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英伦金融:「黄金交易早评」 ADP就业数据如预期表现不佳

昨日市场密切关注有“小非农”之称的ADP就业数据的发布
英伦金融2017/10/05 09:33:50查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:昨日市场密切关注有“小非农”之称的ADP就业数据的发布,结果此次ADP就业人数增加13.5万,录得2016年10月以来最小增幅,不过由于受到飓风影响,市场已预期数据将较前值下滑,数据公布前的走势已充分反映了市场预期,而下滑幅度有限,或反过来说明美国的就业市场仍然健康且具有韧性。美国非制造业PMI表现靓丽,再度印证美国经济运行良好,美元走势稳健。美股微幅收高,延续了连创最高收盘纪录的走势,制造业与非制造业PMI的良好表现使投资者对上市公司业绩充满期待;美债收益率维持盘整。美元指数先抑后扬,先是回落至93水平附近后获得支撑,随后在经济数据的助力下快速收回跌幅,金银先升后跌,继续盘整。美联储下一任主席热门候选人之一的鲍威尔将发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年11月加息机会为0%,12月加息机会为78%,明年3月见85%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率窄幅震荡,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1260-1270区间好仓存在一定支持,而1280-1290区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普公布税改框架政坛褒贬不一,税改通过难言一帆风顺,美联储启动缩表且措辞偏鹰,年底加息预期急升,金银震荡走低,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)2030以美国8月贸易帐高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

4)2030以美国截至9月30日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5)2200以美国8月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6)2200以美国8月工厂订单月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1278适量淡仓,目标1274,1268

B)上破1278适量好仓,目标1283,1290

C)跌穿1268适量淡仓,目标1262,1256

D)首触1256适量好仓,目标1262,1268

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1600以欧元区9月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3)1630以英国9月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1700以欧元区8月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5)1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)2015以美国9月ADP就业人数高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

7)2145以美国9月Markit服务业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8)2200以美国9月ISM非制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1277适量淡仓,目标1272,1267

B)上破1277适量好仓,目标1283,1288

C)跌穿1267适量淡仓,目标1262,1256

D)首触1256适量好仓,目标1262,1267

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1.1267做多,看1277,突破追1283(亚市时段,准确捕捉10美元波幅)

