环球外汇评论频道

赵斌:1.16晚评大连贵金属石化一号;现货白银操作建议

1.16晚评:大连贵金属交易中心石化一号;现货白银操作建议
赵斌2017/01/16 18:48:37查看回帖 收藏此文顶一下发私信

市场回顾

美国WTI原油2月期货周五(1月13日)收跌0.64美元,或1.21%,报52.37美元/桶,上周下跌2.91%。布伦特原油3月期货周五收跌0.56美元,或1.00%,报55.45美元/桶,上周下挫2.78%。虽然沙特等国的积极行动为减产前景带来了较强支撑,但中国经济放缓担忧重燃加大了大宗商品价格的下行压力,不过美元回落限制了油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及52.29美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及55.28美元/桶。

受此联动影响,大连石化昨收小阴线,收盘5296元/吨,最高5372元/吨,最低5281元/吨;波幅91点偏小。今天数据清淡,预计波幅相当。

基本分析

原油石化利好因素:

1,美国12月零售销售数据虽不及预期,但仍维持稳定增长,受汽车需求的强烈提振,进一步证明美国经济在2016年第四季度维持动能,并将在2017年继续维持强劲的经济增速,不过美元依然承压回落,这为油价提供了一定支撑。

2,美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周五(1月13日)公布数据显示,截至2017年1月13日当周美国石油活跃钻井数减少7座至522座,为12周来首降,同时也是七个月来第二周录得减少。美国石油和天然气活跃钻井总数减少6座至659座,较去年同期增加9座。

3,沙特能源部长法利赫(Khalidal-Falih)周四(1月12日)表示,沙特原油产量已经跌破1000万桶/日关口,触及近两年最低水平,这超过了之前OPEC和非OPEC产油国达成的减产协议规定。虽然当前水平“并没有显著低于”1000万桶/日,但已经计划在2月份进一步扩大减产幅度。此外,科威特石油部长EssamAl-Marzouq周四称,科威特已经将北美和欧洲客户的原油出口量削减超过13.3万桶/日,但会保证亚洲客户的全额供应,该国当前减产幅度已超过全球产油国减产协议中承诺的水平。

4,有交易员称,中国汽车销售创下纪录高位,使布伦特原油受到支撑。2016年中国汽车销售较上年增长13.7%,至2,800万辆。同时中国石油天然气集团公司(CNPC)周四表示,2017年中国石油净进口量将增长5.3%,至3.96亿吨(约为800万桶/日),今年原油总需求量将达到创纪录的5.94亿吨(1200万桶/日)。这反映出中国能源消费增长。

原油石化利空因素:

1,中国海关总署最新公布的数据显示,以美元计价的2016年12月出口同比下降6.1%,预期为下降3.5%;同时12月进口同比增长3.1%,预估为增长2.7%。出口一直是中国经济的脊梁,去年同比下滑7.7%,为连续第二年下降,同时也创造了2009年以来最差的年度表现。中国经济放缓担忧再度升温加大了大宗商品的下行压力。

2,美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至1月6日当周,美国原油库存增加409.7万桶,至4.831亿桶,增幅0.9%,市场预估为增加116.2万桶。上周美国原油进口增加182.8万桶,至905.2万桶/日,单周进口量增至2012年来最高水平。美国精炼油库存增加835.6万桶,触及2010年10月以来最高,市场预估为增加89.9万桶。美国上周汽油库存增加502.3万桶,市场预估为增加163.8万桶。此外,上周美国国内原油产量增加17.6万桶至894.6万桶/日,连续第40周维持在900万桶/日关口下方,但创2015年5月来最大单周增幅。不过美国原油交割地库欣库存减少57.9万桶,降幅为2016年10月21日当周以来最大。

3,利比亚国家石油公司(NOC)发言人称,上周利比亚石油产量已达75万桶/日,比上上周上升了约5万桶/日。利比亚原油产量保持回升态势,主要是受到Sharara和ElFeel两大油田输油管道得到重启的影响。Sharara油田产能约为33万桶/日,目前正在稳步恢复中。不过ElFeel油田尚未得到重启指示,该油田产能为9万桶/日。

4,美国能源信息署(EIA)发布短期能源展望报告称,预计2017年美国原油产量将上升至900万桶/日,而2018年美国原油产量将上升至930万桶/日。2017年美国原油日均产量将按年增加11万桶,而上月预估为按年减少8万桶。同时上调2017年全球原油产量预估至9753万桶/日。

技术面分析;

美原油和石化一号小时图显示,价格在触底反弹,打出一轮上涨趋势后展开震荡调整,调整力度挑战1/3—1/2阻力,与前方低点支撑遥呼相应,节奏形态构成旗形结构,短期均线与同MACD出现死叉调整,短期内仍有延续盘整的需求,但在长均线及反弹趋势上未破的前提下,后市盘整之后有望结束旗形再次开启拉升的概率较大,日内看震荡盘整蓄势待涨。目前石化一号上方压力5350、5400,下方支撑5260、5230,操作策短线空单快进快出为辅等待低位做多为主的震荡操作思路。

石化一号操作策略:

1、激进者:5300以下做空,30点止损,5250附近止盈;

向上突破5300反手做多多,30点止损,5400附近止盈;

2、稳健者:5230—5260区间做多,35点止损,5350附近止盈;

5400—5370区间做空35点止5320附近止盈;

3、若价格上破5400,跟进做多,25点止损,5470附近止盈;

若价格击穿5230,跟进做空,25点止损,5180附近止盈。

白银60分钟图显示,价格探底回抽,围绕前方的宽幅震荡中心3580一线上下震荡盘整,并一度跌落至前期低点位置,短期均线虽然表现较为紊乱,但在下行通道中弱市特征较为明显,前方价格两高点轨迹与对应的MAC高点轨迹构成明显的顶背离状态,后市价格有望先扬后抑冲高回落蓄势待跌的概率较大。目前上方压力3630、3670,下方支撑3550、3480,操作策略短线多单快进快出逢高做空为主。

操作策略:

1、激进者:3600以上短线多单快进快出25点止损3640附近止盈;

向下击穿3600反手做空20点止损3550附近止盈;

2、稳健者:3670—3650线区间做空,20点止损,3550附近止盈;

3550一线轻仓做多20点止损3600附近止盈;

3、若价格上破3670跟进做多25点止损3720附近止盈;

若价格击穿3550,跟进做空20点止损3480附近止盈;

风险提示:

以上分析由大贵中心理财团队作出,如需盘中及时喊单请联系笔者!本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本报告。文中的观点和建议仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。

顶一下
发表看法
主编推荐

环球外汇评论频道-联系我们-站点地图-关于我们

版权所有:上海鲸高投资管理有限公司