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英伦金融:「黄金交易早评」美通胀增速放缓政坛风波,金价震荡

昨日市场聚焦美国最新CPI数据的表现,结果显示,美国2月CPI与预期持平
英伦金融2018/03/14 11:04:31查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:昨日市场聚焦美国最新CPI数据的表现,结果显示,美国2月CPI与预期持平,主要受租赁和汽油价格下跌影响,而通胀增速放缓,投资者揣测美联储可能仍维持年内三次加息。美国总统特朗普再度搅动政坛风云,其突然宣布中情局局长蓬佩奥将取代蒂勒森担任国务卿,美元闻风快速回落。美元指数曾尝试反弹至90重要整数关口上方,无奈以失败告终,震荡走低后贴近89.5水平,金银先抑后扬,大致仍维持区间盘整态势。素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年3月加息机会为87%,6月再度加息的机会为71%,9月见89%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1310-1320区间好仓存在一定支持,而1330-1340区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策逐渐走向正常化,若通胀加快回升则美联储升息步伐或相应提速,但贸易战可能削弱美元吸引力,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1000以中国1-2月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1000以中国1-2月社会消费品零售总额年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1000以中国1-2月城镇固定资产投资年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)1500以德国2月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)1800以欧元区1月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8)2030以美国2月零售销售月率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

9)2030以美国2月PPI年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10)2200以美国1月营运库存月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1330适量淡仓,目标1324,1320

B)上破1330适量好仓,目标1336,1343

C)跌穿1320适量淡仓,目标1314,1307

D)首触1307适量好仓,目标1314,1320

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力133013411362

支持132013031287

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0830以澳大利亚2月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1800以美国2月NFIB小型企业信心指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

4)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)2030以美国2月实际收入年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6)2030以美国2月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1330适量淡仓,目标1324,1320

B)上破1330适量好仓,目标1336,1343

C)跌穿1320适量淡仓,目标1314,1307

D)首触1307适量好仓,目标1314,1320

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2.1330做空,看1320,突破追1314(亚市早段,准确捕捉7美元波幅)

