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英伦金融:美元指数小幅反弹,英镑跌至最低水平

二英国首相特蕾莎梅将举行脱欧演说,英镑在除去年10月的闪崩行情外,再度跌至32年来最低水平..
英伦金融2017/01/17 10:17:58查看回帖 收藏此文顶一下发私信

【环球市况焦点及分析】

昨日是马丁路德金纪念日,美国市场休市,消息面亦相当清淡,由于周二英国首相特蕾莎梅将举行脱欧演说,并对外公布脱欧路线图,英镑在除去年10月的闪崩行情外,再度跌至32年来最低水平,一度击穿1.20整数字,市场担忧硬脱欧即将成为现实。美元指数震荡小幅反弹,在101.5水平附近靠稳,金银受避险情绪支撑,黄金价格攻克千二关口,随即展开整理以稳固战果。

原油方面,原油价格微涨,减产协议生效已满半月,但产油国兑现减产承诺的力度参差不齐,效果未能立竿见影。在有更明确的证据之前,市场对产油国遵守减产协议保持将信将疑的态度,拭目以待供需局面的实际变化。本周市场焦点,特朗普即将于1月20日正式入主白宫,市场已对美国未来政策的细节望眼欲穿,预计在就职典礼上特朗普的演讲依然会备受瞩目。再者,欧洲央行及加拿大央行的利率决议将先后亮相,各国货币政策差异可待观察。此外,英国首相公布脱欧路线图、耶伦讲话、达沃斯论坛等,亦值得留意。

数据方面,在美国,预计CPI回升提速,实际收入微涨,工业产出跌势加剧,NAHB房产市场指数持稳,营建许可与新屋开工差强人意。预计加拿大央行按兵不动,CPI与零售销售变化不大。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气持续转好,CPI艰难转为正数,欧洲央行维持原有政策不变;德国ZEW经济景气变化不大,CPI持稳;英国CPI、PPI与零售物价指数均小幅上扬,失业率持平,零售销售偏弱。在亚太区,预计澳大利亚失业率大致持平,中国第四季度GDP持稳于6.7%,社会消费品总额、工业增加值等有轻微的下滑。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:英美不确定性加剧,避险情绪高涨黄金价格攻克千二关口。1)首个即市策略,升穿1209可适量造多,看1212,1215,突破追1221,1228。2)反之,跌破1200,目标1198,1194,突破可追1188,1181。3)最后一个策略,美联储在去年年底如预期加息,特朗普上任执政在即,最新非农瑕不掩瑜,英国脱欧再起波澜,金银震荡反弹,以1163-1177区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格回升,主要是受沙特阿拉伯石油大臣法利赫言论支持。法利赫表示,沙特会严格遵守减产承诺,又对石油输出国组织支持油价上升的计划有信心,油价上星期五跌百分之1左右后反弹。伦敦期油以每桶55.86美元收市,升41仙。纽约期油假期休市,法利赫又认为产油国很可能不会延长在六个月内减产的协议,尤其是全球石油库存一旦跌至五年来平均水平时。他预期油市去年缓慢开始的再平衡,今年上半年效应会最大。另外,高盛预测美国今年石油产量每日增加23万5千桶,这是考虑到当地已经钻探今年上半年可能开始生产的油井。石油业消息则表示本月头15日,俄罗斯石油与天然气产量平均每日1110万桶,只是比上月减10万桶,而俄罗斯承诺,今年上半年每日减产30万桶。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。

从供应面看,OPEC艰难达成限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量预期将增加至900万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增可能超出市场预期,限产协议已正式生效,有望巩固市场对油价已经见底的共识,但产量限额的执行效果存疑,而且关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度。

从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,油价震荡回升,美联储加息形成短暂打压,现减产协议已经正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看50.72,49.62,阻力看54.32,55.22。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国星期一是马丁德金纪念日,当地金融市场假期休市。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】英镑汇价回稳,资金流向日圆避险。英国首相文翠珊星期二会发表演说,市场担心会提出「硬脱欧」。英镑曾经受影响兑主要货币全面下跌,兑美元曾经跌穿1.2,至三个月来最低。日圆则发挥资金避险作用,美元兑日圆曾经跌穿114至六期来低位。美国星期一是假期,汇市交投预期减少。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

英伦金融研究部

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