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首个双币分级债券基金出炉 10月18日起正式发行

核心提示:嘉实基金10月14日公告,嘉实新兴市场双币分级债券基金已获证监会批复,将于10月18日起正式发行。该基金是全市场首只双币分级债券型基金,同时也是全市场首只美元约定收益基金。
51资金项目网2013/10/15 14:32:24查看回帖 收藏此文

核心提示:嘉实基金10月14日公告,嘉实新兴市场双币分级债券基金已获证监会批复,将于10月18日起正式发行。该基金是全市场首只双币分级债券型基金,同时也是全市场首只美元约定收益基金。

嘉实基金周一公告称,其嘉实新兴市场双币分级债券基金已获证监会批复,将于10月18日起正式发行。这只基金的两级份额将分别以美元和人民币募集,也是全市场首次出现美元约定收益基金。

按照其设计方案,嘉实新兴市场双币分级债券型基金分为两类份额,其中嘉实新兴市场A(优先份额)为美元募集份额,6个月开放一次,获得约定收益率;嘉实新兴市场B(进取份额)为人民币募集份额,封闭两年,获得支付优先份额本金和约定收益后的剩余资产。该基金主要投资于海外新兴市场债券。

嘉实新兴市场A的约定年收益率为“同期美元利率参照银行公布的一年期美元定期存款利率的平均值+浮动利差”,远高于当期银行一年期美元存款利率。公告显示,根据基金合同,同时结合国内美元存款利率市场情况,嘉实新兴市场分级基金合同生效后最初6个月嘉实新兴市场A的年收益率为:同期美元利率参照银行公布的一年期美元定期存款利率的平均值+1.8%。如果按照目前美元利率参照银行一年期美元定存利率的平均值0.8%计算,则嘉实新兴市场A份额的首期约定年收益率为2.6%。

嘉实新兴市场分级债券基金将于10月18日到11月18日限量发售,其中嘉实新兴市场A自10月29日到11月18日进行发售;嘉实新兴市场B自10月18日到2013年10月28日进行发售

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