本周将迎来2018年度最后一次非农,尽管12月美联储加息似乎板上钉钉,但是本次非农后能否完美收官将对2019年美联储加息产生重要影响。本周鲍威尔、威廉姆斯将发表讲话,市场需关注是否会延续此前偏鸽的观点。同时本周还是PMI周,多国将公布PMI,这对于一窥各国制造业状况具有重要意义。
消息面解析:贸易紧张局势缓解和美联储鹰派基调减弱重新提振了风险偏好,G20峰会利好发酵助商品货币澳元、纽元刷新阶段高点。尽管意大利预算问题出现缓和迹象,但欧元区经济增速放缓,外加一系列仍未解决的政治风险,仍可能会迫使欧洲央行推迟加息,使得欧元承压。
随着英国脱欧期限临近,接下来这一周将为英国经济的命运提供更多线索,市场关注首相特雷莎·梅能否赢得大多数议员对草案的支持,若梅的协议遭到大幅修改甚至被否决,英镑可能再次承压。
周一(12月3日)现货黄金小幅上涨,因G20峰会后,市场对国际贸易局势的担忧情绪降温,大宗商品普遍上涨,也带动金价上涨,短线留意1230整数关口附近阻力的突破情况;国际油价也大幅上涨,美油一度上涨近6%创一周新高至53.85美元/桶,技术面和消息面都支持油价延续反弹走势。
12月3日金融市场热点
1、法国、德国、欧元区11月制造业PMI终值,预计与初值持平,影响中性;
2、美国11月Markit制造业PMI终值,预计与初值持平,维持在半年以来偏高水准;
3、美联储多位重量级官员讲话;
包括副主席克拉里达(二号人物),纽约联储主席威廉姆斯(三号人物)的发言;近期官员传达的讯息总结一下就是,经济前景一如从前依旧强劲,但风险正在悄然发生变化,未来依赖经济数据为指导,有必要时将对政策路径作出修订。
4、英国司法部在议会发表声明,以满足议员们听取英国脱欧法律意见的要求;
英国议会将于12月4日展开开始为期五天的辩论,最终投票将在12月11日举行
5、G20峰会利好主商品货币澳元、纽元走强,美国淡化鹰派贸易立场削弱美元的避险属性,不过仍需留意特朗普会否变卦,今年5月前美总统也曾与中国达成协议框架,不过最后单边撕毁条款;
6、全球股市、大宗商品的回暖力度,风险偏好升高不利于日元,油价大幅反弹则利于加元,美元兑加元此前接近半年多高点1.3386,一旦美元走软、油价反弹未来将有很大的做空空间;
美元指数解析:美国现已驶离前景可料的加息之路,同时也在不断发出信号,以让投资者认清一个严峻的现实,即未来行动全部依仗经济数据,而不预设货币政策路径。按照美联储官员的发言,联邦基准利率如今“只略低于”既不会刺激、也不会抑制经济增长的中性利率水平。
眼下美联储正在遭受总统特朗普的各种批评指责。另一方面,如果利率远低于这一水平,那又有可能释放价格压力或引发资产泡沫,这是政策纠结的地方。但有一点可以肯定,随着利率离中性水平越来越近,美联储必须放慢货比正常化脚步并作出更仔细的判断,目前可能处于一个拐点附近。日线图:虽然目前还没有跌破上升趋势线,收盘价格站在13天均线96.83之上,但笔者近期对美指保持谨。
原因是第一MACD始终未出现金叉翻出红柱,目前还有修复到零轴附近的意愿。第二,从技术的角度来看,上涨后走出三角收敛图形,代表滞涨和走弱,如果换成上升旗面或者下降楔形整理,可能更乐观一些。
第三,从9月21日93.80以来的上涨,基本上2-3个礼拜内必刷新高点,若近1周半还未刷新97.69的高点,毫无疑问就会转弱。届时基本面的催化剂可能是,12月份(18-19日)修改9月加息点阵图中性利率区间预估,一旦确认走弱,最好的情况96-97.2做箱体整理。
欧元兑美元解析:意大利与欧盟的预算僵局出现回旋余地,意大利政府考虑把受到争议的预算赤字率降到2.2%-2.3%。不过德国商业银行表示,欧元区经济增速放缓,外加一系列仍未解决的政治风险,很可能会迫使欧洲央行推迟加息。
该行首席经济学家目前预计,欧洲央行首次上调存款利率10个基点的时间将是2020年3月份,先前预期为2019年9月。欧银后续的行动可能只会令利率(目前为-0.4%)在随后的一年中“接近零”,但这很大程度上有赖于届时的经济增长幅度。日线级别:以收盘价格来看,低于左肩1.1302的交易日仅有11月27日当天,头肩底形态目前依旧成立。
现货黄金解析:G20峰会中美决定暂停进一步提高关税,极大的缓解了市场对国际贸易局势的担忧,大宗商品也带动金价上涨,多数商品货币上涨也令美元承压;不过,金价短线处于震荡走势,短线方向还不明确,市场还将关注本周多位美联储官员的讲话和包括非农在内的一系列美国数据的表现。
周线级别:震荡;KDJ信号模糊,均线交织,下方受到20周均线1222.58附近支撑,上方受到200周均线1233.86附近阻力,短线缺乏明确的方向,考虑到MACD金叉信号延续,后市略微偏多,短线进一步阻力在10月26日当周高点1243.30附近;若升破该位置,则有望进一步涨向100周均线1265.67附近。不过,5周均线有下穿10周均线结成死叉的迹象,若金价失守20周均线1211.58附近支撑,则增加看空信号;进一步支撑在1200整数关口附近。
美国原油解析:市场对国际贸易局势的担忧情绪显著降温,全球股市大幅反弹,提升了市场对原油的需求预期,再加上本周OPEC和俄罗斯等主要产油国将召开大会,市场普遍预期会达成新一轮减产协议,这也给油价提供支撑;技术面方面,油价上周在50整数关口附近有所企稳,本周有望展开反弹行情。
周线级别:单边下跌;上周录得十字星,如果本周录得阳线,有望形成“启明之星”的看涨信号,KDJ也运行至超卖区域,本周油价高开至200周均线54.24上方,在失守该位置前,油价短线略微偏多,初步阻力在11月16日当周低点54.75附近,19.1%回撤位和5周均线54.32阻力也相去不远;100周均线阻力在58.32附近;38.2%回撤位阻力在59.89附近。若意外回落至52.24下方,则削弱短线看涨信号,进一步支撑子在上周收盘价50.72附近;然后是上周低点支撑在49.42附近。
以下为分析师-金逸团队12月3日外汇欧元英镑金银油行情分析与交易策略:
1,黄金:1225-1235美元区间,建议低多为主操作思路。
2,白银:14.20-14.50美元区间,建议低多为主操作思路。
3,欧元/美元:1.1350-1.1450区间,建议高抛低吸操作思路。
4,英镑/美元:1.2750-1.2850区间,建议高抛低吸操作思路。
5,美国原油:52.00-54美元区间,建议低多为主操作思路。
笔者金逸。经常专注研究国际形势以及各国之间的动态,对外汇、股票、黄金,白银,原油有深入的研究,没有完美的行情,只有完美的布局!
专业成就品质,实力铸就信誉。金融领域,博大精深,每天行情波折不断,我所能做的就是用我多年的研究经验,给大家帮助
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2002年毕业于上海财经大学金融学专业,具有14年的金融从业经历,现为江苏宏昇资产管理公司投资总监兼首席金融分析师。