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季峥:今日市场观点 2018.6.19

彭博称,OPEC成员正在讨论将产量提高30-60万桶/日,以期寻求妥协以克服伊朗的不同意见。
季峥2018/06/19 10:05:15查看回帖 收藏此文顶一下发私信

要闻点评:

1、据周末的正式会议还有几天,OPEC已经开始紧锣密鼓的准备。

彭博周一援引知情人士消息称,OPEC成员正在讨论将产量提高30-60万桶/日,以期寻求妥协以克服伊朗的不同意见。

这一增产数量低于此前市场的预期。根据此前沙特和俄罗斯放出的口风,目前市场普遍预期增产范围在50-100万桶,俄罗斯甚至呼吁过减产150万桶/日。

上周,俄罗斯油长诺瓦克表示,OPEC与组织外产油国最早从7月1日就能逐步增产,一个被考虑选项是重返市场最多150万桶/日的供给。

沙特油长法利赫的表态相对更含糊,只是预言6月22日的维也纳会议成功,“我认为会有一个协议,令最重要的市场满意,这个协议是合理和温和的,不会奇怪”。

上周早期有知情人士透露,沙特确实提供了很多逐步增产的选项,但预计的幅度是50万桶/日到100万桶/日之间,更可能支持的增产规模是60万-70万桶/日。

这实际与俄罗斯较为“激进”增产的目标不相符,要知道,上周末的内部消息称,俄罗斯本想提议增产180万桶/日。诺瓦克也承认,具体的增产规模和时间点还有待下周讨论。

不过,沙特、俄罗斯的增产想法并没有收到OPEC等产油国的一直赞同,伊朗等国对增产就明确表示反对。

点评:本轮原油72.9美元暴跌的主要原因是传闻OPEC+增产150-180万桶水平,期间消息有反复。昨日市场传闻,俄罗斯能源部长表示,OPEC+组织将讨论把2018年第三季度石油供应提高150万桶/日,导致昨日亚盘油价大跌。不过昨晚消息是OPEC成员正在讨论将产量提高30-60万桶/日,以期寻求妥协以克服伊朗的不同意见,刺激油价大涨。到底哪个为属实,目前实在不好下结论。能明确的是下周OPEC会议+的增加供应的数量对后市油价走向有重大影响。

2、6月19日周二早间,全球市场避险情绪进一步升温,多种资产价格短线大幅波动。

美元指数期货未在交易时段,但日元/美元、欧元/美元短线均走高。美元/日元短线跌约40点逼近110关口,欧元对美元小幅拉升。

受到中美贸易战升温情绪的影响,美元兑离岸人民币短线上涨近百点,报6.4620,升至1月15日以来的新高;澳元兑美元短线走低跌破0.74,创一年新低。

股指期货在风险情绪受挫的影响下走低。迷你标普500指数期货跌0.5%。日经225指数期货由涨转跌,跌0.3%。隔夜美股下挫,道琼斯工业指数收跌0.41%录得五连跌,标普500指数跌0.21%。

6月15日,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税。对此,中国商务部宣布,对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元;拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税,涉及2017年中国自美国进口金额约160亿美元。新华社文章称,中方注意到,美方表示如果中方采取报复性措施,美方还将追加关税。面对美方的恫吓逻辑,中方不会退缩。据悉,中方对下一步措施已经做好完全准备。

点评:市场仍笼罩在避险情绪影响之中。避险品种黄金和日元出现小幅上涨,欧美股市下跌。人民币对美元下跌。今日港股和A股无疑是低开下跌走势。如果大幅下挫,则进一步影响全球股市和商品的表现。反之,如果能下跌之后有所企稳,则有利于控制市场恐慌情绪蔓延。A股核心优质资产的价格目前已经处于合理的区域,而题材股和高估值股虽然经历了巨大的下跌,还有较大的下行空间和中长期风险。

走势点评:

周一黄金窄幅整理,低位小十字星报收。由于十字星非常小,所以目前并不是见底信号。考虑到黄金周五的跌幅过大,所以技术性的反弹的可能是存在的。加上目前市场避险情绪进一步升温,对黄金有一定的提振作用。但是由于黄金已经跌破了长期趋势线1290美元附近。所以技术上黄金震荡下行的概率较高,目标可能位于1250美元一线。即便黄金波段跌幅没有那么大,筑底也是需要一个较长的过程。所以目前比较合适的操作思路还是反弹做空为主。日内压力1288、1292美元。支撑1275-1276美元。日内计划1287美元附近做空,止损1292,目标1280、1276美元附近。

笔者对黄金2018年2月14日到6月15日4个月时间,小时图交易信号做统计,一共大约90个信号。严格按照系统提示和设定的止盈止损,稳定获得较高正收益。(请注意严格这个前提,多数交易者进场和出场是很随意的,无系统性可言。)但是统计发现一个特点,即系统胜率60%+,远达不到市场上宣传的那种高胜率。当然这和笔者系统设计有关系。但是,目前市场过分引导高胜率正是大部分交易者不能盈利的主要原因。为了高胜率大家有了小利即跑的想法,那么为什么市场还大力宣传高胜率呢?一是这也符合人性,二是符合大家常识性认知,便于市场营销。昨日黄金出现一个短线买点目前还在运行中。见下图。需要免费体验的可以加微信JZLS168申请。

昨日美原油先跌后涨,长阳线报收。昨日亚盘承接周五下跌的惯性,且俄罗斯能源部长表示,OPEC+组织将讨论把2018年第三季度石油供应提高150万桶/日,油价大跌。不过笔者明确提示,亚盘的大跌要注意反弹的可能性比较大。昨晚消息是OPEC成员正在讨论将产量提高30-60万桶/日,以期寻求妥协以克服伊朗的不同意见,供应明显低于预期,刺激油价大涨。具体数据目前仍不得而知,需要继续等待。昨日笔者策略中写的点位明显错误表示抱歉。目前上方压力区65.8-66.1美元,没有进一步利好,消息刺激的情况下突破难度较大。但是昨日长阳报收,仍具备短线上冲动能,所以等到短线动能消失进场比较稳妥。日内计划65.75美元附近做空,止损66.3,目标64.8美元附近。

笔者设计的系统,昨日美原油在64.05出现买点,顺利盈利一美元。目前系统小时图没有出现做空信号,预计会在65.7美元附近出现做空信号。见下图。

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专家信息

季峥
专家姓名:季峥

上海财经大学工商管理硕士。国家人力资源和社会保障部认证的高级黄金分析师。1993年开始进入金融行业。目前已有十年金融衍生品行业的从业经验。在贵金属、外汇、股市等投资领域有非常丰富的实战经验。在多家金融机构任首席分析师、资深分析师之职。长期致力于金融市场的投资和教育培训工作。已经建立起系列的黄金外汇培训课程。多次在国内各大城市组织投资讲座。多次参与上海文广理财频道、上海理财博览会、浦东发展银行总行组织的讲座。上海文广理财频道《汇市争锋》特约分析师、FX168特约分析师。中金在线20011年最受欢迎分析师。著有《黄金操盘高手实战交易技巧》、《外汇交易进阶》、《外汇市场蜡烛图技术》等书籍。个人财经专栏和文章广泛发布于东方财富网、新浪、搜狐、和讯、中金在线、环球外汇网、外汇通等各大知名财经网站。

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