上周五下午,围绕中美贸易战的不确定性,加上对美联储加快加息步伐的担忧,令华尔街承压。
美国就业报告支持更快的紧缩速度
在美国就业报告打破预期后,借贷成本上升抑制经济增长的前景再度浮现。10月份新增了25万个就业岗位,大大高于预期的19万个。与此同时,平均收益以2009年以来最快的速度增长,同比增长3.1%。随着劳动力市场的紧缩和收入的增加,通胀压力将越来越大。这让美联储别无选择,只能继续收紧政策。投资者将密切关注周四公布的联邦公开市场委员会政策声明,因投机活动升温,预计在2019年年中之前还将加息三次。可以公平地说,12月的利率和给定的一样好。
尽管10月份的剧烈波动如今已成为过去,但交易员们仍希望股市在未来一个月能够恢复到更为稳定的状态。然而,考虑到随时可能发生的风险事件,这可能只是一厢情愿的想法。
本周的主要风险是美国中期选举,人们普遍预计民主党将在中期选举中击败众议院。由此导致的政治僵局可能对美国股指和美元构成同样的压力。这对市场来说是一个巨大的风险事件,因此我们预计,在周二的中期选举前,投资者将卖出仓位,并将风险从谈判桌上撤下。
中期选举将以贸易战争紧张局势为背景。受中美贸易协定有望达成的影响,道琼斯指数上周五尾盘反弹。然而,上周末,有关贸易战解决方案的乐观情绪再度消退,在新的一周开始交易之际,亚洲市场出现了反弹。然而,在美元指数上涨的带动下,欧洲股市正在走高,而富时指数在英镑走强方面落后。
英镑因英国脱欧而走强
英国退欧的乐观情绪,加上英国有序退欧可能加快加息步伐的建议,导致英镑兑美元汇率在过去一周上涨逾1%,在周一交易开始时再度走高。英国退欧的进展和头条新闻将继续占据交易员的注意力,尽管本周不会有什么重大消息。这意味着,如果要在11月中旬召开一场关于英国退欧的特别欧盟峰会,我们需要看到未来几天谈判取得一些重大进展。
在英国退欧焦虑的背景下,交易员们将关注英国服务业PMI,这将让人们更多地了解第四季度初英国经济的健康状况和增长势头。预计10月份服务业活动将从上月的53.9降至53.3。
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