1.1320做多,看1330,突破追1336(美市早段,准确捕捉8美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利:1500美元(回报率:150%)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美国最新CPI数据的表现,结果显示,美国2月CPI与预期持平,主要受租赁和汽油价格下跌影响,而通胀增速放缓,投资者揣测美联储可能仍维持年内三次加息。美国总统特朗普再度搅动政坛风云,其突然宣布中情局局长蓬佩奥将取代蒂勒森担任国务卿,美元闻风快速回落。美元指数曾尝试反弹至90重要整数关口上方,无奈以失败告终,震荡走低后贴近89.5水平,金银先抑后扬,大致仍维持区间盘整态势。原油方面,油价再度收跌,盘中一度反弹并逼近62美元,但随后迅速转弱,而60美元整数关口的支撑力度依然较强,油价尾盘跌幅收窄,EIA公布的月度报告称,美国主要页岩层的原油产量预计将在4月增加13.1万桶/日,创历史新高,达到695万桶/日。此外,API原油库存增幅小于预期,且精炼油库存大幅下降。本周市场焦点在美国最新CPI的表现,投资者正在谨慎评估美联储加息的力度以及可能的加息时机。数据方面,在美国,预计零售销售止跌回升,PPI小幅走高,营运库存基本持平,进口物价的增长势头遭到阻滞,初请持稳,NAHB房产市场指数几无变化,营建许可与新屋开工由升转跌,工业产出止跌回升,密歇根大学消费者信心轻微下跌,JOLTs职位空缺稍有增加。在欧洲,预计欧元区工业产出增长势头进一步放缓,CPI终值持平;德国CPI基本持平;法国CPI终值不作修正。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、城镇固定资产投资均差强人意。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美国通胀增速放缓且政坛再现动荡,金价先抑后扬。1)首个即市策略,升穿1330可适量做多,看1336,1341,突破追1346,1350。2)反之,跌破1320,目标1314,1311,突破可追1307,1300。3)最后一个策略,全球货币政策逐渐走向正常化,若通胀加快回升则美联储升息步伐或相应提速,但贸易战可能削弱美元吸引力,金银区间震荡,以1346-1362区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日下跌,受市场预期美国原油供应和生产持续增加影响。美国总统特朗普将国务卿蒂勒森撤职,市场关注伊朗核问题协议可能会受影响,油价早段曾经受支持。纽约期油以每桶60.71美元收市,跌65美仙,跌幅近百分之1.1。伦敦期油收市报64.64美元,跌31美仙,跌幅近百分之0.5。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加120万桶,市场则预期增加200万桶。汽油存量减少130万桶,而蒸馏油存量则减少430万桶,两项减幅都大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段上升。从供应面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量稳中有增,随著经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随著OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价跟随美股走势而宽幅波动,特朗普挑起贸易战引发忧虑,油价在60-63美元区间维持震荡拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看60.00,58.08,阻力看62.32,63.26。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市先升后跌。道琼斯工业平均指数曾经跌超过200点,收市跌171点,报25007点。标准普尔五百指数跌17点,报2765点。美国消费物价升幅收窄,纾缓市场对联邦储备局今年可能加快加息的忧虑,美股早段受支持。不过总统特朗普将国务卿蒂勒森撤职,令政局变得不明朗,加上有报道说,美国政府可能最早下星期提出一整套关税计划,针对每年300亿美元来自中国的进口货,大市受影响,上午中段掉头下跌。科技股近日上升后有获利回吐,金融股跟随美国国债孳息率下跌,石油股则跟随油价下跌。道指早段升近198点后掉头下跌,尾段跌势转急,最多跌231点,收市跌势喘定,险守2万5千点,与标普五百指数都是连续第二日下跌。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数在89水平偏软。美国消费物价数据显示,联邦储备局只会渐进加息,加上总统特朗普将国务卿蒂勒森撤职,美元受影响。日本首相安倍晋三卷入政治丑闻,日圆曾经受影响,其后兑美元收复失地。英国财相夏文达调高今年经济增长预测,财政赤字预测亦下调。英镑受支持,兑美元触及两星期来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间震荡的态势,2017年年底加息且税改通过的预期一一兑现,利好出尽后做空势能减弱,金价逐步回升最高见1366,随后遭遇获利盘抛压而走弱,在1300附近获得支撑后反弹至1362,但再度遇阻,最低触及1300附近支撑后,在特朗普挑起贸易战的影响下在1320-1340区间震荡拉锯。日图呈震荡走低,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,2016年年底计起加息靴子四度落地且缩表正式启动,新任美联储主席鲍威尔大概率延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改取得历史性胜利,基建计划或将提上日程,有望为经济增长再添动力,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1313及重要整数1300附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普意图挑起贸易战,美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1341及1362附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1362~

阻力1341~

阻力1330~

支持~1320

支持~1303

支持~1287

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1330前期高位1341前期高位1362

支持前期低位1320前期低位1303前期低位1287

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日50%50%1310,13201330,1340

前日50%50%1310,13201330,1340

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周二(3月13日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为833.73吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周二(3月13日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9922.39吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿91.93,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破88.25,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿27000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破24000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(3月14日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国1-2月规模以上工业增加值年率-YTD,中,6.6%,6.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-2月社会消费品零售总额年率-YTD,中,10.2%,9.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-2月城镇固定资产投资年率-YTD,中,7.2%,7.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国2月CPI年率终值,中,1.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区1月季调后工业产出月率,中,0.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国2月零售销售月率,高,-0.3%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国2月PPI年率,高,2.7%,2.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国1月营运库存月率,高,0.4%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国3月9日当周EIA原油库存变动(万桶),高,240.8,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

周四(3月15日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1545,法国2月CPI年率终值,中,1.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国3月纽约联储制造业指数,高,13.1,15.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国3月费城联储制造业指数,高,25.8,22.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国2月进口物价指数月率,高,1.0%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至3月10日当周初请失业金人数(万),高,23.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2200,美国3月NAHB房产市场指数,高,72,72,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(3月16日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,欧元区2月未季调CPI年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国2月营建许可月率,高,5.9%,-3.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国2月新屋开工年化月率,高,9.7%,-3.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2115,美国2月工业产出月率,高,-0.1%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国3月密歇根大学消费者信心指数初值,高,99.7,99.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国1月JOLTs职位空缺(万),高,581.1,590,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟著英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”著称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

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