构成强支撑,预计美指中期上行趋势不变;而黄金在强美元*下,难有实质性反转行情。短线上黄金有一定的反弹势能,从日线下影十字来看,周五回补影线后,继续收高,下周个人预计会迎来一波反抽,4小时附图MACD柱状背离,双线低位金叉显示短线有反弹需求。下方重点关注1170-1168一线支撑,上方关注1190-1195一线阻力,下周操作思路上嘉仁论金建议回调做多为主,反弹高空为辅。

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