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英伦金融:「原油交易策略」API原油库存得最大增幅,油价重挫

上个交易日,原油价格跌超过百分之2,至差不多两个星期最低,受美股下挫所影响。
英伦金融2018/10/11 11:10:17查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:上个交易日,原油价格跌超过百分之2,至差不多两个星期最低,受美股下挫所影响。纽约期油以每桶73.17美元收市,跌1.79美元,跌幅近百分之2.4。伦敦期油收市报83.09美元,跌1.91美元,跌幅近百分之2.3,为8月中以来最大单日跌幅。纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存增加970万桶,市场则预期增加260万桶。汽油存量出乎意料增加340万桶。蒸馏油存量减少350万桶,减幅大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段跌幅扩大。从供应面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC+采取措施降低油价,但OPEC+无动于衷,同时市场预期增产幅度杯水车薪,油价冲至76美元上方,创近四年新高,沙特拟巨额投资扩张石油产能,美股接连重挫,抑制市场风险偏好,油价连续回调,跌至72美元附近。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看72.00,70.40,阻力看73.73,75.27。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)1445以法国9月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)2030以美国9月未季调CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4)2030以美国截至10月6日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5)2300以美国10月5日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

6)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触72.00适量好仓,目标72.96,73.73

B)上破73.73适量好仓,目标74.53,75.27

C)跌穿72.00适量淡仓,目标71.25,70.40

D)首触70.40适量好仓,目标71.25,72.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力73.7375.2776.90

支持72.0070.4068.52

【环球市况焦点及分析】

昨日美国三大股指全线重挫,标普500指数更是创下自2月8日以来的最大单日跌幅,科技股再次成为下跌的重灾区,大量资金慌不择路地选择出逃。投资者逐渐开始对美国中期选举的选情感到焦虑,而IMF指出当前全球债务再创新高,甚至比2008年金融危机时还高出50%,加上贸易战的影响渐见明显,全球经济前景疑云密布。美元指数震荡走低,95.5水平宣告失守并迫近10月初时的低点,金银重新获得避险资金的青睐。原油方面,油价遭遇重挫,接连跌穿94、93美元关口,受美股大幅走弱拖累,做多情绪降至冰点,API原油库存录得20个月来最大增幅,令油价雪上加霜。本周市场焦点,美国国务卿蓬佩奥访华,有可能为中美贸易走向给出方向,但鉴于此前中美几次磋商均无功而返,对此次谈判市场的期望值预计不会太高。数据方面,在美国,预计CPI小幅下行,初请略增,进口物价指数继续下滑,密歇根大学消费者信心轻微下降。在欧洲,预计欧元区工业产出表现欠佳;德国CPI变化不大;法国CPI持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:API原油库存录得20个月来最大增幅,油价重挫。1)首个即市策略,跌破72.00,目标71.25,70.49,突破可追70.00,69.31。2)反之,升穿73.73可适量做多,看74.17,75.27,突破追75.89,76.47。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以68.52-70.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市跌超过百分之3,是六个月来最差表现。道琼斯工业平均指数跌超过800点,以点数计,是历来第三大跌幅。收市跌831点,报25598点。标准普尔五百指数跌94点,报2785点。市场担心美中两国贸易战及美国国债孳息率上升,会拖慢全球经济增长。美股受影响,跟随外围下跌。道指扭转上日升势,以全日最高开出。其后逐步下跌,尾段最多跌近837点,收市跌势喘定,跌近百分之3.2。30只成份股全数下跌。标普五百指数连续第五个交易日下跌,至三个月来最低,收市跌近百分之3.3,与道指都录得2月8日来最大跌幅。反映投资者恐慌情绪的波动指数,升近四成四,并升穿20点,是六个月来首次。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】英镑与欧元汇价上升,而美元则个别发展,美汇指数在95水平偏软。欧洲联盟「脱欧」谈判首席代表巴尼耶表示,谈判已经八成至八成半达成协议。英镑与欧元都受支持,其中英镑兑美元升至1.32水平,创两星期来最高。不过市场担心意大利财政赤字问题,欧元升幅受限制。投资者避免风险,日圆与瑞士法郎都上升。加拿大元与澳洲元等商品货币,跟随油价下跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC+采取措施降低油价,但OPEC+无动于衷,同时市场预期增产幅度杯水车薪,油价冲至76美元上方,创近四年新高,沙特拟巨额投资扩张石油产能,美股接连重挫,抑制市场风险偏好,油价连续回调,跌至72美元附近。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力76.90

阻力75.27

阻力73.73

支持72.00

支持70.40

支持68.52

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡下行区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位73.73前期高位75.27前期高位76.90

支持重要整数72.00前期低位70.40前期低位68.52

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿97.57,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破94.43,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿28000上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破25000下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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