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季峥:今日市场观点 2018.8.13

7月份美国消费者物价指数上涨,潜在趋势继续走强,使美联储有望逐步提高利率。
季峥2018/08/13 10:12:39查看回帖 收藏此文顶一下发私信

要闻点评:

1、7月份美国消费者物价指数上涨,潜在趋势继续走强,CNBC相关分析称这表明通胀压力稳步上升,使美联储有望逐步提高利率。

劳工部周五表示,其消费物价指数上涨0.2%,其中大部分是由于住房成本上升所致。6月CPI上涨0.1%。

在截至7月的12个月中,CPI增长2.9%,与6月份的增幅相符。

在不考虑食品和能源的核心CPI指数方面,相关数据上涨0.2%,与5月和6月相同。所谓核心CPI的同比增长率为2.4%,是自2008年9月以来的最大增幅,超出6月份的2.3%的增长。

美联储密切追踪不同的通胀指标-不包括食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数,6月份增长1.9%。

这一指标在3月份首次触及美国央行2%的目标,这是六年多以来的首次,但美联储政策制定者表示,如果它在未来几个月超过其目标,他们将不会过度担忧。

美联储在今年3月和6月两次加息,投资者绝大多数期待美联储在9月的下次政策会议上加息。

点评:CPI和核心CPI数据均显示,美国当前通胀已经进入美联储通胀目标区间。且根据目前的形式,通胀仍有进一步上行空间。所以美联储9月份加息迫在眉睫。这是周五利多美元的消息。在数据公布之前,美元指数已经突破了关键压力95.6,美元指数上行空间已经被打开,基本目标在97-97.5附近。笔者在周日在个人公众号季峥频道发布一篇文章《如何读消息做交易》,结束部分有对市场的分析,可以关注。目前交易者如有非美货币或黄金多单的应该考虑止损,或至少进行反向对冲。

2、因美国制裁导致土耳其里拉暴跌,土耳其国内市场损伤惨重。然而总统埃尔多安却表示,该国经济并未处在危机中,目前也已准备好通过使用人民币、俄罗斯卢布、乌克兰货币等进行贸易结算。

埃尔多安认为土耳其里拉大跌是一场“货币阴谋”,因为那些推动里拉贬值的人觉得他们可以借此摧毁土耳其。

近期,因美国牧师AndrewBrunson在土耳其被判入狱两年作为导火索,引发了美国对土耳其进行一系列的制裁和贸易限制,土耳其也不甘示弱采取报复措施。

随着两国外交冲突持续恶化,致使土耳其里拉兑美元自年初至今下跌近40%。

10日,土耳其总统埃尔多安讲话称,不会在经济战中落败,土耳其宏观经济数据和银行体系不存在问题,并呼吁土耳其人民将美元换成里拉。

在这之后,特朗普又再度升级了制裁,表示鉴于土耳其货币里拉对美元汇率快速走低,已授权将对土耳其钢铁和铝产品进口关税提高一倍,即分别征收50%和20%的关税。并强调,在这个节骨眼上,美国和土耳其当前关系“并不好”。

土耳其里拉因此消息再遭重挫,一度暴跌20%,创下自2001年该国银行业危机以来的最大跌幅,土耳其国内市场血流成河。

为此,埃尔多安在《纽约时报》撰文称,美国针对土耳其的行动让两国关系处于危险之中,并对美国发出警告,土耳其可能被迫寻找新的“朋友”。

埃尔多安在文中表示,美国一再一贯地未能理解和尊重土耳其人民的担忧,两国的合作伙伴关系面临分歧,而土耳其为扭转这一危险趋势的努力被证明是徒劳的。除非美国开始尊重土耳其的主权,并证明它了解土耳其面临的危险,否则美土的关系可能处于危险之中。

点评:特朗普表示鉴于土耳其货币里拉对美元汇率快速走低,已授权将对土耳其钢铁和铝产品进口关税提高一倍,即分别征收50%和20%的关税。导致土耳其货币和股市出现暴跌,特朗普用经济和金融手段,打击对手运用的颇为得心应手。土耳其金融市场动荡影响了全球股市,包括亚洲市场。同时黄金得到一定程度的提振。

走势点评:

周五黄金出现震荡走势,涨跌互现,以带上下影线的十字星报收。周五市场出现重大变化,即美元指数出现向上突破走势,突破了重要压力95.6位置,这导致黄金在欧盘出现下挫走势。技术上,伦敦金在1207-1205美元有支撑,周五在这里止跌企稳。可能和土耳其股市和货币暴跌导致市场避险情绪升温有关系,也有可能和短期的资金流动有关。但是在美元指数明确向上突破的情景下,黄金跌破1207-1205美元支撑也是大概率事件。且跌破1205美元之后,有可能出现加速下跌走势。目前在1214/1216美元到1205美元区间震荡。日内计划1212美元附近做空,止损1217,目标1206美元,跌破看1200美元。

期货金1220美元附近做空,止损1225,目标1214美元,跌破看1208美元附近。

周五美原油出现短暂跌破66.6美元附近的重要支撑,之后迅速拉升,被强势反弹,最后以带下影线的中阳线报收。暂时而言,美原油在66.6美元一线体现出了比较强劲的支撑。笔者周五指出,美原油如果跌破66.6美元的话,下行空间被打开了。但是目前的基本面情势似乎并不支持美原油继续出现3-5美元的下跌,所以短暂跌破被拉回的可能性比较大,周五就是这样的情况。具体笔者在2018.8.10季峥交易训练营公开视频中有过对原油的详细分析,大家可以参考。日内支撑67美元附近,压力68.7-68.9美元区。可以考虑高抛低吸操作。日内计划68.6美元附近做空,止损69.1,目标67.6美元附近。或67美元附近做多,止损66.5,目标68美元附近。

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季峥
专家姓名:季峥

上海财经大学工商管理硕士。国家人力资源和社会保障部认证的高级黄金分析师。1993年开始进入金融行业。目前已有十年金融衍生品行业的从业经验。在贵金属、外汇、股市等投资领域有非常丰富的实战经验。在多家金融机构任首席分析师、资深分析师之职。长期致力于金融市场的投资和教育培训工作。已经建立起系列的黄金外汇培训课程。多次在国内各大城市组织投资讲座。多次参与上海文广理财频道、上海理财博览会、浦东发展银行总行组织的讲座。上海文广理财频道《汇市争锋》特约分析师、FX168特约分析师。中金在线20011年最受欢迎分析师。著有《黄金操盘高手实战交易技巧》、《外汇交易进阶》、《外汇市场蜡烛图技术》等书籍。个人财经专栏和文章广泛发布于东方财富网、新浪、搜狐、和讯、中金在线、环球外汇网、外汇通等各大知名财经网站。

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