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英伦金融:「黄金交易早评」褐皮书指制造业忧关税冲击,金价回稳

联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会,就经济及货币政策发表半年一度的证词陈述
英伦金融2018/07/19 10:56:02查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会,就经济及货币政策发表半年一度的证词陈述,鲍威尔重申了此前在参议院的听证立场,指出贸易保护主义对美国自身和全球经济体不利,美元多头见好就收,打压美元从高位小幅回落。此外,美联储褐皮书指出,尽管美国经济继续以温和至适度的步幅扩张,所有地区的制造业都表达了对关税的担忧,许多地区报告新的贸易政策造成了价格上涨和供应受扰。美元指数最高曾逼近95.5水平,但随后震荡回落,至95重要关口附近靠稳,金银相继在触及年内新低后回稳。美联储金融监管副主席夸尔斯就可替代参考利率发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年8月加息机会为4%,9月加息的机会为92%,12月再加息的机会见62%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1210-1220区间好仓存在一定支持,而1230-1240区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0930以澳大利亚第二季度NAB商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)0930以澳大利亚6月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1630以英国6月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)1800以英国7月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7)2030以美国7月费城联储制造业指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8)2030以美国截至7月14日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9)2200以美国6月谘商会领先指标月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1233适量淡仓,目标1228,1224

B)上破1233适量好仓,目标1238,1245

C)跌穿1224适量淡仓,目标1218,1211

D)首触1211适量好仓,目标1218,1224

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力123812451261

支持122412111200

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1630以英国6月未季调输入PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3)1630以英国6月零售物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4)1630以英国6月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5)1700以欧元区6月未季调CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7)2030以美国6月新屋开工年化总数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8)2030以美国6月营建许可总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1233适量淡仓,目标1228,1224

B)上破1233适量好仓,目标1238,1245

C)跌穿1224适量淡仓,目标1218,1211

D)首触1211适量好仓,目标1218,1224

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2.1233做空,看1224,突破追1218(亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

1.1224做多,看1233,突破追1238(美市早段,准确捕捉6美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会,就经济及货币政策发表半年一度的证词陈述,鲍威尔重申了此前在参议院的听证立场,指出贸易保护主义对美国自身和全球经济体不利,美元多头见好就收,打压美元从高位小幅回落。此外,美联储褐皮书指出,尽管美国经济继续以温和至适度的步幅扩张,所有地区的制造业都表达了对关税的担忧,许多地区报告新的贸易政策造成了价格上涨和供应受扰。美元指数最高曾逼近95.5水平,但随后震荡回落,至95重要关口附近靠稳,金银相继在触及年内新低后回稳。原油方面,油价从相对低位小幅反弹,EIA原油库存意外大增584万桶,而且美国原油产量历史上首次触及1100万桶/日,不过汽油、精炼油库存均较预期录得下降,抵消了上述不利影响。本周市场焦点,普特会自然是万众瞩目的最重磅事件,贸易战、叙利亚局势、石油减产协议等,料将成为美俄双方首脑交流的重点,而美联储主席鲍威尔将出席参议院听证,对美国半年以来经济、就业、通胀一系列问题作出阐述,投资者或可从鲍威尔的讲话中寻找到下半年加息走向的线索。数据方面,在美国,预计初请延续跌势,谘商会领先指标小幅走高。预计加拿大CPI轻微下行,零售销售延续负增长。在欧洲,预计德国PPI小幅走高;英国零售销售轻微下滑,CBI工业订单差值稍微收窄。在亚太区,预计澳大利亚NAB商业信心指数表现欠佳,失业率略增;日本CPI小幅上行。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:褐皮书指制造业普遍担忧关税冲击,金价触底回稳。1)首个即市策略,升穿1233可适量做多,看1238,1245,突破追1250,1254。2)反之,跌破1224,目标1220,1214,突破可追1208,1203。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,以1250-1261区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升。美国上星期汽油库存减幅远较预期大,蒸馏油库存出乎意料减少,油价受支持。美国原油库存出乎意料增加,产量历来首次达到每日1100万桶。美国能源部公布,上星期原油库存增加583万6千桶,市场则预期减少362万2千桶。汽油库存减少316万5千桶,减幅远高过预期。蒸馏油库存出乎意料减少37万1千桶。上星期原油产量,上升到每日1100万桶,是有纪录以来单一星期最高产量。纽约期油以每桶68.76美元收市,升68美仙,升幅百分之1。伦敦期油收市报72.9美元,升74美仙,升幅亦是百分之1。从供应面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60~70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,美伊局势愈演愈烈,油价高位剧震,美国政府考虑动用战略石油储备等利空纷至沓来,油价闻讯暴跌,普特会未取得实质成果,油价震荡回稳。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看68.4467.03,阻力看70.00,71.64。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市个别发展,道琼斯工业平均指数连升第五个交易日,升至上月13日以来最高,纳斯达克指数则偏软。道琼斯工业平均指数升79点,报25199点。标准普尔五百指数点升6点,报2815点。联合航空母公司联合大陆控股、CSX铁路公司,及投资银行摩根士丹利业绩较预期理想,刺激工业股和金融股上升,抵销科技股和消费品股下跌的影响。能源股亦有沽盘,受油价早段下跌影响。联邦储备局主席鲍威尔,第二日出席国会货币政策听证会。他表示,目前没有迹象显示经济将会陷入衰退,重申目前适宜继续渐进加息。道指初段曾经跌近19点,其后转势上升,最多升95点,收市升幅略为收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑主要货币个别发展。联邦储备局主席鲍威尔重申,美国经济将会持续表现理想,并且淡化贸易纠纷的影响,美元汇价受到支持。美汇指数曾经升至95.4,是三个星期以来最高。英国上个月通货膨胀数字较预期疲弱,市场对英国下个月加息的预测降温,加上「脱欧」问题引发政治动荡,英镑受影响下跌,跌至1.3美元边缘,并且触及10个月低位。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走低,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价曾尝试反弹收回1350关口但好景不长,利差扩大预期助美债收益率震荡走高,金价重挫向下击穿千三大关,随后美联储六月加息预期兑现,全球贸易紧张局势愈演愈烈,美元宽幅波动,加上美联储加息前景施压,金价震荡走低后刷新年内低点。日图呈向下突破整理区间,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子七度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1221及1214附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,叙利亚内战、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1238及1245附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1261~

阻力1245~

阻力1238~

支持~1224

支持~1211

支持~1200

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡回落震荡回落区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1238前期高位1245前期高位1261

支持前期低位1224前期低位1211重要整数1200

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日46%54%1210,12201230,1240

前日45%55%1210,12201230,1240

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周三(7月18日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为794.01吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周三(7月18日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10164.59吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿96.34,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破93.19,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿26500上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破23500下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(7月19日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚第二季度NAB商业信心指数,中,7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,澳大利亚6月季调后失业率,中,5.4%,-,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1630,英国6月季调后零售销售月率,中,1.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,英国7月CBI工业订单差值,中,13,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月费城联储制造业指数,高,19.9,20.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至7月14日当周初请失业金人数(万),高,21.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月谘商会领先指标月率,高,0.2%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(7月20日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本6月全国CPI年率,中,0.7%,0.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国6月PPI年率,中,2.7%,2.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大6月CPI年率,中,2.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大5月零售销售月率,中,-1.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

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