2.1277做空,看1267,突破追1262(美市早段,准确捕捉6美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利:1600美元(回报率:160%)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场密切关注有“小非农”之称的ADP就业数据的发布,结果此次ADP就业人数增加13.5万,录得2016年10月以来最小增幅,不过由于受到飓风影响,市场已预期数据将较前值下滑,数据公布前的走势已充分反映了市场预期,而下滑幅度有限,或反过来说明美国的就业市场仍然健康且具有韧性。美国非制造业PMI表现靓丽,再度印证美国经济运行良好,美元走势稳健。美股微幅收高,延续了连创最高收盘纪录的走势,制造业与非制造业PMI的良好表现使投资者对上市公司业绩充满期待;美债收益率维持盘整。美元指数先抑后扬,先是回落至93水平附近后获得支撑,随后在经济数据的助力下快速收回跌幅,金银先升后跌,继续盘整。原油方面,油价尝试反弹但宣告失败,痛失50美元整数大关,上周EIA原油库存超预期大幅下降逾600万桶,而汽油库存增幅略超预期;美国原油出口接近200万桶/日,创历史新高;美国国内原油产量小幅上升,表示已基本从飓风影响中恢复。短期看油价供需局面并不太乐观,但市场仍憧憬OPEC减产协议的进一步延长。本周焦点,美国最新非农报告当仁不让,但由于两大飓风的影响,此次数据可能会非常失真,需要谨慎看待。围绕美联储下一任主席人选的话题还将继续热议,相信媒体会一直紧盯着特朗普的动向。数据方面,在美国,预计贸易逆差变化不大,初请增加,耐用品订单小幅下滑,工厂订单由升转跌,非农就业报告失真程度较大,批发库存月率大致持平。预计加拿大失业率持平,PMI小幅向好。在欧洲,预计英国房价指数持稳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美九月ADP就业数据如预期表现不佳,金价先扬后抑。1)首个即市策略,升穿1278可适量造多,看1282,1288,突破追1292,1298。2)反之,跌破1268,目标1262,1257,突破可追1252,1248。3)最后一个策略,特朗普公布税改框架政坛褒贬不一,税改通过难言一帆风顺,美联储启动缩表且措辞偏鹰,年底加息预期急升,金银震荡走低,以1292-1305区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格连跌第三日,纽约期油跌穿每桶50美元,是两星期来首次,受美国原油出口创新高所影响。纽约期油以每桶49.98美元收市,跌44美仙。伦敦期油收市报55.8美元,是上月19日以来最低,跌20美仙。美国能源部公布,原油库存上星期减少602万3千桶,是连续第二个星期减少,减幅远超市场预期。汽油存量增加164万4千桶。蒸馏油存量减少260万6千桶。原油每日出口量增至198万桶,是历来最高。从供应面看,OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率反弹至高位,利比亚及尼日利亚待产量稳定后或加入减产协议,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量或已接近强弩之末,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量保持在相对高位,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,飓风影响逐渐消退,炼厂纷纷复产提振原油需求预期,油价上行至53美元附近遇阻,随后转为震荡拉锯,多空激烈交锋后空方获胜,油价节节败退并失守50美元整数关口。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看48.73,47.01,阻力看51.11,52.85。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市先跌后升,三项主要指数连续第三日同创新高。道琼斯工业平均指数升19点,报22661点。标准普尔五百指数升3点,报2537点。美股主要指数连续两日同创新高后,早段有获利回吐。不过美国服务业表现好过预期,加上国务卿蒂勒森否认曾经考虑辞职,大市回升。石油股跟随油价下跌,影响大市升幅收窄。标普五百指数连升第七个交易日,创2540点纪录新高。小型股指数连续八个交易日创新高后回跌,跌幅百分之0.3,是一个月来最大。道指连升第六个交易日,中段时间最多升44点,创2万2685点纪录新高,不过波动不大,高低相差只有53点。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数在93水平偏软。市场观望美国星期五公布就业数据,美元下跌。不过美国服务业表现好过预期,有助美元跌幅收窄。联邦储备局主席耶伦发言,但无提及经济或货币政策。英国服务业扩张出乎预期加快,英镑受支持,兑美元由三星期来低位回升。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走低,此前美国通胀表现惨淡,金价从低位逐步回升,白宫政局动荡不止,金价一度站上1350并创出年内新高,随后转弱并震荡回落,九月美联储维稳利率并宣布十月缩表,耶伦暗示低通胀无碍加息,朝鲜局势紧张引发的反弹转瞬即逝,金价震荡下行相继击穿1300、1290、1280整数关口,然后大致维持低位盘整。日图呈冲高回落,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,2016年年底计起加息靴子三度落地且缩表正式启动,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息及缩表的步伐或有所提速,美国税改的进展或有所加快,而且新任美联储主席可能偏向鹰派,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1267及重要整数1250附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,医改法案受挫后,特朗普的基建和税改框架能否获得国会通过仍为未知数,加上通俄门调查等纷扰其政治不确定性骤增,而国际地缘政治动荡,朝鲜核试验引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1290及重要整数1300附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

阴阳烛形态:

顶底形态及均线分析:

银行间仓位分析:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周三(10月4日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为854.3吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周三(10月4日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10,158.88吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿95.17,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破91.53,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿23000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破21000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(10月5日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国8月贸易帐(亿美元),高,-437,-427,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至9月30日当周初请失业金人数(万),高,27.2,26.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月耐用品订单月率终值,高,1.7%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月工厂订单月率,高,-3.3%,1.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(10月6日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1530,英国9月Halifax季调后房价指数年率,中,2.6%,3.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月季调后非农就业人口变动(万),高,15.6,7.5,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国9月平均每小时工资月率,高,0.1%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国9月失业率,高,4.4%,4.4%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2030,加拿大9月失业率,中,6.2%,6.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2200,加拿大9月IVEY季调后PMI,中,56.3,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2200,美国8月批发库存月率终值,高,1.0%,1.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。

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